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【FXスワップサヤ取り】両建てにおすすめの高金利通貨はどれか?

2018年09月10日 23:34

両建て




今回は、高金利通貨を違うFX業者で両建てして、スワップの差額を受け取るさや取り法(アービトラージ)について、おすすめの通貨ペアは何かということと、それで取引すると収益率はどれくらいになるのか、ということについて書いていきたいと思います。




アービトラージなんて書くと難しそうに聞こえるかもしれませんが、要はただ単に別のFX業者で買いポジションと売りポジションを同額持つだけのことなので、全く難しいものではなく、誰でも簡単にできる手法なので、あまり構えないで読んで頂けると幸いです(笑)





高金利通貨を両建てすると、為替リスクを限りなく0に近い水準まで抑えながら、ほったらかしにしていてもスワップの差額を毎日貰えるため、さや取り(アービトラージ)は、最近どんどん人気が高まっている手法なのですが、このさや取りをするなら、どの通貨ペアでやるべきなのか、実際はどれくらい儲かるのか?というのを、最新情報に基づいて書いていきます。





結論から書くと、



  • 管理人の個人的なおすすめ通貨は南アフリカランドで、年収益率8.4%くらいを目指せる

  • FX業者は、買いはみんなのFX(1日200円)、売りはDMM FX(1日-90円)で毎日110円、年間4万円

  • 少しリスクが高くてもよければ、トルコリラ年収益率10.8%くらいも目指せる

  • FX業者は、買いはみんなのFX(1日100円)、売りはGMOクリック証券【FXネオ】(1日-64円)で毎日36円、年間1万2,000円



  • となっており、管理人のおすすめは、南アフリカランドをみんなのFXで買って、DMM FXを売ることです。

    ※ スワップの金額や収益率の計算は、全て執筆時現在のスワップの1日当たりの金額で、年収益率は執筆時現在のレートを用いてレバレッジ3倍で計算しております。





    以下の順番で書いていきます。



  • 高金利通貨の両建てが最近人気な理由

  • 両建てにおすすめの高金利通貨はどれか?最新の数字を使って検証

  • 何故トルコリラより南アフリカランドの方が両建てにおすすめなのか?

  • 高金利通貨両建ての注意点






  • 高金利通貨の両建てが最近人気な理由






    まず簡単に高金利通貨のさや取り(アービトラージ)について解説します。さや取りとは、例えば南アフリカランドなら、あるFX業者で10万通貨買い、別のFX業者で10万通貨売りというように、異なるFX業者で両建てすることによって、FX業者間のスワップポイントに差があることを利用して、為替リスクを抑えながら、スワップポイントの差分だけ貰う手法のことです。





    これをすると、例えば南アフリカランドが上がれば、買いポジションの会社では含み益が、売りポジションの会社では含み損が出て、同じだけポジションを持っていれば、含み益と含み損の金額が理論上同額となるはずなので、為替リスクを抑えることができます。





    この両建て手法は、最近どんどん流行ってきておりますが、その背景には、アメリカが利上げして、高金利通貨から米ドルに資金が流れやすくなったことで、高金利通貨が下落しやすくなっているという市場環境があります。





    例えば、高金利通貨のトルコリラは年始から40%以上急落、南アフリカランドもそこまでではないものの下落基調にあり、豪ドルやNZドル等のオセアニア通貨も軟調であり、買いポジションの含み損をこれ以上悪化させないために売り建ても行って両建てにしようという人が増えてきております。





    両建てにおすすめの高金利通貨はどれか?最新の数字を使って検証






    では次に最新の数字を用いて、このさや取りでどれくらい収益率が出るのかを検証していきたいと思います。今回は高金利通貨として人気の高い、米ドル、豪ドル、NZドル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソについて検証を行いました。





    まず、最新の買いスワップの一覧表をご覧ください。赤くしたところが一番条件が良いところで、単位は全て執筆時現在の1日当たりの円単位での記載です。(南アフリカランドとメキシコペソは10万通貨の金額、それ以外は1万通貨の金額)





    会社米ドル豪ドルNZドルランドリラペソ
    みんなのFX443030200100150
    外為オンライン(くりっく365)75453714082116
    ヒロセ通商40503315071110
    SBIFXトレード63413112084×
    セントラル短資FX37302510068×
    サクソバンクFX52332814086102
    外為オンライン(店頭)50202050××
    GMOクリック証券【FXネオ】61423011066×
    JFX株式会社405033150××
    インヴァスト証券(トライオート)55302010050×
    FXプライムbyGMO58302520063130
    DMM FX50312890××
    インヴァスト証券(シストレ24)200-100××
    フィリップ証券5524209060×






    これを見ると、米ドルは75円、豪ドルは50円、NZドルは37円、南アフリカランドは200円、トルコリラは100円、メキシコペソが150円が最高値であることが分かります。





    では、次に売りスワップを見ていきましょう。先ほどと同様、赤くしたところが一番条件が良いところで、単位は全て執筆時現在の1日当たりの円単位での記載です。(南アフリカランドとメキシコペソは10万通貨の金額、それ以外は1万通貨の金額)




    会社米ドル豪ドルNZドルランドリラペソ
    DMM FX-50-31-28-90××
    GMOクリック証券【FXネオ】-64-43-33-110-66×
    セントラル短資FX-47-39-38-220-80×
    外為オンライン(くりっく365)-44-30-30-200-100-150
    SBIFXトレード-64-43-33-130-90×
    みんなのFX-80-55-55-200-100-150
    ヒロセ通商-110-105-88-650-156-310
    サクソバンクFX-92-75-66-160-107-155
    外為オンライン(店頭)-80-50-50-300××
    JFX株式会社-110-105-88-650××
    インヴァスト証券(トライオート)-66-42-32-190-67×
    FXプライムbyGMO-73-45-40-300-78-230
    インヴァスト証券(シストレ24)-90-70-60-400××
    フィリップ証券-62-39-35-150-100×






    これを見ると、マイナススワップの最安値は、米ドル-47円、豪ドル-31円、NZドル-28円、南アフリカランドと-90円、トルコリラ-66円、メキシコペソ-116円ということが分かります。





    では、これを合わせると、どうなるか、見てみましょう。





    米ドル豪ドルNZドルランドリラペソ
    買いスワップ最高値755037200100150
    売りスワップ最低値-47-31-28-90-66-116
    スワップ差額281991103434
    年間スワップ金額10,2206,9353,28540,15012,41012,410
    現在レート1117972.67.317.25.75
    収益率(レバレッジ3倍)1.4%1.3%0.7%8.4%10.8%3.2%



    収益率は、年間スワップ差額÷(現在レート×2万通貨(※)÷3倍(レバレッジ)で計算。

    ※ 買いと売りの両方が必要なため、2万通貨で計算。なお、南アフリカランドとメキシコペソは20万通貨。




    これを見ると、南アフリカランドとトルコリラが頭一つ抜けて収益率が高いことが分かります。なので、おすすめの通貨は、南アフリカランドとトルコリラが候補として上がります。




    ちなみに、このスワップの高いFX業者(買いポジションを持つ)と、マイナススワップの低いFX業者(売りポジションを持つ)は、それぞれ



  • 南アフリカランド:買いはみんなのFX(1日200円)、売りはDMM FX(1日-90円)

  • トルコリラ:買いはみんなのFX(1日100円)、売りはGMOクリック証券【FXネオ】(1日-64円)




  • なので、まだ口座を持っていない人は、この機会にどうぞ。(もちろん、口座開設手数料や口座維持手数料は無料です)





    特にDMM FXには、当サイトから口座開設をして条件を満たすと、当サイト限定・期間限定で当サイトオリジナルのレポート+4,000円の特別キャッシュバックも貰えるので、口座開設をすることを考えているなら、今当サイトから開設するのをおすすめします。





    口座開設は



    みんなのFX
    トレイダーズ証券[みんなのFX]





    DMM FX
    DMMFX





     GMOクリック証券【FXネオ】
    GMOクリック証券



    からできます。





    何故トルコリラより南アフリカランドの方が両建てにおすすめなのか?






    上で書いたように、スワップサヤ取り(アービトラージ)では、南アフリカランドが収益率8.4%、トルコリラが収益率10.8%と、若干ですがトルコリラの方が高くなっております。その上で、何故当サイトでは、トルコリラよりまず南アフリカランドの方をおすすすめしたのかについて書いていきます。





    理由は非常に単純で、トルコリラの方が値動きの幅が高く、早々にどちらかのポジションがロスカットされるリスクもあることに加え、レバレッジを25倍から下げる動きもあり、安定感にかけると考えたためです。




    レバレッジ3倍の場合、買いポジションと売りポジションのロスカットラインは、それぞれ



  • 南アフリカランド:買い4.9円程度、売り9.5円程度

  • トルコリラ:買い11.7円程度、売り22.4円程度



  • となっております。このレートについては、南アフリカランドは直近3年間そのどちらも付けたことがない金額な一方で、トルコリラは、つい1か月ちょっと前までは22.4円より上だったというように、年内にロスカットラインに引っ掛かる可能性も十分にあるというような水準です。





    もちろん、ロスカットされる水準に逆のポジションも利確注文を入れて、ロスカットされた時には自動でポジションが解消されるようにすることで対処は可能なのですが、、最近ではFX業者の間でトルコリラのレバレッジを10倍や20倍等、元々の25倍から引き下げる会社が出てきているという点も気になるところで、こうなった場合には、ロスカットラインの計算もやり直す必要が出てくるので、個人的には正直面倒だと思うので、そういうリスクが今のところ出てない南アフリカランドの方が、まずはおすすめしやすいと考えております。





    ただし、トルコリラの方が、上で書いたように収益率が高いことに加えて、必要な資金量が少ないというメリットもある(南アフリカランドは10万通貨ずつ買い売り両方建てるのに現在のレートで約48万円に対し、トルコリラは1万通貨両建てするのに約11万円から可能です)ので、小額からやってみたい場合は、上で書いたようにロスカットラインを計算して、買いには高くなった時の指値注文、売りには安くなった時の指値注文をそれぞれ入れておくことで対応するとよいと思います。(ロスカットラインの計算は、例えばFXネオ ロスカットシミュレーション等でできます)





    以上のように、FXのさや取りをするおすすめの高金利通貨は何か?という質問に対しては、


  • 管理人のように面倒くさがりで、放っておきたい人には南アフリカランドがおすすめ

  • 少額からはじめたい、あるいはより高い収益率が欲しい人にはトルコリラがおすすめ



  • というのが答えとなります。





    高金利通貨両建ての注意点






    最後に、この高金利通貨両建てのさや取り手法の注意点を書いていきます。




    詳しいことはFXの両建てに意味はないは本当か?ロスカットとの違いを解説で書いているのですが、今回のやり方でポイントになるのは、



  • 相場急変時に片側だけロスカットされるリスクがある

  • スプレッド分の損失が出る

  • 定期的にスワップのモニタリングが必要



  • という点です。はじめの片側だけロスカットという話は上で書いた通りなので、次のスプレッドについて、もう少し詳しく説明します。





    FXでは、買いと売りの差額のスプレッドがあるため、ポジションを持った瞬間にはスプレッド分だけ含み損が出ます。そして、両建てだと、買いのポジションも、売りのポジションもはじめにスプレッド分の含み損が出るので、その分だけはある意味手数料のような形で、損失となります。





    それがいくらなのかというと、上で書いたみんなのFX+DMM FX、みんなのFX+GMOクリック証券という組み合わせだと、



  • 南アフリカランド:みんなのFX1.8銭、DMM FX1.0銭なので、10万通貨だと合計2,800円

  • トルコリラ:みんなのFX1.9銭、GMOクリック証券1.9銭で、1万通貨だと合計380円




  • となります。このはじめのスプレッド分を回収するのにかかる日数は、



  • 南アフリカランド:2,800円÷110円(1日の差額)で26日

  • トルコリラ:380円÷34円(1日の差額)で12日




  • となるので、少なくともそれ以上の日数を持たないとトータルでマイナスになるので、そこはご注意ください。





    ただし、最初のスプレッド分を超えれば、あとは毎日勝手にスワップが貯まっていくだけなので、ある程度長い期間持つのであれば、1か月以内には回収できるので、そこまで気にする必要もないと思います。





    また、もう一つの定期的にスワップをモニタリングする必要があるというのは、スワップの金額が変われば当然収益率も変わってくるので、毎日チェックする必要はないにしても、数週間に一回、少なくとも一か月に一回は、スワップのチェックを行った方がよいと思います。





    ただし、みんなのFXは今のところ南アフリカランドやトルコリラ等の高金利通貨については、毎日安定してこのスワップを提供していて、GMOクリック証券やDMM FXはプラススワップとマイナススワップが同額で、正直あまりスワップが高いFX業者でもないので、逆転してマイナスになるというような心配は、そこまでしなくてもよいと思います。





    以上が高金利通貨を両建てしてさや取りを行う場合の注意点でした。





    このさや取りは、初心者でも簡単にできて、スワップを定期的に確認していればリスクも低くできる戦略でありながら、それなりに収益率もある方法なので、興味があればぜひやってみてください。





    今回紹介したやり方をできるFX業者については、それぞれ口座開設は



    みんなのFX
    トレイダーズ証券[みんなのFX]





    DMM FX
    DMMFX





     GMOクリック証券【FXネオ】
    GMOクリック証券



    からできます。




    【関連記事】

    トルコリラ為替見通し2018年 トルコリラはどこまで下がる?

