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フルオートの使い方・設定方法 | 自動売買で年間収益率260%超!?

2016年11月29日 15:37

ストラテジー選択・入れ替えまで自動でやってくれる完全自動売買で年収益率260%超!?





FXをやっている人、特にFX以外に仕事をしながら投資している人にとって、最大の敵は「時間」であると言われています。






これは、裁量トレードでは「常に相場に張り付いていないと急変して損失が出る」といったことがあったり、また、自動売買でも「ストラテジーの選択や、運用成績から入れ替えをするのが大変で、結果的に損になるストラテジーを選び続けてしまう」というように、「ずっとFXについて考えているわけにはいかない」という状況から、損失を出してしまい、それで嫌になってFXをやめてしまうということはよく言われます。






また、損失は出ないにしても、ずっと為替のことを考えているというのは非常に疲れることで、仕事に集中できなかったり、趣味を楽しめなかったりとなってしまうということもあります。






そうした「時間がない」という人や、「初心者でどうやって戦略を組めばいいかわからない」という人向けに、今回はインヴァスト証券のフルオート機能を紹介します。






順番としては、


  • インヴァスト証券のフルオートとは何か?

  • フルオートは本当に儲かるのか?利益率の検証

  • フルオートのリスクについて

  • フルオートの使い方・おすすめの設定方法




  • という感じで書いていきたいと思います。






    インヴァスト証券のフルオートとは何か?







    まず、そもそもフルオートがどういうものなのかということを説明します。






    フルオートはインヴァスト証券のシストレ24にある機能で、ストラテジーの選択・週ごとの入れ替えまで自動でやってくれるシステムです。




    シストレや自動売買と言っても、普通のものは「ストラテジーをまず選べばその通り自動で取引してくれる」というもので、そのストラテジーが今でも利益をあげられるものかということについては、その後の相場の動きによっては、むしろ損失を出すことも多くあります。





    これは、例えば「ドルを買う」という戦略があるとして、これはドルが上がっている相場では有利に働きますが、逆にドルが下がれば当たり前ですが損失になります。こういう時にはきちんと「ドルを売る」という戦略(ストラテジー)に変更しなければ損失が拡大しますが、自動売買では、「そのストラテジーを止めるまでずっと繰り返す」というものなので、きちんと入れ替えをしないと損失がかさむ一方となります。





    実際に、インヴァスト証券が運用実績を調査した結果、きちんと入れ替えを行わないとマイナスになるという結果も出ております。





    fullauto1.png
    出典:インヴァスト証券ホームページ







    こうしたストラテジーの選択・変更も自動でやってくれるのがフルオートです。






    フルオートでは、週に一度(土曜日)、自動で運用損益について確認して、より良い戦略があればそれに入れ替えて、その次の一週間はその戦略でやって、また土曜日に運用損益を確認してより良い戦略があれば入れ替えて・・・・・というように、自動でストラテジーの見直しまでやってくれます。






    このように、ただ投資時点で運用成績が良いというだけでなく、その後の運用成績も見て、その入れ替えまで自動でやってくれるというのがフルオートです。





    フルオートは本当に儲かるのか?利益率の検証








    それでは、フルオートが本当に儲かるのかということを検証したいと思います。






    結論から書くと、「ちゃんと選べば年間260%超の収益率、公式戦略だけでも金の卵であれば全て利益を出しており、公式戦略の全体平均でみると1年間トータルでトントン」くらいの水準です。






    まず「ちゃんと選ぶ」というのは、今フルオートの戦略は公式で27個配信されているのと、「俺のフルオート」という、実際にユーザーが使っている戦略を公開しているものがあります。






    その中で、「俺のフルオート」では、年収益率260%超というような戦略もあります





    fullauto3.png






    インヴァスト証券はデモトレードがなく、実際に運用しないと使えないので、実際にこれだけ稼いでいる人がいて、その戦略がここで公開されているということです。






    また、もう一つの公式の27個の戦略については、各戦略の収益率は、以下の通りです(11/29現在)