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    トルコリラのスワップポイント投資を今から始めるおすすめ方法とリスク

    2018年08月28日 22:32

    今からはじめる





    トルコリラならスワップポイント月20万円くらい貰えるって本当?





    最近トルコリラが急落して割安感が出たためか、トルコリラに興味を持つ人が一気に増え、その中で「これからトルコリラをはじめたいと思っているんですけど、どうしたらいいでしょうか?」というような質問を受けることも増えてきて、ちょうど今日、上のような質問を、FXを全くやっていない友人からされました。





    その友人曰く、「月20万円貰えるなら、それだけで生活できるし、嫌な仕事からも解放されるかなあと思って」ということで聞いてきたようでした。





    さすがにここまで直球な質問は珍しいですが(笑)、それでも色々な人が「トルコリラスワップポイント生活」のようなものに興味を持ち始めているのだなあと感じたので、今回は、これからトルコリラのスワップポイント投資をはじめたいという初心者の方向けに、この「トルコリラスワップポイント生活」のためにどのくらい投資額があればいいのか、リスクはあるのか、注意点は何なのかといったことを解説していきたいと思います。




    結論としては、

  • 20万円はさすがにリスクが大きいが、今の水準では元手100万円あれば毎月5万円くらいならば現実的(レバレッジ3倍以内)

  • ただし、レバレッジ3倍以内でやっていても、それでもリスクはある

  • トルコリラを買うなら、みんなのFXで買うのが圧倒的におすすめ



  • となっております(みんなのFXの口座開設のやり方や、口座開設の際に用意すべきものについては、みんなのFX口座開設のやり方と用意すべきもの(画像付きで解説)で書いております)





    以下の順番で書いていきます。

  • トルコリラのスワップポイントは非常に高い

  • トルコリラのスワップポイントだけで生活できるは本当か?数字を使って検証

  • トルコリラ、スワップポイント投資の注意点

  • トルコリラスワップポイント投資裏技 為替リスクをおさえる方法






  • トルコリラのスワップポイントは非常に高い







    トルコリラは、FXでは高金利通貨として人気が高い通貨ですが、その政策金利は17.75%にもなっております。





    こうした政策金利の高さは、FXではスワップポイントを通じてメリットを受けることができます。





    スワップポイントというのは、FXでの金利相当額で、FXでトルコリラを持っていればそれだけで毎日貰えるもので、スワップポイントが一番高いみんなのFXでは、1万通貨持っているだけで、1日100円貰うことができて、つまり年換算すると36,500円貰うことができます。(スワップポイントが少ないところでは1日60円)





    今トルコリラが大体18円くらいなので、1万通貨というと18万円分のポジションなので、スワップポイントの年間収益率としては20.3%と、非常に高いものとなっております。





    このスワップポイントは、ポジションを持っているだけで貰えるもので、細かくトレーディングをする必要もなく、ただはじめに買って持ってさえいれば貰えるので、スワップポイントは不労所得を求める人から非常に人気の高いものとなっております。





    また、FXでは、レバレッジを効かせることも可能で、それによって、さらに収益率は何倍にもなります。レバレッジというのは、例えば自分が10万円入金したとすると、レバレッジ2倍なら20万円分まで、3倍なら30万円分まで、10倍なら100万円分までというように、自分の実際の入金額以上のポジションを持てるということです。(FXでは、レバレッジは25倍までできることが多いです)





    このレバレッジというのは、レバレッジ2倍にすれば収益率も2倍、3倍にすれば収益率も3倍、10倍にすれば収益率も10倍というように、上げれば上げる程、元々の資金に対しての収益率が上がる一方で、リスクも上がっていくというものです(レバレッジとリスクの関係については後で詳しく説明します)





    なので、スワップポイントの年間収益率は、例えばレバレッジ2倍なら、40%、3倍なら60%と、非常に大きなものとなります。





    このように、FXでトルコリラを取引すれば、ただトルコリラを買い持ちしているだけで、年間収益率20%以上のスワップポイントをもらうことができて、レバレッジをかけることでその収益率を何倍にも高められるという特徴があります。





    トルコリラのスワップポイントだけで生活できるは本当か?数字を使って検証







    一番はじめに書いた友人の質問でもあった「トルコリラのスワップポイントだけで生活したい」というのは、トルコリラトレーダーの間でもよく話題になる論点なのですが、これが現実的かどうか、数字を使って具体的に検証したいと思います。今回は、月20万円あればスワップポイント生活ができるものと仮定して計算します。





    トルコリラのスワップポイントは、みんなのFXであれば1日100円、1か月30日とすると、1万通貨で月3,000円のスワップとなります。





    そのため、20万円分のスワップをもらうには、20万円÷3,000円=67万通貨必要という計算になります。





    67万通貨というと、トルコリラの相場が今約18円なので、約1,206万円分のポジションということになり、レバレッジ3倍でも400万円くらい必要ということになります。





    この400万円という数字、トルコリラをこれまでもずっとやっていたトレーダーからすると、「え、たったその程度で月20万円スワップ貰えるの!?」となる気がしますが(笑)、まだトルコリラをやったことない人がいきなりこれだけの額を入れるというのは、さすがに厳しいだろうと思います。





    また、下でも書きますが、一般的にはレバレッジ3倍というと、「安全に余裕を見た水準」と言われますが、今のトルコリラ相場でスワップでの不労所得を狙う場合、レバレッジは3倍でも正直高いくらいなので、トルコリラのスワップポイントだけで生活、というのは、少し難しいかもしれません。





    ただし、月20万円は無理にしても、月10万円ならレバレッジ2倍で300万円、月5万円ならレバレッジ2倍で150万円くらい、月1万円でよければ30万円からはじめることもできるので、「トルコリラでお小遣い稼ぎ」というくらいであれば、十分にできると思います。





    トルコリラ、スワップポイント投資の注意点







    それでは、次にトルコリラへのスワップポイント投資を行う場合の注意点を書いていきます。




    注意点は3つあり、


  • トルコリラスワップポイント投資なら、レバレッジは高くても3倍まで

  • それでもリスクがある

  • トルコリラのスワップポイントが高いみんなのFXで取引する



  • ということです。以下、具体的に見ていきましょう。





    トルコリラスワップポイント投資なら、レバレッジは高くても3倍まで







    スワップ投資では、一般的にレバレッジは3倍から高くても5倍以内と言われますが、トルコリラのスワップポイント投資なら、5倍は論外、3倍でも高い、できれば2倍以内というのが妥当な範囲です。




    トルコリラを今18円として、レバレッジ倍率ごとのロスカットの水準を計算すると、おおよそ以下の通りとなります。





    レバレッジロスカットライン
    10
    29.38
    312.5
    414.06
    515.00
    1016.88
    2017.81






    トルコリラのこれまでの値動きや今後の見通しについてはトルコリラ今後の見通し2018年 | トルコリラはどこまで下がる?で詳しく書いておりますが、端的に言うと、レバレッジ5倍の15円くらいなら、過去最安値を少し更新したら軽くロスカット、3倍の12.5円でも若干危なく、できれば10円くらいまでの一時的な下落は見ておきたいというくらいです。





    なので、上でも書いたように、高くてもレバレッジは3倍以内にしておくべきだと思います。






    それでもリスクがある







    上のトルコリラの見通し記事でも書きましたが、トルコは地政学的に非常に重要な位置にあり、今後の成長も期待される国なので、トルコリラは中長期的には上昇する可能性が高い通貨です。





    ただ、それでも、現状のままエルドアン大統領が対外強硬策を続け、利下げ圧力をかけ続ける場合、最悪の場合トルコリラの価値が全く0になってしまう可能性も、否定はできません。





    トルコがそこまで壊滅的な状態になると、トルコへの債権を多額に保有し、また、難民問題でもシリア難民の防波堤になっているトルコがダメになれば、ヨーロッパに大量の難民が流れ込むリスクもある等、どこかのタイミングでヨーロッパ諸国を中心にトルコ救済が行われるとは予想しておりますが、それでもやはり現状のトルコがリスクを抱えた国であることは間違いなく、最悪の場合、価値が0になるリスクもあります。





    トルコリラのスワップポイントが高いみんなのFXで取引する







    トルコリラを扱っているFX業者は色々とありますが、トルコリラのスワップポイント投資なら、まずみんなのFXがおすすめです。





    その理由としては、


  • 長期間安定して1日100円のスワップポイントが継続している

  • スプレッドも1.9銭で業界最狭水準

  • 1,000通貨単位での取引も可能

  • スワップポイントだけの出金も可能



  • というのがあります。トルコリラのスプレッドやスワップポイントの条件をまとめた一覧表を見てみましょう。





    会社名スプレッドスワップマイナススワップ
    みんなのFX1.9100-100
    セントラル短資FX2.555-67
    外為オンライン(くりっく365)平均3.980-80
    サクソバンク証券平均4.572-113
    SBIFXトレード1.89
    2.89
    82-88
    ヒロセ通商1.979-164
    GMOクリック証券【FXネオ】2.978-78
    FXプライムbyGMO870-85
    FXトレード・フィナンシャル1576-90
    フィリップ証券変動60-100







    みんなのFXは、トルコリラについて、スプレッド、スワップともにFX業者の中でトップのところなのですが、今回の場合、トルコリラのスワップポイントで生活ないしお小遣いを作るというのが目的なので、4つめの「スワップポイントだけを出金できる」というのも重要ですが、その点についても対応しております。





    こうしたことから、これからトルコリラのスワップポイント投資をはじめる場合、まずみんなのFXがおすすめです。





    口座開設は、


    みんなのFX
    トレイダーズ証券[みんなのFX]



    からできます。(口座開設の具体的なやり方や、開設にあたって用意すべきものについては、みんなのFX口座開設のやり方と用意すべきもの(画像付きで解説)で画像もつけて分かりやすく解説しているので、よろしければそちらもご覧ください)





    トルコリラスワップポイント投資裏技 為替リスクをおさえる方法







    最後に、トルコリラの裏ワザとして、FX業者間のスワップポイントの違いを利用して、両建てによって為替リスクを抑えながらスワップポイントをもらう、いわゆるサヤ取りと呼ばれる手法を紹介します。





    上でも書いたように、今買いスワップが一番高いみんなのFXでは1日100円、売りスワップが一番安いセントラル短資FXでは-67円となっております。





    なので、みんなのFXで買いポジションを、セントラル短資FXで売りポジションを持っている場合、トルコリラが上がっても下がっても買いポジションと売りポジションで利益が相殺され、その一方で、スワップポイントの差分だけは毎日貰えるという状態になります。





    なので、トルコリラの下落が心配な場合には、みんなのFXで買いポジションを持つだけではなく、セントラル短資FXで売りポジションも同額持つという方法もあります。





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    【関連記事】

    トルコリラ今後の見通し2018年 | 急落中のトルコリラはどこまで下がる?

    トルコリラ16円台まで急落の原因は?2018年の暴落が異常な理由

    トルコリラFX取引、おすすめ投資方法とFX業者2018年 | トルコリラFX比較





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    暴落中のトルコリラのショート(売り建て)は儲かるか?FXでの注意点

    2018年08月15日 15:32

    try uri





    8月に入ってトルコリラが暴落し、含み損が拡大したり、ロスカットを食らってしまった人がいる中で、以下のように、景気のいい話もあります。


























    他にも、私の知り合いでこのサイトのアドバイザーもしてもらっている専業FXトレーダーも、8/10の相場急落時に60万円利益をあげたと言っておりました。





    トルコリラは2018年に入ってから基本的に下落基調にあり、特に8月に入ってからは暴落といってもいいレベルで急落しており、トルコリラの買いポジションを持っている人にとっては、つらい日々が続いておりますが、逆に言えば、トルコリラをショート(売り建て)する人にとっては、これ以上ない大チャンスに見えたようです(最近のトルコリラ急落の理由や、今後の見通しはトルコリラ16円台まで急落の原因は?2018年の暴落が異常な理由で書いております)





    そこで、今回は、トルコリラを売り建てる時のコツと、注意すべき点について解説していきます。(8/13追記。アイキャッチ画像では5つの注意点となっておりますが、6つになりました・・・・・すみません)





    以下の順番で書いていきます。

    1 トルコリラも売りから入ってOK。トルコリラショートの魅力とは?

    2 トルコリラショート(売り建て)のコツ

     2-1 トルコリラの売りではスプレッドが特に重要

     2-2 マイナススワップがあるため、相場がぐだついてきたら損切りする

     2-3 適切な利確、ロスカット幅を意識する

     2-4 ヒゲを狙わない

    3 トルコリラショート(売り建て)の注意点

     3-1 トルコリラにも急騰するリスクがある

     3-2 初心者は相場急変時に触らない方が良い

    4 まとめ トルコリラショートはポイントさえ押さえれば今は利益をあげやすい

    5 トルコリラショート(売り)でおすすめのFX業者




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    1 トルコリラも売りから入ってOK。トルコリラショートの魅力とは?







    トルコリラというと、人口動態や、地政学的な重要性から、長期での成長が期待されるトルコの通貨であり、また、高金利通貨ということもあって、買いでスワップをもらいながら投資するというのが基本の通貨です。(詳しくは、トルコリラ今後の見通し2018年 | 急落中のトルコリラはどこまで下がる?で書いております)





    しかし、長期的な成長が期待される一方で、短期的には下落局面にあります。





    TRY chart1808_1





    さらに、最近では、高いインフレ率の中、エルドアン大統領が利上げを許さなかったり、また、ブランソン神父(現在トルコで拘束されているアメリカ人の神父さん)の解放を求めてアメリカから経済制裁を受けるなど、下落材料が多く、8月には急落しております。





    FXでは、ご存知のように、売りから入ることで、下落局面でも利益をあげることができるので、今のような局面は、人によっては、ボーナスステージと見ている人もおります。























    こうしたことから、今現在に限って言うと、トルコリラは、買いより売りの方が圧倒的に利益をあげやすい環境にあります。





    ただし、上のトルコリラの見通し記事でも書いているように、今は「売りが売りを呼ぶ」状態なので、割と分かりやすく売りなのですが、その一方で、こうした「わかりやすい下落局面」はそこまで長く続かないと考えられ、今はいつまで続くか分からない千載一遇のチャンスとも言えます。





    2 トルコリラショート(売り建て)のコツ






    トルコリラショート(売り建て)は、うまくやればかなり利益を出しやすい一方で、いくつか他の通貨ペアではあまり感じられない「コツ」があります。



  • トルコリラの売りではスプレッドが特に重要

  • マイナススワップがあるため、相場がぐだついてきたら損切りする

  • 適切な利確、ロスカット幅を意識する

  • ヒゲを狙わない






  • 以下、それぞれ詳しく書いていきます。




    2-1 トルコリラの売りではスプレッドが特に重要






    短期売買では、スプレッドが少しでも小さいところでトレードするというのが鉄則ですが、トルコリラの場合、スプレッドが狭いFX業者で取引する重要性が他の通貨より圧倒的に大きいと言っても過言ではありません。





    トルコリラのスプレッドについては、狭いところでは原則固定で1.8銭(セントラル短資FX)から、広いところでは15銭以上(FXトレード・フィナンシャル)と、FX業者によって大きくスプレッドが異なります。





    あとで詳しく書きますが、トルコリラはほとんどの場合、1日の高値と安値の差ですら25銭から50銭の値動きで、デイトレで狙うならせいぜい10銭前後であるため、数銭、あるいは0.数銭の違いが、かなり大きな違いになります。





    また他の通貨ではスプレッドが狭いイメージのある会社でも、トルコリラについては意外と広いというところもあるので、一般的名スプレッド比較ではなく、トルコリラのスプレッドで比較する必要があります。(スプレッド比較は、別記事の主要なFX業者のトルコリラのスプレッド、スワップ、取引単位、自動売買の有無の比較表で書いておりますので、そちらもあわせてご覧ください)





    なお、このトルコリラのスプレッドが一番狭いセントラル短資FXについては、当サイト限定、かつ、9月までの期間限定で、当サイトからセントラル短資FXに口座開設を申し込むと、5,000円の特別キャッシュバックもあるので、セントラル短資FXへの口座開設を考えている場合、当サイトから申し込むのがおすすめです。





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    2-2 マイナススワップがあるため、相場がぐだついてきたら損切りする







    トルコリラは、元々「高金利のスワップ狙い」で有名な通貨なので、逆に言えば、売りで日をまたげばマイナススワップが発生します。





    このマイナススワップは、執筆時現在一番少ないところでも1万通貨で1日81円、高いところで1日179円かかります(執筆時現在の数値で、安いところはGMOクリック証券【FXネオ】の数値、高いところはヒロセ通商の数値)





    そのため、例えば10日持てば安いところでもスワップだけで810円、1ヶ月持てば2,430円のマイナスになります。





    「そこまで大した金額じゃなくない?」と思われるかもしれませんが、確かにこれだけ見ると大した額ではなく見えますが、ここで言いたいのは、「予想に反して上がったからといって、塩漬けにはできない」ということです。





    買いポジションであれば、「まあ下がったけど将来上がるだろうから待っておこう」というようなゆったりした取引ができますが、売りではマイナススワップの関係上そういうことは許されず、基本的に「ある程度相場がぐだついてきたら、さっさと損切りして終わらせる」という意識が必要になります。これは、今まで高金利通貨をロング(買い)していた人にとっては、特に意識改革が必要な点なので、ここで書きました。





    2-3 適切な利確、ロスカット幅を意識する







    短期トレードでは、「利確と損切のポイントを、エントリー段階で決めておいて、その通りに実行する」というのが鉄則なのですが、トルコリラについては、この「利確と損切の幅」が独特です。





    利確と損切の幅は、1日の通貨の値動きの幅から、自分の想定している決済までの時間を考慮したうえで決めるものですが、では、トルコリラは1日何円くらい動くか?という質問に対して、ぱっと答えられるでしょうか?





    答えは、直近3年間の平均をとると、トルコリラの1日の終値と始値の差の平均値は0.24円、高値と安値の差は0.54円となっております。





    これは、率で見ると高値と安値の差で1.6%(ドル円なら1.8円くらいの動き)、終値と始値の差であれば0.7%の差(ドル円なら0.8円くらいの動き)と、決して小さいものではないのですが、それでもトルコリラは一単位あたりの金額が小さいため、金額の絶対値で見ると、意外と小さくなります。





    また、この高値と安値の差についても、下の図を見てもらうと分かるように、ほとんどの日で0.25~0.5円での動きとなっております。





    【直近3年間のトルコリラ高値-安値の分布】
    try histo

    (為替データを基に管理人作成)





    下でまた詳しく書きますが、トルコリラの場合、売り建てで日をまたぐとマイナススワップが発生するので、できればその日のうちに決済、長くても1ヶ月以内には決済したいので、トレードする際には、「どの程度で決済されて欲しいか」「そこで利益がどのくらい欲しいか」というのを考えた上で取引する必要があります。





    最近は値動きが激しすぎるせいで、チャートのテクニカル分析だけで見ると、何日も何ヶ月も決済されない可能性があったので、ここで注意点として書きました。





    2-4 ヒゲを狙わない







    トルコリラというと、どうしても、「長い下ひげ」を狙いたくなります。




    【トルコリラ1時間足チャート。このヒゲを狙いたくなるが・・・・・】
    TRY 1hour





    しかし、この下ヒゲを狙ってはいけません





    何故なら、上でも書いたように、トルコリラは本来そこまで凄まじい値動きをする通貨ではなく、下ヒゲを欲張って狙うと、利確ができなくなってしまうためです。





    「とはいえもったいない・・・・・」と思うかもしれませんが、最近くらい値動きが荒くなると、利確注文もスリッページして有利になることが多いため、わざわざ狙わなくとも、偶然そういうタイミングが来たら、心配しなくてもきちんと利益は伸びてくれます。





    なので、下ヒゲを狙うのではなく、ある程度コツコツと利益を積み上げていくことがおすすめです。





    以上がトルコリラで売り建てする場合のコツです。それでは、次にトルコリラをショートで取引する場合の注意点についてまとめていきます。





    3 トルコリラショート(売り建て)の注意点







    トルコリラをショートするときの注意点は2つあり、



  • トルコリラにも急騰するリスクがある

  • 初心者は相場急変時に触らない方が良い




  • ということがあります。以下、詳細に見ていきましょう。





    3-1 トルコリラにも急騰するリスクがある







    トルコリラは、10年くらい下落基調にあり、特に今年に入ってからの下落は非常に激しく、そのため忘れ去られがちな事実なのですが、トルコリラにも急騰する可能性はあります





    こう書くと、買いポジションを持ってる人間の負け惜しみのように聞こえるかもしれませんが(苦笑)、それを置いとくにしても、2018年に入ってからトルコリラは40%超の下落と、明らかに異常な水準での急落であり、さすがに下がりすぎの反動で戻す可能性はあります(詳しくはトルコリラ16円台まで急落の原因は?2018年の暴落が異常な理由で書いております)





    実際に、5月には1日の間で2円以上急騰した日もあり、こういう時にロスカットもなく売りを入れていれば、強制ロスカットのリスクもあります。





    そのため、「トルコリラが下がっているから売っていれば大丈夫」と油断することなく、きちんとロスカットを入れて注文することが重要です。





    3-2 初心者は相場急変時に触らない方が良い







    上でも書いたように、8/10の相場急変時にショートで何十万円(何百万の人もいるかもしれません)と利益を出した人もおり、「自分もこうやって利益をあげたいなあ」と思うかもしれませんが、これについては、基本的にあまりおすすめせず、どうしてもやりたい場合は、何度か小さい単位で練習してみてからやることをおすすめします。(例えば1,000通貨であれば、仮に5円落ちても5,000円の損失で済みます)





    相場急変時は、ただ「投機筋がどこまで下げに来るか」「どのくらいロスカットが巻き込まれて下がるか」という要因で値動きしているので、ファンダメンタルズもテクニカルも役に立たず、ただ「直感」のみが武器となる世界です。





    まれにこういう「相場急変時に異様に強い人」というのもいて、先ほど言った60万円稼いだ専業トレーダーの人もまさにそのタイプの人なのですが、とはいえ、普通の人には「どちらに動くか」「どこまで動くか」のどちらも手がかりのない中で、トレードするのは極めて困難です。





    なので、基本的にはこうした相場急変時の取引はおすすめせず、もしそれでもやってみたい場合、1,000通貨等、小さい単位でまずは練習してみて、ある程度コツがつかめたら、大きく勝負してみるというのが良いと思います(私は相場急変時の取引が下手なのでこういう取引はやりませんが、こういうのが得意な人にとっては、何十万円と稼げるボーナスステージらしいです・・・・・)




    4 まとめ トルコリラショートはポイントさえ押さえれば、今は利益をあげやすい






    以上がトルコリラ売りのポイントでした。もう一度まとめると、


    【トルコリラショートの魅力】
  • 今は明確に下落局面で、売りやすい

  • 人によっては今を「トルコリラショートのための期間限定ボーナスタイム」とまで言っている




  • 【コツ】
  • トルコリラの売りではスプレッドが特に重要

  • マイナススワップがあるため、相場がぐだついてきたら損切りする

  • 適切な利確、ロスカット幅を意識する

  • ヒゲを狙わない




  • 【注意点】
  • トルコリラにも急騰するリスクがある

  • 初心者は相場急変時に触らない方が良い




  • ということで、読んでもらえれば分かるように、意外と「買い」の感覚で売ろうとすると、戸惑うことも多いと思いますので、売りははじめてという人は、まずは少ない金額で練習してみるのがおすすめです。





    トルコリラは、今は全体的に売りが入りやすい状況にあり、こうした期間はそう長くは続かないため、トルコリラショートで稼ぎたい人は、今すぐにやってみることをおすすめします。





    5 トルコリラショート(売り)でおすすめのFX業者







    それでは、次にトルコリラをショート(売り)で取引する場合の、おすすめFX業者を書いていきたいと思います。トルコリラ売りの場合、以下の2社がおすすめです。






    セントラルミラートレーダー

    スプレッド、取引単位ならここ!