    ステータス ストラテジー数 証拠金戦略 実現損益 収益率(年間)
    金の卵 トップ1 50万円以下 1,194,620 119%
    金の卵 トップ1 60万円以下 1,509,908 100%
    ベテラン トップ1 50万円以下 741,018 74%
    ALL トップ1 50万円以下 660,332 66%
    金の卵 トップ1 40万円以下 619,553 61%
    損小利大 トップ1 40万円以下 532,543 53%
    金の卵 トップ2 80万円以下 880,948 44%
    金の卵 トップ2  100万円以下 422,777 42%
    金の卵 トップ2  60万円以下 238,140 15%
    ベテラン トップ1 60万円以下 204,348 13%
    ALL トップ1 60万円以下 159,640 10%
    中堅 トップ1 40万円以下 78,925 7%
    損小利大 トップ2 100万円以下 -3,329 0%
    中堅 トップ1 60万円以下 -82,913 -5%
    コツコツ トップ1 60万円以下 -166,990 -11%
    損小利大 トップ2 80万円以下 -461,943 -23%
    中堅 トップ1 50万円以下 -255,852 -25%
    ベテラン トップ1 40万円以下 -305,555 -30%
    ALL トップ2 100万円以下 -340,455 -34%
    コツコツ トップ1 50万円以下 -466,884 -46%
    損小利大 トップ1 50万円以下 -503,958 -50%
    ALL トップ2 80万円以下 -1,108,225 -55%
    コツコツ トップ1 40万円以下 -578,388 -57%
    ALL トップ2 60万円以下 -890,493 -59%
    損小利大 トップ1 60万円以下 -894,918 -59%
    損小利大 トップ2 60万円以下 -1,086,693 -72%
    ALL トップ1 40万円以下 -769,913 -76%
    平均値 -24,954 0%







    このように、公式戦略でも年率100%超のものはあるものの、平均としてはトントンくらいという感じです。






    ただ、トータルで見るとトントン程度なのですが、この公式戦略の中でも、「金の卵」は全て利益が出ております






    詳しい説明は後で書きますが、この「金の卵」というのは、「更新日時点の過去1ヶ月間、過去3ヶ月間、過去6ヶ月間、過去1年間の累積損益が常に過去を上回っている」というもので、つまり、中長期で安定した戦略を選ぶというもので、この戦略は、実際に有効であるということが分かります。






    このように、「フルオートは儲かるのか?」という問いに対しては、フルオートであれば必ず儲かるというわけではないですが、「儲かる確率の高い戦略」というのはあり、それで年収益率100%超という実績もある、というのが答えとなります。





    フルオートのリスクについて







    では、フルオートのリスクについて書いていきたいと思います。






    まず、やはりフルオートでも投資なので、当たり前ですが損失を出す場合はあります。






    そのため、フルオートで取引する場合でも、過去実績を見たり、運用を開始してからも成績をちゃんと見るというように、きちんと「本当に儲かっているのか」というのをフォローすべきです。






    ただし、フルオートに限らず、システムトレード(自動売買)全般に言えることなのですが、短期で見るとマイナスが出ることがありえるので、成績を見る場合、中長期(3~6ヶ月が一つの目安。1ヶ月だと少し短いです)で見るべきです。






    これはシステムトレードというのは、ほとんどの場合、中長期で利益が出るように「利益を大きく、損失を小さく」という利大損小の考え方によって作られ、そのため損失が出る回数>利益が出る回数となるものが多いです。






    ですから、短期的に損失が出ること自体は珍しいことではなく、逆に短期で利益が出ているからと言ってよい戦略というわけでもないため、過去実績で見る場合も、自分でシステムトレードをはじめてから成績をチェックする場合も、どちらでも中長期的な視野で見るべきと言われております。






    これはいわゆる「大数の法則」による考え方で、例えばさいころを一回振っただけでは1が出ることもあれば6が出ることもありますが、何百回、何千回、何万回と振っていけば、おおよそ確率通り1~6がバランスよく出るようになるというもので、要するに良い戦略を選んでいれば、はじめに損が出ても中長期ではきちんと利益が出るようになり、逆にはじめが良くても中長期では損失を出すこともある、ということです。






    なお、フルオートでは、最大リスクというところで、過去実績の最大ドローダウン(下落した度合。資産が最大累積利益の時から一時的にどこまで落ちたかを示す指標。例えば、最高累積利益が100、そこから90まで一時的に落ちて今95まで戻したとすると、100→90の10で10%となります)がありますので、そこの値を見ると、その戦略がどのくらいリスクがあるのかを見ることができます。





    fullauto4.png





    次に、フルオートにある戦略は、「一定の値動きをした時に売買する」というものなので、逆に言うと値動きが少ない時は、あまり取引回数が多くならず、その結果利益もあまり出ないということになります(逆に言うと損失もあまり出ないということですが)






    そのため、資金に余裕がある場合、レンジ相場での自動売買に向いているiサイクル注文等とあわせて行い、「レンジ相場でもトレンド相場でも戦える」という状態にするのがおすすめです。





    フルオートの使い方・おすすめの設定方法







    では、最後にフルオートの使い方を説明します。





    まず、インヴァスト証券にログインしましょう。そこからシストレ24を選びます。





    fullauto10.png






    次に、「フルオートをはじめる」のところにいきましょう。





    fullauto20.png






    すると、こういう画面が出てきます。




    fullauto2.png






    ここで、名称のところですが、これは「ストラテジー条件」「ストラテジー数」「証拠金戦略」からなります(「戦略」「ストラテジー数」「実現T(実現損益ということ。ここは今のところ全てに共通)「証拠金戦略」)