  • スプレッド原則固定の中で最狭の1.8銭
  • 1,000通貨単位で取引可能
  • 急落時にも安定した価格を提示してくれる
  • 100年以上短資会社として運営している金融機関との信頼関係
  • 当サイトから申し込み限定で5,000円の特別キャッシュバックあり
  • はっちゅう君

    マイナススワップならここ!

  • 執筆時現在マイナススワップが81円で最安値
  • FX年間取引高6年連続世界1位
  • 有力FXブロガーアンケートでも1位!






  • まず、スプレッドと取引単位で選ぶ場合、セントラル短資FXがおすすめです。ここはトルコリラについて原則固定スプレッドで1.8銭と、業界最狭となっております。また、取引単位についても、1,000通貨単位で取引が可能です。トルコリラは今17円なので、1,000通貨なら、レバレッジ1倍でも1万7,000円程度のポジションであり、非常に少額から取引ができるので、まず「はじめて売り建てをやってみる」という場合にはここがおすすめです。





    また、当サイト限定、かつ、9月までの期間限定で、当サイトからセントラル短資FXに口座開設を申し込むと、5,000円の特別キャッシュバックもあるので、セントラル短資FXへの口座開設を考えている場合、当サイトから申し込むのがおすすめです。





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    次に、マイナススワップの観点から選ぶ場合、GMOクリック証券【FXネオ】がおすすめです。





    ここは、マイナススワップが1日-81円と、執筆時現在マイナススワップが最安値のところです。そのため、マイナススワップを重視する場合、ここがおすすめです。





    また、GMOクリック証券は、取引ツールの使いやすさや、株・CFD口座と一体で運用可能ということからも人気が高いところで、2012年以来6年連続でFX年間取引高世界1位となっており、また、FX攻略.comが実施して、当サイトもアンケートに答えたFXブロガーアンケートでも有名ブロガーが使っているメイン口座でも1位と、初心者から上級者まで、多くの人から選ばれております。





    その一方で、トルコリラのスプレッドは原則固定の2.9銭、取引単位は1万通貨からとなっており、これらの面ではセントラル短資FXの方が上回っているので、スプレッドや取引単位を重視する場合はセントラル短資FX、マイナススワップを重視する場合はGMOクリック証券がおすすめとなります。




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    なお、スプレッドや取引単位、マイナススワップの比較は、別記事の主要なFX業者のトルコリラのスプレッド、スワップ、取引単位、自動売買の有無の比較表で書いておりますので、よかったらそちらもご覧ください。





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    FXの両建てに意味はないは本当か?ロスカットとの違いを解説

    2018年08月13日 19:30

    FX ryoudate




    トルコリラの含み損が大変なことになっていて、これ以上下落されると困る!





    8月に入ってトルコリラは急落し、含み損が何十万、何百万円となってしまった人もいるかと思います(そういう管理人も、一部ロスカットされたのに、まだ200万円近く含み損が残っております・・・・・)




    トルコリラは、今のところまだ下げ止まる気配はなく、一体どこまで下落し、どこまで含み損は膨らむか・・・・・という状態になっております。(詳しくは、トルコリラ今後の見通し2018年8月 | 急落中のトルコリラはどこまで下がる?で書いております)





    そんな中で、含み損が膨らんだ人から、「両建てしてこれ以上の損失を抑える」という言葉をよく聞くようになり、その一方で、「FXで両建ては意味がない」「両建てするくらいならロスカットの方が良い」という意見もよく見かけます。




    そこで、今回はこの「両建て」というものがどういうものなのかを説明し、何故それによってこれ以上の損失が防げるのかを解説し、その後で「両建てに意味はある」「両建てに意味はない」という議論に対して、私なりの見解や、「意味のある両建て」をする方法について解説していきたいと思います。




    結論から言うと、「両建てに意味はある」と私は考えており、それは、よく言われる「FX業者間の買いスワップと売りのスワップの差額分だけほぼノーリスクで貰えるから(いわゆるサヤ取りや、アービトラージと言われる手法)」というだけではなく、他にもっと重要な両建てのメリットもあると考えております。




    そのため、上で書いたように、最近多くの人が悩んでいる「トルコリラが急落して、含み損が拡大しており、もっと下がるかもしれなくて怖い」というような場合でも、両建てというのはかなり有効な戦略の一つだと考えており、実際に私も一部のトルコリラのポジションについては両建てを行っております。




    ただし、両建てにはメリットだけではなく、デメリットもあるため、正しいやり方で両建てを行う必要があります。




    以下の順番で書いていきます。

    1 そもそもFXでの両建てとは何か?

    2 両建てはロスカットと同じなのか?

    3 FX両建てのメリット

     3-1 プラスのスワップとマイナスのスワップの差額がもらえる

     3-2 「売り」目線での取引も可能になり、視野が広がる

    4 FX両建てのデメリット

     4-1 マイナススワップが安い会社で取引しないと意味がない

     4-2 スプレッド分の損失が出る

     4-3 相場急変時に片側だけロスカットされるリスクがある

     4-4 両建てでは資金効率が悪化する

    5 結論 今のトルコリラ相場なら、両建ては有効な戦略




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    1 そもそもFXでの両建てとは何か?






    FXの両建てというのは、FXで同じ通貨ペアについて、買いポジションと売りポジションを持つことで、両建てすることによって、為替が上がっても下がっても基本的に利益も損失も変わらなくなります。





    このことについて具体的な数字で示すと、例えば、ドル円110円で買いと売り両方持つとすると、115円に上がった場合、買いポジションが5円分の利益、売りポジションが5円分の損失でトータルすると0円になり、逆に100円に下がっても、買いポジションが10円の損失、売りポジションが10円の利益で、やはりトータルすると0円になります。




    これは買いと売りが同額の場合ですが、例えば3万通貨買い、1万通貨売りであれば、

  • 両建てされている1万通貨分は、上がっても下がっても関係ない

  • 残りの2万通貨分は、上がれば利益、下がれば損失


  • というように、一部だけ両建てすることで、損失リスクを限定するといったことも可能です。





    2 両建てはロスカットと同じなのか?







    FXで両建てというと、「意味がない取引だ」とか、「それならロスカットをするべき」といった意見もよく見かけます。こうした意見に対しては、実際のところどうなのでしょうか?




    結論的には、上でも書いたように、「ロスカットと両建ては別物で、意味はある」と考えております。




    そこで、次に「ロスカットした場合」と比べての、FXで両建てをすることのメリットとデメリットを書いていきたいと思います。





    3 FX両建てのメリット






    FXで両建てすることのメリットは大きく2つあり、


  • プラスのスワップとマイナスのスワップの差額がもらえる(いわゆるサヤ取り、アービトラージ)

  • 「売り」目線での取引も可能になり、視野が広がる



  • ということで、個人的には、どちらかというと、2番目の視野が広がるということがより重要だと考えております。それぞれ詳細に説明していきます。





    3-1 プラスのスワップとマイナスのスワップの差額がもらえる






    まず、両建てのメリットとしてよく言われるものが、FX業者間のスワップの違いを利用して、為替リスクを相殺したうえで、買いスワップと売りスワップの差額をもらえるということがあげられます。





    例えば、執筆時現在、トルコリラでは、一番スワップが高い会社では1日100円(※1)、逆にマイナススワップが一番安い会社では1日-79円(※2)となっているので、この水準が続けば、その差額だけで1日21円もらうことができます。

    ※1 みんなのFXの執筆時のスワップ
    ※2 GMOクリック証券【FXネオ】の執筆時のマイナススワップ





    1日21円ということは、仮にこの水準が365日続けば、7,665円の利益が出るということで、トルコリラが今約16円なので、レバレッジ1倍でも収益率2.4%と、為替リスクを限定しているにしては、なかなか悪くない収益率となります。





    これは、特に「今もう既に買いポジションを持っているけど、今後下がるのが怖い」という人にとっては、ロスカットをするのではなく、売りを持つことによって、損失を限定しつつ、その差分だけは毎日スワップとしてもらえるという点で、なかなか魅力的なことだと思っております。(ある程度戻してもう大丈夫だと思えば、売りポジションを切れば、また上がれば利益が出る状態になります)





    この手法は、サヤ取りやアービトラージ等と呼ばれている手法で、わざわざ名前がついていることから分かるように、FX中級者以上の間ではメジャーな取引手法となっております。





    3-2 「売り」目線での取引も可能になり、視野が広がる







    上で書いたように、FXで両建てすることのメリットで一番強調されやすいのは、スワップの差額がもらえることなのですが、実は私がそれより重要だと思っているのが、この「視野が広がる」ということです。





    買いポジションをロスカットした場合、ポジションとしてなくなるわけですから、それ以降の値動きをチェックしなくなったり、あるいは、「どこまで下がるかよくわからないけどまだ下がりそう」というだけで終わってしまうことが多くなります。あるいは、状況次第では、「ロスカットした後に上がるのが悔しいから見ない」というようなこともあるかもしれません。





    それに対して、売りポジションを同額持つ場合、今度は「売りの利確をいつするか(あるいは逆に、損切をどこでするか)」という目線が出てきます。





    このことは実は非常に重要で、買いポジションだけを持っていたら、「上がるかどうか」という視点、何も持っていなければ「無関心」となりがちな中で、売りも持つようになると、今度は売りポジションのためにも、より中立な目線で「今後相場はどうなるか」ということに注目できるようになります。





    こういう「視野の広がり」があるため、私も自分が見通しを書いている通貨ペアについては、少額であろうとも両建てし、定期的に売りの方の損益も見るようにしており、こうすることによって、自分が持っている通貨についても、「しばらくはまだ下げそうだ」「長期的には上がりそうなので、ある程度トレンドが出たら売りをロスカットする」といったように見ることができております(少なくとも自分ではそのつもりです(笑))





    以上のように、FXの両建てには、単純にスワップのサヤ取りだけではなく、視野を広げるという点でも意味のある取引だと思っております。





    4 FX両建てのデメリット






    では、次に、両建てのデメリットも書いていきたいと思います。ここでは、既に買いを持っている通貨について、ロスカットするか、売りを入れるかで、売りを入れる場合のデメリットという視点で書いていきます。





    デメリットは大きく4つあり、

  • マイナススワップが安い会社で取引しないと意味がない

  • スプレッド分の損失が出る

  • 相場急変時に片側だけロスカットされるリスクがある

  • 両建てでは資金効率が悪化する


  • というのがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。





    4-1 マイナススワップが安い会社で取引しないと意味がない






    1つめは当たり前ですが、マイナススワップの方が、プラススワップより高ければ、毎日マイナスが積もるだけの取引になります。





    「それでも両建てして視野を広げたい」という場合は止めませんが、FX会社では、探せばマイナススワップの方が安いところはあるので、FX業者選びをきちんとして、差額分だけは貰っておいた方が得だと思います。





    なお、高金利通貨で有名な南アフリカランドとトルコリラについては、それぞれ


    【トルコリラ】
    買い:みんなのFXで100円
    売り:GMOクリック証券【FXネオ】で-79円
    差額:21円



    【南アフリカランド】
    買い:みんなのFXで20円
    売り:DMM FXで-9円
    差額:11円



    となっております(すべて執筆時のスワップ)。





    もちろん、スワップがずっとこのままというわけではないので、定期的にモニタリングする必要がありますが、少なくとも今は、こうしたサヤ取りでそれなりに利益が出るので、FX業者選びをきちんとすることで、損失を避けることが重要です。





    4-2 スプレッド分の損失が出る







    サヤ取りについて書いてあるブログで意外とよく忘れられがちなのが、このスプレッドです。





    例えば、トルコリラの売りで使用するGMOクリック証券では、トルコリラのスプレッドが2.9銭あり、1万通貨では290円かかることになります。そのため、トルコリラの差額が1日21円として、そのスプレッド分を回収するのに約14日かかります。なので、それより短いスパンで決済する場合、いくらその間差額のスワップが貰えるといっても、トータルで見ると損になります。





    ちなみに、南アフリカランドでは、DMM FXのスプレッドが1.0銭、スワップの差額が11円なので、スプレッドの回収に約10日かかります。





    とはいえ、それ以上の期間を持つ場合はプラスになるので、「ある程度下落が長期化しそう」と考えている場合には、ある種「保険料」のようなものだと考えるとよいと思います。





    4-3 相場急変時に片側だけロスカットされるリスクがある






    買いスワップと売りスワップを別のFX業者でポジションを持つ以上、当たり前ですが、それぞれの口座で見ると、損が出る口座と、利益が出る口座と両方あります。





    そこで、相場急変時には、損が出た方の口座で強制ロスカットされるリスクがあり、その場合には、両建ての効果が切れてしまいます





    これについては、ある程度定期的に口座の状況を確認して、ロスカットされそうであれば、資金の追加投入や、買いも売りも両方ポジションを減らすといったことで対応していけば問題ないかと思います。





    4-4 両建てでは資金効率が悪化する






    「FX口座について、別のところを使う」という点から波及するデメリットがこれで、買いについても、売りについても、それぞれに証拠金が必要なので、単純に2倍の資金量が必要です。





    また、ロスカットされないということも重要なので、そこまでレバレッジも上げられない(2倍から3倍が目安、どれだけ高くても5倍までなイメージ)ということもあり、資金効率という点では悪化します。





    そのため、もし他に投資したいものがある場合には、資金効率の点も考えて行う必要があります。





    5 結論 今のトルコリラ相場なら、両建ては有効な戦略







    以上まとめると、FX両建てには



    【メリット】
  • プラスのスワップとマイナスのスワップの差額がもらえる(いわゆるサヤ取り、アービトラージ)

  • 「売り」目線での取引も可能になり、視野が広がる




  • 【デメリット】
  • マイナススワップが安い会社で取引しないと意味がない

  • スプレッド分の損失が出る

  • 相場急変時に片側だけロスカットされるリスクがある

  • 両建てでは資金効率が悪化する




  • があります。そのため、両建てをする場合には、


  • きちんとプラススワップとマイナススワップを把握して取引するFX業者を決める

  • 不透明な状態がある程度長引きそうな時にする

  • どちらの口座も定期的にモニタリングして、投資戦略を考える



  • ということが重要です。





    そして、そういう意味では、今のトルコリラ円のように、

  • 買いと売りのスワップの差額がそれなりにある

  • どこまで下落するか、あるいはいつ急騰するかも読みづらい


  • というような通貨ペアには、おすすめできる取引手法だと思っております。





    プラススワップとマイナススワップについては、上でも書きましたが、

    【トルコリラ】
    買い:みんなのFXで100円
    売り:GMOクリック証券【FXネオ】で-79円
    差額:21円



    【南アフリカランド】
    買い:みんなのFXで20円
    売り:DMM FXで-9円
    差額:11円


    となっているので、ここでの取引がおすすめです。





    口座開設は、


    みんなのFX
    トレイダーズ証券[みんなのFX]




     GMOクリック証券【FXネオ】
    GMOクリック証券




    DMM FX
    DMMFX




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    北朝鮮のミサイル発射問題 | 米朝戦争の可能性と日本での被害想定

    2017年12月05日 11:55

    nuclear.jpg






    2017年11月29日に、北朝鮮が火星15という新型の弾道ミサイル発射実験を行い、それに伴って北朝鮮情勢が再びクローズアップされております。






    今回の発射は、アメリカをターゲットとしたミサイルの実験であり、アメリカでもマクマスター大統領補佐官(国家安全保障担当)が2日に「北朝鮮との戦争の可能性が日々高まっている。残された時間はほとんどない」と警告したのに続き、リンゼー・グラハム上院議員は3日(現地時間)、「在韓米軍の家族の撤収を始める時だ。議会も先制戦争を議論しなければいけない」と主張する等、緊張感が高まっております(出典:中央日報日本語版12/5






    このことについて、そもそも背景として何故北朝鮮が核ミサイルの開発を進めるのかを説明し、次に今回のミサイル発射がどういう意味を持つのかということを北朝鮮の立場から分析し、今後戦争になる可能性はあるのか、仮に戦争になったとして日本への被害はどうなるかを分析し、最後に今後の為替への影響も分析したいと思います。






    北朝鮮は何故核ミサイル開発を強硬に進めるのか








    まず、そもそも何故北朝鮮が核・ミサイル開発を進めるかというと、それは核ミサイルがアメリカに対抗する唯一の手段であり、それがなければ攻撃されると考えているためです。






    北朝鮮は、韓国と停戦状態とはいえ戦争状態にあり、その同盟国でもあるアメリカからは何度も制裁を食らっていることや、また、中東諸国でアメリカが何度も戦争を行っていることから、「アメリカから攻撃されるかもしれない」ということを常に警戒しております。






    では、それをどうやって防ぐかというと、大きく2パターンあり、1つは平和的な方針で攻撃される理由をなくすこと、もう1つは攻撃されたら重大な反撃を行うとして攻撃をためらわせることが考えられますが、ご存知のように、北朝鮮は基本的に後者を選んでおります。






    そのためには、アメリカに対して「攻撃された時に重大な反撃が可能」ということ、つまり「やろうと思ったらアメリカに大打撃を与える手段がある」ということが必要なのですが、そのためには、北朝鮮にとって核ミサイルというのが唯一の選択肢となっております。






    北朝鮮人民軍は、韓国と陸続きであるため、陸軍にもっとも力を入れております。北朝鮮軍の総兵力は防衛白書によると120万人程度で、シンクタンク・国防戦略研究所によると、その内102万人は陸軍所属とされており、世界有数の兵力となります。ただし、資金難であるため、戦車等の装備については旧式のものがほとんどであると言われております。(出典:BUSINESS INSIDER






    陸軍でさえこの状況であることからも分かるように、空軍・海軍については装備・人員ともに不足しており、アメリカに対して、海を越えて攻撃を仕掛けるのは局地的に特殊部隊のテロ、散発的な攻撃を加えるということくらいしかできず、「戦争に勝つくらいの攻撃を加える」ことは、海軍・空軍力からはほぼ不可能なことと考えられています。






    このように、アメリカに制海・制空権を取って攻め込むことは現実的ではないのですが、それでも唯一戦略的に大打撃を与えられる方法があり、それがまさに「核ミサイル」です。






    核兵器は強力であり、20ktの核兵器では、爆風により全壊1.7km、火災2.0km、致命的な放射線1.4km、ICBMに積むことのできる最大級の20MTのものともなると、爆風により全壊6.4km、火災30km、致命的な放射線4.7kmと、都心部がほぼ壊滅状態になるくらいの威力があります。なお、今回の核実験では、様々な説がありますが、50ktから100kt程度の規模のものと考えられており、いずれにしても爆風により全壊1.7km、火災2.0km、致命的な放射線1.4kmという20ktのものより大規模なものと考えられております。






    このように、核兵器は非常に強力なものなのですが、核攻撃をしようとした場合には、ミサイル以外の例えば航空機からの投下という方法は、北朝鮮の航空能力(装備・練度)を考えるとほぼ確実に迎撃されるため、ミサイル以外で安定的・持続可能な核攻撃を行うことは困難です(一か八かでやることはありえても、冷静に戦争として計算できる戦力ではないという意味です)






    一方で、核を積まない通常弾頭のミサイルでは、1tの通常弾頭でも、爆風殺傷半径 20m以内即死、50m以上で安全、破片殺傷半径 150m以内即死、500m以上で安全、建造物については半径40m以内で倒壊、80mまで半壊、160m以上安全というように、戦略レベルでは何百発も打つことを前提としたものであり、その中でもアメリカに届くものを戦争として使用できる個数を十分数確保するのは財政的にも非現実的なものとなります(繰り返しますが、「戦争として戦略的に行う」ということを前提としており、一か八かでテロのように攻撃する可能性がないという話ではありません)






    例えば、湾岸戦争では、イスラエルは同国最大の都市テルアビブへの着弾も含め、約40発のミサイルを受けておりますが、直接の死者2名、負傷者200名強というように、軽い被害ではないものの、国家に大打撃を与えるほどの影響があるかというと、通常弾頭だけではそこまで大きな力を持たないことが分かります。(出典:総務省消防庁資料






    余談ですが、ミサイル発射の際に「できるだけ近くの建物に逃げ込んで、窓から離れて頭部をかばって伏せましょう」と言われているのは正しく、通常弾頭に対しては、近代的な建造物であれば、「よほど爆心地の近くでない限り、建物が崩壊する可能性は高くない」と言え、ある程度爆心地から離れると一番危険なのは破片によるものなので、窓から離れて頭部をかぶって伏せるというのも合理的な避難方法と考えられます。核兵器についても、爆心地の近くであればどうしようもありませんが、ある程度離れた場所になれば、こうした避難で助かる可能性は上がります。






    このように、北朝鮮にとってアメリカに攻撃を行うのは、海軍・空軍では困難、核兵器単独でもミサイル単独でも難しいことから、現実的には「核ミサイル」という路線しかなくなっております。






    一方で、このことはアメリカ側も認識しており、「核実験」や「ICBM」に対してアメリカが強い反応を返し、それ以外のミサイルについてはそこまで強硬な態度を取らないのはそのためで、アメリカにとっても恐ろしいのは「アメリカに届く核ミサイル」であると認識しております。






    ちなみに、このことは対日本でも同様のことが言えて、日本が「北朝鮮のミサイル」を恐れるのは、それが現時点で一番現実的な「戦争を仕掛けられるリスク」と言えるからです。






    今回のミサイル発射がどういう意味を持つのか(12/5追記)








    それでは、こうした前提を置いた上で今回のミサイル発射を振り返ると、何故アメリカが今までにないくらいに大きな反応を返しているのかということが分かります。






    まず、今年の9月3日には北朝鮮で核実験が行われ、そこでは「ICBM用の水爆が完成した」と発表されました。






    北朝鮮からすると、この核実験は、実験としての意味以上に、「実際に非常に強力な核兵器を持っている」ということを対外的に示すことができ、その一方で、どこかに対して攻撃したわけでもないため、これ自体を先制攻撃の口実にすることは難しいというように、危険な賭けではありますが、対外的な影響力を向上させる一手として考えたものだと推測されます。






    その上で、今回の11月29日のミサイル実験がありました。






    今回のミサイルは、北朝鮮の発表によると「アメリカ本土全域を範囲とした」ものであり、これはつまりアメリカにとって最も恐るべき、「アメリカ本土に届くミサイル+核弾頭」が完成してしまったということであります。






    今回のミサイルについては、大気圏への再突入の際に分解してしまった(=実際にミサイルを兵器として使う場合には機能しない可能性がある)という報道もあり(NHK 12/4)、北朝鮮のミサイルが完璧に完成したというわけではないかもしれませんが、それでもアメリカにとって北朝鮮の脅威が非常に高まっており、「時間がない」と考えるようになってきております。






    では、次にこのことを踏まえ、今後戦争になる可能性がどの程度あるかを考えたいと思います。






    今回のミサイル発射から戦争につながるリスクはあるか








    では、次に戦争が起こるかどうかを考えたいと思います。






    結論としては、これまでと違い、本当に戦争に突入する可能性が現実的になっていると考えております。(これまでは「合理的に考える限り短期的に戦争に入る可能性は高くないが、中長期ではあるとしておりましたが、昨今の事情を踏まえて、リスクをより高く考えます)





    これまでアメリカが何故北朝鮮を攻撃しなかったかと言うと、最終的に戦争をしたら負けることはないものの、国境線付近にあるソウルが大打撃を受けたり、ミサイルで日本や韓国が被害を受ける可能性があり、さらには戦争には多額のコストがかかる(クリントン大統領時代の試算では、「開戦90日間で5万2千人の米軍が被害を受ける、韓国軍は49万人の死者を出す、戦争費用は610億ドルを超える。最終的に戦費は1千億ドルを越す」とも言われました(出典:辺真一 2017年)こと、イラク戦争や湾岸戦争等で反戦運動が高まったことからも、基本的には戦争を望んでおりませんでした。






    北朝鮮はよく「ソウルを火の海に」という表現を使いますが、これは誇張ではなく可能なことで、というのも、国境線からソウルまでは陸続きでわずか30km程度(東京と横浜くらいの距離)であり、北朝鮮が攻撃しようと思えば、「ソウルを火の海に」すること自体は可能で、ただ、その後反撃を食らうということも踏まえた結果攻撃していないという状態です。






    しかし、それは「アメリカにとって北朝鮮の脅威が他人事」であった際にはそうした理性的判断を行っていたという話で、今回のように「このままいくと近いうちにアメリカに対して脅威となる」という事態になった時に、どう判断するかと言うと、「本当にどうしようもなくなる前に潰しておかないと危険だ」と判断して、戦争となる可能性は高まっていると考えております。