    まずはじめのストラテジー条件というのは、以下のような意味で、この条件に合致するものから選択する、ということです。





    戦略名内容
    金の卵 更新日時点の過去1ヶ月間、過去3ヶ月間、過去6ヶ月間、過去1年間の累積損益が常に過去を上回っているストラテジーに金の卵マークがつきます。最低でも半年以上の期間で安定した利益を上げているストラテジーです。
    ベテラン シストレ24(MirrorTrader)に搭載されてから2年以上のため、トラックレコードの期間として比較的長期間のデータを確保できているストラテジーにベテランマークがつきます。取引の信頼性を重視したストラテジーを探す際に役立ちます。
    中堅 シストレ24(MirrorTrader)に搭載されてから6ヶ月以上2年未満のストラテジーに中堅マークがつきます。ある程度の取引期間を経てそれなりの経験を積んだストラテジーを探す際に役立ちます。
    コツコツ 全ストラテジーの「①取引回数」「②平均利益」の平均に対して、①取引回数が120%以上、②平均利益が100%未満のストラテジーにコツコツマークがつきます。利益確定を早めに行い、積極的に取引をするストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※収益率ランキングに掲載しているデータの平均値を100%として計算しています。
    ※過去6カ月間のデータで比較しています。
    損小利大 「平均利益」が「平均損失」の1.5倍のストラテジーに損小利大マークがつきます。ペイオフレイシオが高く、勝率が50%以下でも累積損益はプラスとなるストラテジーを探す際に役立ちます。
    ※過去1年間のデータで比較しています。
    ※取引回数10回未満のストラテジーを除く。
    ※損失が出ていないストラテジーを除く。
    ALL シストレ24の全ての戦略から選ぶ







    次の「ストラテジー数」は、条件を満たす中で実現損益でトップ1位だけ、もしくは1位と2位のストラテジーを選ぶ、というようになっております。






    最後のTの後の数字は、選ぶストラテジーの証拠金です。これと運用資金の違いをよく着かえれるのですが、簡単に言うと「運用資金はあなたが運用したい金額」「ストラテジーの証拠金は、フルオートで選ばれるストラテジーでの推奨証拠金」で、運用資金>ストラテジーの証拠金という関係になります。





    これは何故かというと、一回の投資に運用資金全額を投入するというのは投資の世界ではほぼありえないことで(上でも書いたように、一回勝負では利益が出ることも損失が出ることもあり、ただの運勝負になる一方、中長期で何回も勝負するとよい戦略をとっていればいずれ利益が出るため)、そのため、一回当たりのストラテジー選択での証拠金はいくら、というものです。






    実現損益と収益率は見ての通りで、その期間に対応する実現収益と運用資金に対しての収益率で、最大リスクというのは、過去実績の最大ドローダウン(下落した度合。資産が最大累積利益の時から一時的にどこまで落ちたかを示す指標。例えば、最高累積利益が100、そこから90まで一時的に落ちて今95まで戻したとすると、100→90の10で10%となります)のことで、基本的には「収益率が高く」「最大リスクが低い」戦略が良い戦略となります。






    なお、現在期間限定で「俺のフルオート」というものを利用することができて、これは実際に投資している投資家のフルオート設定(フルオートは公式であるものだけでなく、自分で設定することも可能です)をそのまま真似できるという優れものです。






    fullauto40.png





    このように、収益率260%超のものもあるように、利益が出ている戦略は大きな利益が出ており、また、実際にそれで投資しないにしても、「どういう基準でストラテジーを選んでいるのか」というのを見るだけでもかなり勉強になるので、ぜひご覧ください。






    名称のところをクリックすると、どういう条件でどういう取引をする戦略なのかというのがわかります。





    fullauto50.png





    このように、完全自動で大きな収益をあげられる可能性もあるのがフルオートです。最後に、このフルオートを使う場合の、おすすめの設定方法をまとめます。





  • 収益率が高く、最大リスクが少ないものを選ぶ

  • 過去の運用成績については、ある程度長めのもので見るべき(少なくとも3か月以上が良いと思います)
  • 運用資金については、余裕資金の範囲内で投資する

  • 過去の実績から考えると、金の卵の運用成績が良い

  • 定期的に損益の状況を見直す(3-6か月くらいの損益で見るのがポイント)






  • このフルオート機能を使うにはインヴァスト証券のシストレ24の口座が必要です。口座開設は





    インヴァスト証券
    インヴァスト証券





    からできます。





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