    実際に、米韓合同訓練でも、レーダーで捉えられず北朝鮮の防空網を突破可能なF22が6機同時に韓国に入り、24時間の作戦継続や精密攻撃が盛り込まれている等、アメリカのかつてない「本気度」がうかがわれるものとなっております。(出典:産経ニュース12/4






    こうしたことから、北朝鮮が挑発行動を続ける場合、アメリカとの戦争の可能性はかなり高まっていると考えられます。






    もう一方の北朝鮮としては、今回については折れて何らかの譲歩を行う可能性もありますが、今後も「武力を持たなければ攻撃される」という考え自体は残るため、仮に今回戦争が回避されたとしても、北朝鮮がミサイルや核開発をここでやめるとは考えづらく、そうした技術が高まった時には再び「アメリカにとっての脅威」となり、今回のように戦争リスクが高まることとなると考えられます。






    したがって、短期的にもリスクが高まっており、仮に今回戦争が避けられたとしても中長期的には戦争が起こるリスクは考えておく必要があると考えております。






    戦争になったとして日本への被害はどうなるか








    では、仮に戦争が起こったとして、どのようなことになるのかということを考えたいと思います。






    前提としては、軍事技術や経済状況・国際情勢等が現時点からそこまで大きく変わらないことを想定しておりますので、そこはご了承ください。






    まず、戦争になった場合、被害を受けるのは北朝鮮と韓国が一番大きくなると考えられます。これは、上でも書いたように、海を挟んだアメリカや日本に攻撃するのは、特殊部隊によるテロ、ミサイルくらいであるのに対し、韓国に対しては、陸続きであるため、北朝鮮にとっての一番大きな戦力である陸軍を大きく投入できることが理由です。






    中国やロシアが介入するとしても、名目としては「北朝鮮の支援」となると考えられるため、それこそ日米と全面戦争を起こそうという意図でもなければ、国境線付近や北朝鮮領内での戦闘が主と考えられます(逆に全面戦争だとすると、第三次世界大戦となり、その可能性もゼロとは言えませんが、現実的には低いものと考えられます)






    日本への被害という点で考えると、特殊部隊によるテロや、米軍基地付近へのミサイル、世界的なリスクオフによる経済への影響が考えられます。






    日本では戦争というと第二次世界大戦や中東でのアメリカの戦争のように、「空襲」「都心部への爆撃」「上陸しての戦闘」等をイメージする人が多いですが、現実的には北朝鮮空軍が日本本土に継続的に爆撃を加えることも、上陸して戦闘員が乗り込むことも困難であり、テロや基地周辺への攻撃となる可能性が高いと考えられます。






    また、都心部にミサイルを落とすというのも、ミサイルの数に限りがある中で実際に攻撃してくる相手への迎撃としても必要なこと、基地を狙って攻撃しようにも「ピンポイントに基地に一発で当てる」ということは不可能であり基地を狙うにしても複数発打つ必要があること、また、国際世論としても「攻撃してくる基地への攻撃」と「民間人しかいない都心部への攻撃」では与える印象が全く違うことから、都心部で核ミサイルが落とされたらというのは、そこまで可能性として高くないと考えております。






    これを言うと「とはいえ可能性はあるだろう」と言われ、それはもちろんその通りですし、だから国防の観点で政治家等が考える場合には絶対に検討しなければいけない事項ではありますが、可能性の高低という点で言うと、むしろ30年以内に70%以上の可能性で起こると言われている首都直下型巨大地震等の方がよりリスクとしては高いと考えております。






    ですので、仮に万一戦争が起こったとしても、その時点で「皆死ぬ」というわけではなく、冷静に対応すること(テロが起こっていそうで危険な場所では急いで立ち去る、ミサイルの発射警告があれば建造物に逃げて窓から離れて伏せる、災害対策も含めて備蓄を用意しておく等)が重要だと考えております。






    北朝鮮情勢による為替への影響の予想








    最後に、為替への影響という点で北朝鮮情勢を考えたいと思います。






    結論から言うと、北朝鮮情勢が悪化した場合にはリスクオフの円高、好転した場合にはリスクオンの円安ということで、通常通りの想定で問題ないかと思います。






    これについては、例えば東日本大震災で、日本自体が大きなリスクを持った時でも、一瞬円安に振れても最終的に円高圧力の方が大きく、協調介入が行われるまでは戦後最高値を付けたことからも、「日本も危険だから円安になるのではないか」というよりは、円高になる可能性の方が高いと考えられます。






    また、上で書いたように、万一戦争に突入したとしても、日本に東日本大震災以上の大打撃を与えるほどの被害が出る可能性は低く、「リスクオフ」の要素としてはかなり強いものの、例外として「リスクオフでも円安」ということになる可能性は低いと考えております。






    よって、北朝鮮情勢が為替に与える影響は、悪化した場合リスクオフの円高、好転した場合にはリスクオンの円安ということになるかと思います。






    ただし、上で書いたように、アメリカ側も北朝鮮側も「戦争をしたい」という意図はないため、何かが起こったとしても、短期的には動いてもすぐに落ち着きを取り戻すという展開が多いと考えられるため、「ロスカットを入れての逆張り」という方法も良いのではないかと思います。






    以上が北朝鮮情勢の分析です。






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    師走相場(年末相場)とは?意味と何故起こるかの理由と対策を教えます

    2017年12月02日 17:01

    今年もついに最後の月になりました。






    昔から12月は「師走相場」や「年末相場」、あるいは「餅つき相場」等と呼ばれて特別視されてきたわけですが、今回は、そもそも師走相場とはどういうものなのか、師走相場は何故発生するのかの理由と、では師走相場ではどのように取引をすればいいのか対策を説明します。






    まず、師走相場とは何なのかということなのですが、一般的に12月の相場は、他の月と比べて上下に荒れやすいと言われます。





    これは何故起こるかというと、色々と理由があり、


  • 投資信託を運用する会社が運用成績を良く見せるために、投資対象の個別株式を買いまして含み益をふやす(買い要素)

  • 年末年始の「ご祝儀相場」を期待して買いを入れる(買い要素)

  • 機関投資家が年末に取引できないため、ポジションを手じまう(売り要素)

  • 個人が節税目的で含み損を解消するためポジションを手じまう(売り要素)

  • クリスマスを過ぎると、海外の機関投資家が休みに入って流動性が低くなり、ちょっとした取引で乱高下する(上下両方)



  • 等、様々な要素が絡み合った結果、「買いも入れば売りも入る」という状態になるためです。






    では、こういう乱高下する中で戦略は何があるでしょうか?大きく3つの方法があります。






    まず1つは、レンジを広めにとって、自動売買で利益を積み重ねるというのがあります。





    「上げ下げをする」ということは、逆に言うと、レンジを広くとって「下がったら買い、上がったら売り」という戦略を取っていると、取引が多く約定し、利益が出ます。





    自動売買をやっている人だと、「最近動きが少なくて困ってるんだよね」みたいに言う人が多いですが、12月は師走相場で上がったり下がったりを繰り返すため利益が出る可能性が高く、この師走相場を「年末ボーナス」と呼んでいる人もいます(笑)





    なお、自動売買としては、iサイクル注文でFX自動売買!iサイクル注文の使い方と設定方法年間800万円の利益をあげた戦略もある自動売買の方法を紹介しているので、よかったらこちらもご覧ください。





    2つめは、「大きく動くから、短いスパンでスキャルピングなどをして、その中で失敗したときは損切りをしっかりやる」という戦略です。スキャルピングは短期で大きく動く時ほど利益が大きくなり、また、損失は損切りまでで抑えられるので、1つの戦略としてあります。





    スキャルピングをする場合の注意点としては、スプレッドの差によって年間30万円近く損することもあるので、FXスキャルピングおすすめ業者2017年 | 最新のFXスプレッド比較を見てほしいのと、また、スキャルピングで口座凍結されることもあるため、FXスキャルピングで口座凍結!?スキャル禁止の真偽と口座凍結対策もあわせてご覧いただければと思います。






    最後3つ目の方法、それは「どちらに動くかわからないから、休むも相場と考えて投資しない」というものです。






    個人的には、年末は仕事や掃除が忙しく、家にいるときは家族とのんびり過ごすなどしたいので、一番最後の「休むも相場」が一番おすすめです(笑






    以上が師走相場の解説です。皆さんも良い年末をお過ごしください。





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    スキャルピング禁止業者!?口座凍結対策とスキャル可能な業者2017


    2017年衆議院選挙の為替に与える影響 | 選挙結果と為替への影響を予想

    2017年10月21日 22:22

    今回は、今週末に迫った衆院総選挙の結果と為替に与える影響について、2017年10月18日時点での最新情報に基づいて予想します。





    以下のような順番で書いていきます。

  • 衆院選挙の議席数についての前提

  • 2017年衆議院総選挙の概要

  • 衆議院総選挙の結果予想

  • 選挙結果が為替に与える影響の予想





  • 衆院選挙の議席数についての前提







    まず、大前提として、今回の衆院選で、全体での議席数がどれくらいあり、その中でどのくらいを取ることが目安となるのかということについて、説明します。





    今回の衆院選では、議席数の合計は465となっております。





    そのため、議会で過半数を取るためには233議席というのが一つの基準となります。





    233議席の次のポイントとなるのが、244議席、261議席という数値です。





    この数値は、法案などを審議する常任委員会において、244議席あれば衆議院のすべての常任委員会で委員長を出したうえで、野党側と同数の委員を確保でき、261議席に達すると、すべての常任委員会で委員長を出したうえで、全委員会で過半数の委員を確保できます。





    委員会では採決は多数決で行われるため、261議席を確保している場合、理論上委員会で確実に通過させることができるようになります(造反が出ないのが前提)。





    また、現在の自民党は憲法改正を狙っており、その憲法改正の発議には衆院の2/3以上の賛成が必要であるため、全議席の2/3に相当する310議席というのもポイントとなります。





    なお、この議席数については、自民党にとっては自民党一党で確保することが第一の目標となりますが、衆院での過半数や委員会での過半数という点については、連立相手である公明党との合計で超えていれば最低限の結果であり、また、憲法改正の2/3という点については、野党の中でも憲法改正に賛成する党であればそことの合計で2/3を超えている場合、発議が可能となります。





    ただし、そのように他党との合計でのものであれば、その相手の出方によって法案が通らなくなる可能性が出てくるため、相手に配慮して政権運営を行う必要が出てくるため、「与党が単独でどれほどの議席を確保するか」というのもポイントとなります。





    以上をまとめると、過半数の233、委員会での半数確保の244、委員会の過半数確保の261、憲法改正発議の310というのがポイントであり、また、その中で与党が単独でとるか、どこか別の党との連立での達成なのか、というのが重要な節目となります。





    2017年衆議院総選挙の概要






    それでは、次に今回の選挙の流れを時系列で簡単におさらいしていきましょう。なお、この記事の目的は「為替に与える影響を分析すること」なので、各党の細かい政策や候補者のプロフィールや、それらの是非については論じませんので、そちらについてはあらかじめご了承ください。





    今回の選挙は、安倍内閣の支持率が下落している中でも、比較的勝てる可能性が高い状態での選挙を狙うことと、また、北朝鮮情勢などが緊迫化する中で政権の安定性を高めるという目的もあり解散したものと考えられます。





    前者の比較的勝てる可能性が高いというのは、安倍政権が安保法案の可決や、森友、加計疑惑等で支持率が下がっている一方で、野党である民進党も離党が相次ぐことや、山尾議員のスキャンダル等で混乱しており、小池新党(当時の呼称)も体制が整っていないというように、野党の力が弱く、比較的勝ちやすい時期であったことがあります。





    実際に、解散直後に野党は「大義なき解散」と批判していたように、野党の準備ができていない中で選挙を行いたかったという意図はあったものと考えられます。





    また、北朝鮮情勢等が緊迫化する中で、選挙で勝つことによって、野党の力を弱めつつ政権の基盤を固めることで、そういった問題に対して集中して対処できるようにしたかったという意図もあると考えられます。






    そのような意図で解散が実行されたのですが、その後大きな動きが発生しました。それは、皆さんご存知の通り、小池百合子都知事が希望の党を立ち上げ、さらに民進党が事実上の合流を表明したことでした。





    これによって、野党が一本化され、「政権交代ももしかしたらありうるのでは」というような情勢になり、自民党の中でも選挙に対しての危機感が大きく高まりました。





    しかし、その後小池代表の「民進党の内リベラルな議員は排除する」という発言によって旧民進党議員・支持者の中に動揺が走り、枝野幸男氏が立憲民主党を立ち上げて希望の党への批判を行うというように、自民党にとって一番恐ろしかった「野党の一枚岩化」がなくなりました。





    また、都民ファーストの会から音喜多駿氏、上田令子氏の両都議が離党し、「都政における小池氏の独裁状態」といった批判が起こったこともあり、小池氏の人気自体も希望の党立ち上げ時から比較して大きく落ちており、その中で選挙結果はどうなるか・・・・・・というのが現状です。






    衆議院総選挙の結果予想







    それでは、現時点の世論調査とうも踏まえて、今回の結果を予想していきたいと思います。世論調査というのは、どこに質問するのかということによって結果が異なることや、また、世論調査の結果に基づいて行動を変える人もいる(あまりにこの党が強すぎるから別のところに投票するというのや、あるいは投票自体に行かなくなるということもある)ため、この結果がそのまま選挙結果につながるわけではありませんが、とはいえ現時点で予想する上で一番の情報源でもあるため、世論調査に基づいて予想します。





    中日新聞が2017/10/18の朝刊で最新の世論調査の結果を載せているので、それを引用します。





    election.jpg
    (引用元:中日新聞





    これを見ると、自民党は単独で委員会の過半数を取れる261議席は確保できる見通しで、また、自公の連立では2/3以上の確保もできる見通しとなっております。





    公明党は憲法改正に対して慎重な姿勢を持っておりますが、逆に野党である希望の党や維新は改憲派であり、憲法改正の発議に必要な2/3以上を確保する可能性は高いと考えられます。





    なお、この選挙について、海外ではどのように予想されているかというと、こちらについても与党有利という報道がほとんどであり、例えばガーディアンBloomebergでも自民党有利との情勢が報道されております。





    このようなことから、現時点では国内でも海外でもともに基本的に与党有利と予想されております。





    選挙結果が為替に与える影響の予想







    最後に今回の衆院総選挙が為替に与える影響を予想したいと思います。






    結論から書くと、自公連立が261議席を下回る事態にならない限りは、為替には一時的に影響を与えることはあれど、大きな影響はないと考えられます。





    これについては、過去の選挙後の実際の動きを見てみましょう。安倍内閣誕生後、現在まで衆院選1回、参院選が2回実施されておりますが、その時の米ドル円為替の動きが以下です。





    【2013/7/21の参院選挙】
    Senkyo2.png





    【2014/12/14の衆院総選挙】
    Senkyo1.png




    【2016/7/10の参院選挙】
    Senkyo3.png





    これら3回とも与党が勝利しておりますが、このチャートを見れば分かるように、選挙結果で大きく為替が動くことはありませんでした






    今回についても、一時的に政権交代があるのではないかと予想されたものの、上で書いたように現時点では与党勝利が国内、海外ともに予想されていることから、与党の勝利によって為替に大きな影響を与える可能性はあまりないと考えられます。





    一方で、与党が261議席を割る、さらには過半数を割るようなサプライズがあれば、政権運営が困難になることから、リスクオフで円高が進む可能性が高いと考えられます。






    ただし、ではその影響が長期で続くかという点については、結局のところ金融政策がどのように運営されるかということであり、現状の緩和姿勢の見直しといったようなことでもない限りは、一時的に動いても戻すことが予想されます。





    そのため、今回の選挙については、短期的に為替に影響を与える(与党の完全勝利による一時的円安、与党の敗北による一時的円高)ことはありえても、中長期での影響については、そこまで大きくないと考えられ、むしろその後「世界経済や治安情勢はどうなるか」「金融政策を含め、日本がどのような政策を実行していくか」という点がポイントとなると考えらえます。





    そして、その点についていうと、与党勝利の場合、現状の政策方針が続くと考えられるため、外部要素を見るのが重要となる一方で、与党が敗北した場合には、実際にどのような政策が行われるか(実行力含め)ということが重要になり、それについては実際に起こってみないと分からない面が大きいと考えられます。






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    アメリカ大統領選予想11月8日 | 州ごとの選挙人獲得数と支持率分析

    2016年11月08日 15:32

    アメリカ大統領選はクリントン対トランプの一騎打ちの様相を呈しておりますが、最近になって、クリントンのメール問題(機密情報を流していた可能性もあるという疑い)の捜査が再開され、それによってABCニュースとワシントンポストの調査によると、トランプの支持率がクリントンの支持率を上回ったとの報道がありました。(出典:ロイター11月2日






    こうした影響で、為替はリスクオフの円高が進み、株価も下落し、市場全体がトランプリスクを警戒し始めております(トランプ氏は今までの発言等から、「何をするか分からない人」と認識され、その場合リスクオフで円高・株安になります)






    その一方で、NBCニュースの調査ではクリントンが6ポイントリードと出たり(出典:時事通信11月1日)、また、選挙人獲得数で考えるといまだにクリントン有利という情報もあり(出典:日経新聞11月2日)、逆に「選挙人数においてもトランプが追い上げている」というような情報もあり(出典:TBSニュース11月2日)、「結局何がどうなっているんだ」という声を多く聞きました。







    メディアでは、「事実」についてはある程度の信頼性があり、また基本的に横並びなのですが、その事実をもってどちらが有利か等の「評価」は大きく異なるため、メディアによって論調が大きく異なり、結果「何が起こってるか分からない」ということになりやすいです。







    そこで、今回はその錯綜している情報を整理して現時点の「事実」を把握することと、結局のところ選挙人獲得数と支持率をあわせて考えるとクリントンとトランプのどちらが有利なのかということについて、実際に州ごとの選挙人数、支持率の数値情報を用いて分析したいと思います(日本時間11/8、開票前日に、データ等を最新のものに置き換えました)







    情報が足りなかったりメディアによる「評価」部分で論調が全く違足りするせいで、混乱している人もかなり多いと思いますので、もしこの記事が役に立つと思われたら、是非シェアしていただけると幸いです(記事の一番下にFacebook、Twitter、はてなについてのシェアボタンがあります)







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    アメリカ大統領選の仕組 | 支持率と選挙人獲得数とは?









    まず、この「選挙人獲得数」というのは一体なんなのか、支持率とどう関係あるのかということについて、アメリカの大統領選挙の仕組みとあわせて簡単に説明します。








    多くの人のイメージでは、大統領選と言うのはイギリスの国民投票などのように、選挙権を持っている人が投票所にいって、一番多く得票した人が勝つ、というイメージがあるかもしれませんが、それは完全に誤解です。







    一番はじめの「選挙権を持っている人が投票所に行って誰かに投票する」という部分は正しいのですが、それを州ごとに集計して、その中で一番多い人がその州の「選挙人分」を取り、それ以外の人はその州での得票は0となるという仕組みで、それをアメリカの全部の州を合計して、その中で過半数(今回は270選挙人)を獲得した人が大統領になる、という仕組みです。







    この州の選挙人獲得については、選挙人が10人分の州だと、1万 VS 9,999みたいにたとえ1票差であろうとも、1万をとった側が10人分すべてを持っていくという仕組みになっております。







    また、州ごとの選挙人数は、人口比であらかじめ決まっております(この記事でもある程度以上選挙人数が多い州について、選挙人数とその州での最新の支持率をまとめて表にします)








    つまり、たとえトータルで得票数が多くても、州ごとの選挙人獲得数によっては負けることがあり、実際に2000年の大統領選では、ゴアはブッシュよりトータルで50万票多く獲得したにも関わらず、選挙人獲得数では選挙人数の多いフロリダ州を落とした影響で5票差で敗北したということもあります。







    これが上の日経の記事等であるように、「支持率では不透明だが、選挙人獲得数で考えるといまだにクリントン有利」という言説の理由となります。







    では、次にその「選挙人獲得数で考えるとクリントン有利」という情報が、本当に正しいのかということについて、それぞれの州ごとの選挙人数と現時点の最新の支持率情報から分析したいと思います。







    選挙人数と州ごとの支持率からクリントンとトランプのどちらが有利か分析







    それでは、本当に「選挙人数獲得数から考えるとクリントン有利か」「有利だとしてどのくらい有利なのか」というのを見るために、州ごとの選挙人数と、最新の支持率情報から分析したいと思います。







    結論から書くと、その分析結果としては、現時点ではクリントンが有利という状況、ただし、その優位性は絶対と言うほどではないと考えられます。








    上でも書いた州ごとの選挙人数と支持率を一覧表にまとめました(11/8に最新情報に更新)







    州名選挙人数 クリントン支持率 トランプ支持率差異(クリントン-トランプ)
    カリフォルニア 55 56 35 21
    テキサス 38 35 49 ▲ 14
    ニューヨーク 29 51 34 17
    フロリダ 29 46 50 ▲ 4
    イリノイ 20 53 41 12
    ペンシルベニア 20 47 48 ▲ 1
    オハイオ 18 39 46 ▲ 7
    ジョージア 16 46 49 ▲ 3
    ミシガン 16 47 49 ▲ 2
    ノースカロライナ 15 44 44 0
    ニュージャージー 14 51 40 11
    バージニア 13 42 48 ▲ 6
    ワシントン 12 50 38 12
    アリゾナ 11 40 45 ▲ 5
    インディアナ 11 37 48 ▲ 11
    テネシー 11 38 50 ▲ 12
    マサチューセッツ 11 56 26 30
    ウィスコンシン 10 49 41 8
    ミズーリ 10 41 47 ▲ 6
    ミネソタ 10 49 39 10
    メリーランド 10 63 27 36
    その他 159
    合計 538








    なお、この数字については、Real Clear Politicsというアメリカの英語ニュースサイトから引用したもので、その中で選挙人数が10以上のところを記載(合計379で538に対してカバー率70%)し、支持率については、一番調査日が新しいものを使用しております(このサイトではRCP averageという、全ての期間の平均が一番上で表示されますが、最新情報が一番重要と判断し、最新の結果を採用しております)








    日本語では私が探した範囲内ではこうした州ごとの支持率の情報が見当たらなかったので、急いでこの情報を整理してシェアしたかったというのがこの記事の目的でした。10未満のところも細かく分析したければ、先ほど紹介したURLから地図をクリックすると見ることができます。








    これを見てわかるように、選挙人数が20以上のところでは、クリントンは、カリフォルニア(55)で21ポイントリード、ニューヨークl(29)で24ポイントリード、イリノイ(20)で12ポイントリードとかなり有利、テキサス(38)では▲13ポイントビハインドとかなり不利、フロリダ(29)とペンシルベニア(20)で4ポイントと1ポイントビハインドと接戦というように、大きな州では基本的にクリントンがリードしている状態です。







    この支持率の見方については、あくまで一般論ですが、5ポイント差までは互角、それ以上の差は差があると見るのが一般的です。そのため、5ポイント以内の差である州が、基本的には新聞等で「激戦州」と言われるところですが、その中でも「民主党基盤」「共和党基盤」等の理由で、5ポイント以内の差であっても「激戦州」と表現されない可能性もあります(この辺りは、メディアも「何が激戦州か」と明確に定義しないので、報道機関によって論調に差が出る理由の一つであります)








    また、それ以外でも選挙人数が10以上の州について、基本的にクリントンがリードしているというのも分かると思います。実際上記のRealClear Politicsでは、選挙人獲得数について、クリントンが203、トランプが164、互角が171(TossUpsと書かれた部分)となっております(11/8更新)









    39の差と言うと、互角は171なので、トランプがその中で105取った時にクリントンが66というように、トランプが現時点の互角のところで約2/3を獲得すれば逆転可能なので、ありえない数値ではありませんが、少なくとも「クリントンが有利」という状態にはあります(これをどの程度有利と捉えるかは、人によって異なると思いますが、別のサイトで現地の友人からも信頼されているアメリカの予想サイト(英語)では、日本時間11/8の午後1字前後の更新で70.9%の確率でクリントン勝利と予想しております)






    このように、現時点の最新情報を使って州ごとに分析すると、やはり現時点ではクリントン有利という状況である、というのが現状の見通しとしては妥当なものかと考えております。









    もちろん、「最新の調査」と言えども、イギリスのEU離脱の国民投票でも事前の世論調査やオッズと実際の結果が違ったというように、「現時点の最新情報」が必ず正しいとは限りませんが、ただ、それでも現時点での情報を総合すると、クリントン有利ということが予想されます。








    以上、アメリカの大統領選挙については、11月8日現時点の事実に基づいて、どういう状況なのかということを整理してみました。情報が足りなかったり評価部分で論調が全く違足りするせいで、混乱している人もかなり多いと思いますので、もしこの記事が役に立つと思われたら、是非シェアしていただけると幸いです(記事の一番下にFacebook、Twitter、はてなについてのシェアボタンがあります)









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    FXでブラジルレアル為替投資~経済見通しと取扱FX業者2016年版~

    2016年05月23日 14:30

    今回はBRICS通貨で最後のブラジルレアルについて、今後の経済見通しと、取扱い業者について紹介し、最後にこの口座を持っていればブラジルレアル建の高利回り債券に為替リスクを抑えて投資方法といった裏技を紹介したいと思います。




    1 ブラジルレアルってどんな通貨?






    まずブラジルレアルのベースとなるブラジルがどういう国かということを說明します。




    ブラジルは、皆さん御存知の通りサッカーをはじめとするスポーツ大国で、2014年にW杯を開催し、2016年にリオオリンピックを開催するというように、スポーツイベントで今後非常に盛り上がっていく国です。




    そして、その背景にあるのが、ブラジルの経済への強い見通しです(悲しいことですが、スポーツイベントの開催と経済力には大きな関係性があります)





    ブラジルは、あまり知られていないことですが、資源大国です。例えば原油についてほぼ全て自給できる水準であり、鉄の原料である鉄鉱石生産量世界2位、アルミニウムの輸出量世界1位等、様々な資源を持っております。





    また、先程も述べたW杯やオリンピック等のスポーツイベントを開催するために、鉄道や空港、宿泊施設等のインフラ設備が急務であり、今後もそうした需要による経済成長は起こると考えられております。





    例えば日本も長野オリンピックで長野新幹線が開通し、それによって地域経済だけではなく、インフラの整備により大きな経済効果があったことを考えると、こうした経済効果は非常に大きいものと言えるでしょう。




    また、ブラジルレアルは非常に高金利な通貨でもあります。





    その政策金利はなんと14.25%(2016/5現在)で、高金利通貨で有名なトルコ・リラでも7.5%であることを考えると、非常に高金利ということができます。




    これは、ブラジル国内のインフレを抑えるということ、及び、為替安を避けるために政策金利を上げているというのが理由で、14年10月以降、一度も利下げせずずっと利上げという状態です。




    高金利通貨でも豪ドルやNZドルが利下げの空気が強まっておりますが、ブラジルではインフレ率が目標が3.0%から6.0%に対し、10%を超えており、金融引き締め(=利上げ)が必要であったり、あるいはブラジルでは通貨危機が非常に恐れられており、自国通貨の為替レートを守るために利上げによって投資を集めている等あるため、しばらくこの利上げの流れは続くと考えられます。




    こうした高金利というメリットは、FXでもスワップを通じて享受することができ、後で紹介する唯一ブラジルレアル/円で取引できる会社では、1万通貨あたりスワップが1日82円で、スワップだけで年間29,930円、今ブラジルレアルがおおよそ31円前後なので、ブラジルレアル1万通貨なら31万円なので、レバレッジ1倍でも利回9.65%にもなります。





    今年の年初には中国経済への懸念や世界的なリスクオフ、あるいはブラジル国内の政治不安などによって33円から28円と大きく値下げしましたが、最近では30円から32円のレンジ相場となっております。





    BRL1605_1.png





    ここ1年のブラジルレアルの変動理由や今後の見通しについては、ブラジルレアルの為替見通し2016年5月と取扱いFX業者で解説しているのですが、おおまかにいうと、



    去年の6月以降は中国経済の下振れ(上海総合指数が一日で8%安くなったとか、なんとなく記憶にあると思います)による影響で大きく下げる

    その後中国経済の底打ち見通しや、悪材料出尽くしにより少し戻す動きを見せる

    12月からは世界的なリスクオフ(中東問題の過激化等)やブラジル国内の政局不安(ルセフ大統領の弾劾手続開始や、財政再建について積極的であったレビ財務相の辞任等)により下がる

    2016年1月には中国株価の一段の下落(連日サーキットブレイカー)等により下落

    中国経済の底打ち見通しや、ルセフ大統領の政権交代が現実的になってきたことによる戻し


    といったような状態にあり、今は材料を求めてレンジ相場となっております。




    このように、短期的には若干不透明な見通しとなっておりますが、中長期的には、ブラジルの持つ資源や人口からくる内需の成長余地等は変わらずあるため、今の安いうちに買って、スワップをもらいながら成長によって値上がりするのを待つ、というのが、やはり王道かと思います。




    というのも、スワップだけで29,930円ということは、1年持てば為替が3円くらい下がってはじめてとんとんというように、長い目で見て保有しておけば、為替が下がってもスワップで回収は可能で、最後に為替が戻った時には、とてつもなく大きな利益になっている、ということが往々にしてあるからです。





    パーソナルレコード





    2 ブラジルレアル取扱FX業者は?







    実はこのブラジルレアル、やはり世界的にマイナーな通貨なので、ほとんどの業者でやっていません。実際海外業者を色々探してみたりもしましたが、海外業者でもやっているところはありませんでした。




    しかし、1社だけブラジルレアル取扱のあるFX会社があります。





    それはどこでしょうか?





    それはIG証券株式会社です。




    実は、ここが唯一のブラジルレアル取扱業者です。なので、ブラジルレアルを取引したいなら、ここで口座開設する以外にありません。




    ただし、唯一だからと言って条件が悪いことは決してなく、まず取引単位については、ブラジルレアルも取引単位は1万通貨から可能で、つまり、ブラジルレアルでも31万円程度のポジションからもちはじめることができます。これでは、レバレッジ10倍なら3万円程度からはじめられ、外貨預金と思ってレバレッジ1倍でも30万円くらいあればポジションを持てるということです。




    また、スプレッドもおおよそ5銭(一応変動ですが、基本的にはこのレートが提示されています)で、これもトルコリラのスプレッドが一番安いところで4.9銭ということとほとんど変わらず、リーズナブルな水準です。




    最後のスワップも、上でも書いたようにほとんどの場合82円前後で推移しており、この水準であれば1万通貨持っているだけで年間29,930円スワップを受け取ることができます。ですから、スワップのみの利回りでも、レバレッジ1倍でも9.65%というように、高金利のメリットを享受することができます。




    この会社、これまではブラジルレアル/米ドルしかなかったのですが、今年の4月になってからブラジルレアル円の取り扱いをはじめ、このように非常にわかりやすく、かつ誰でも取引しやすい環境となっております。



    ただし、一つ注意していただきたいのが、ここのブラジルレアルの取引は、午後9時から午前4時までの時間制限つきとなっておりますので、そこはご注意ください。




    まあ、逆にいうと、日中はFXを気にせず仕事や学業に集中できるとも言えますね(笑)




    ここはブラジルレアル以外でも非常に多くの通貨を取扱、かつ、珍しい通貨でもスプレッド、スワップともに条件が良いことで有名な業者で、たとえばロシア・ルーブルの取扱でも、ここをおすすめしています。



    口座開設は



    IG証券株式会社





    からできます。





    3 ブラジルレアル用口座を持ってできる裏ワザ






    最後に、この口座を使ってできる裏技として、超高利回りのブラジルレアル建債券について為替リスクをほぼ0にして投資する方法を紹介します。




    ・ 高利回りのブラジルレアル建債券に為替リスクを抑えて投資




    ブラジルレアル建債券の中には、年利回り10%超という、超高利回りのものもあります。ですが、ブラジルレアル建では、当たり前ですが、ブラジルレアルが値下がりすればいくら利回りがよくても損になることもありえます。




    ただし、これについては裏技があって、為替リスクを抑えつつ、利回りは弱化の散るものの、高利回り債券に投資する方法があります。





    それは、FXで売建てをしておくということです。こうすれば、ブラジルレアルが値下がりした時でも、債券口座では為替差損が出ますが、一方でFX口座では売りポジションなので利益が出て、大体同じくらいの水準になるはずなので、実質為替リスクをほぼ0にして、高利回りだけを受け取ることができます。ただし、売建てによってマイナススワップがつくので、その分利回りは少なくはなるので、利回りを重視するか、安定を重視するかで判断が変わってきます。





    その高利回りの債券については、利回り10%超のブラジルレアル建債券に投資する方法で紹介していますので、あわせてご覧ください。




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    原油価格と為替、株価の関係は?原油価格の与える影響を解説

    2015年12月14日 14:12

    今回は、原油価格が為替や株価にどういう影響を与えるのか、ということを解説します。




    ・ 原油価格と為替の関係は?






    最近、「原油価格の下落が原因で、~が上昇(下落)した」という記事を割とよく見かけると思います。まずは、それらの基本的な関係を説明します。





    まず、原油価格の上昇は、当たり前ですが、原油を算出する国にとってプラスの影響を与えますし、原油価格の下落は、産油国にとってマイナスになります。FXでは、産油国通貨としては、ロシアルーブルが代表的ですね(ロシアは世界第二位の原油輸出国で、一位のサウジらラビアの通貨はFXでは取引できないため)




    なので、ロシアルーブルに投資する場合、原油価格が上がれば上がる、下がれば下がるという基本的な関係があります。





    もっとも、最近では経済制裁や金利の影響などもあり、一概には言えないのですが、とはいえ、原油価格とロシアルーブルは非常に強い関係があります。





    また、原油以外でも、いわゆる「新興国通貨」や「資源国通貨」は、原油価格が上がれば上がり、下がれば下がる傾向にあります。この理由は、簡単に言うと以下のようなものです。





    まず、原油を買うとき、通貨として何で買うかというと、ドルで買うことになります。これはドルが世界の基軸通貨として使われており、原油価格もドル単位で表現されることからもわかると思います。





    では、逆に原油を売るときに何が使われるかというと、当然ながら、これもドルです。この場合、「原油売り、ドル買い」ということで、「ドルが買われる」という状態になります。このように、ドルが買われるため、「ドルが値上がりする」という理由で、新興国通貨をドルで買っていた投資家が「新興国通貨を売ってドルを買い戻す」という動きにつながり、その結果としてドルが上がり、新興国通貨が下がることになります。




    これがいわゆる「リスクオフ」と呼ばれる動きで、原油に限らず、たとえばテロや戦争などがあったときも、「有事のドル買い」が起こるため、同じような現象が起こります。






    ちなみに、こういうときに売られる通貨としては、豪ドル、NZドル、南アフリカランド、トルコリラなどがあげられます。





    ですから、こういった、いわゆる「新興国通貨」「資源国通貨」といえる国の通貨は、原油価格が上がれば上がり、下がれば下がる関係があります。





    一方で、逆に動く通貨もあります。




    それは、円、ドルなどの、いわゆる「安全通貨」です。





    これは、先ほどのリスクオフの発想と同じで、そういうときには円やドルが買われやすくなるためです。そして、最近では円はドル以上にこうしたリスク状態に対しての「逃避先」になっているため、市場がリスクにさらされると、ドルに対しても円高になる傾向があります(逆にユーロは最近ではリスク資産として認識されるようになりつつあります)




    ですから、原油価格の上昇は、円、ドルなどにとってはマイナスな一方、豪ドル、NZドル、南アフリカランド、ロシアルーブルにとってはプラスになるということです。




    パーソナルレコード




    ・ 原油価格と株価の関係は?






    今度は、原油価格と株価の関係を説明します。





    結論的には、原油価格の上昇は、日本株の場合、基本的にはマイナス要因になります。





    何故なら、日本は原油にしろ天然ガスにしろ、エネルギーはほぼすべて海外からの輸入に頼っており、したがって、価格が上がれば、エネルギー価格が上昇し、エネルギー価格が上がって得する企業がほとんどないからです。




    普通の会社でも、電気代やガス代が上がればその分利益が圧迫されるので、こうした資源価格の上昇は、日本の株価にはマイナス要因になり、逆に価格が下がれば株価が上がります。




    このように、一般的には原油高が日本経済に悪影響を与えるというのが今までの通説だったのですが、最近では、「原油があまりに安くなりすぎている」ことから、原油価格の下落が海外の経済リスクだったり、円高につながることになり、それが株価にとってメリット以上にデメリットとなり、株価に悪影響を及ぼしております





    経済の世界では、例えばインフレ率にしても景況指数にしても、「良すぎても悪すぎてもいけない」というのが基本であるため、今のような原油安は「いきすぎ」と感じられ、日本株にも悪影響を与えることになっております。





    このように、原油価格は、為替にも株価にも影響するので、こうした影響を注目する必要があります。





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