FX業者のせいで30万円以上損してませんか?FXスキャルピングおすすめ業者2019年

【資産運用おすすめ】10万円から投資可能!Yukiの実績公開ポジション一覧

トルコリラ見通し予想2019年 | 2018年急落の原因と今後の長期見通し

スワップポイントで選ぶFX業者ランキング2019年(毎週更新)

FXスキャルピングで口座凍結!?スキャルピング禁止の真偽と口座凍結対策

【利回り49%】ループイフダン豪ドル/NZドル VS コアレンジャー比較

【初心者向け】FX投資戦略マニュアル+5,000円プレゼント!セントラル短資FXとタイアップ!

【為替リスクを抑えて利回り10%超】何故ズロチ・ユーロサヤ取りをはじめるなら今がおすすめなのか?

メキシコペソ見通し2019年 | メキシコ経済・為替今後の予想

【ドル円予想】2019年の相場見通しを、トレイダーズ証券井口喜雄氏に取材

為替リスクを抑えて収益率10%!?両建てにおすすめの高金利通貨は?

【当サイト限定】お得な特別口座開設キャンペーンの一覧まとめ

ピックアップ記事

FX業者のせいで30万円以上損してませんか?FX業者選びの重要性とおすすめFX業者
FXスキャルピングおすすめ業者2019年 | 最新のFXスプレッド比較
FXおすすめ業者比較2019年 | FX会社を総合力で比較
FXスワップおすすめ業者比較2019年 | 高金利通貨の長期投資で比較
FX初心者おすすめ業者比較2018年 | 初心者向けFX会社とは?

スキャルピングで口座凍結された!?それを避ける方法とは?
FXスキャルピングで口座凍結!?スキャル禁止の真偽と口座凍結対策

くりっく365って何?会社によって何が違うの?全17社比較した上で説明します
くりっく365おすすめ業者2019年 | 店頭FXとの違い、会社間の違いを比較

全自動売買で年間800万円儲けている戦略も!?iサイクル注文の自動売買が凄い!
iサイクル注文でFX自動売買!iサイクル注文の使い方と設定方法

無料で漏れなくリアルタイムに為替ニュースを集めるには?
無料でリアルタイムの為替ニュースを集める方法を紹介します!

NYダウは何故最近暴落したのか?その理由と今後の見通し
NYダウ今後の見通しと、おすすめの投資法

くりっく株365は年間数万円の配当をもらえることで話題沸騰中!くりっく株365を徹底解説
くりっく株365とは何か?特徴と、手数料等を比較しおすすめ業者を紹介

過去のビッグデータから自動で為替予想するツールを紹介
みらいチャートの使い方と精度をレビュー

高配当を狙うなら、個別株とくりっく株365どっちがおすすめ?
株の高配当銘柄とくりっく株365、配当利回りはどちらが良いか比較

人気通貨・経済の見通しをほぼ毎月更新!
ドル円(米ドル)為替・アメリカ経済の今後の見通し予想と、FXおすすめ業者2019年
豪ドル(オーストラリアドル)為替の今後の見通しと、FXおすすめ業者2019年
NZドル為替今後の見通しと、FXおすすめ業者2019年
南アフリカランド為替の今後の見通しと、FXおすすめ業者2019年
トルコリラ為替の今後の見通しと、FXおすすめ業者2019年
メキシコペソ為替・メキシコ経済今後の見通し予想2019年

【NYダウ・S&P500】米国株の2019年見通し予想を、エミンさんのセミナーで聞く

2019年01月28日 18:46

1544691270189.png
画像はIG証券の公式告知ページより





先日、IG証券主催で、エミン・ユルマズさんの相場見通しのセミナーがあったので、受講してきました。





エミンさんは、トルコ出身のエコノミストの方で、Twitterのフォロワーも3万人を超えており、私もトレードや記事を書く際にはいつも参考にさせていただいている方です。(Twitterアカウントはエミン ユルマズ (JACK) @yurumazu





そのエミンさんがIG証券のセミナーで講演されるということだったので、私も参加し、そして、IG証券の方から「記事にしても大丈夫です」と言っていただいたので、お言葉に甘えて記事にしました!





そこで、今回はセミナーで教えていただいたエミンさんの2019年の米国株(NYダウやS&P500等)への見通しや、その根拠を解説します。





結論から言うと、



  • 2019年は基本的には米国株について強気な見通し

  • その根拠としては、様々な指標から見て、2019年にアメリカのリセッション入りは考えづらいため

  • ただし、トランプ大統領の辞職等が起これば、シナリオが変わってくる




  • という感じで、エミンさんは2019年の間では、基本的に強気予想のようでした。





    当サイトでも、米国株への長期投資はおすすめしており、そこでのおすすめのはじめ方なども解説しておりますので、もし興味があれば是非どうぞ。

    関連記事:米国株(NYダウ)投資のはじめ方 | 利回り、資金目安、利益計算も分かりやすく解説





    以下、そのセミナーでうかがった、エミンさんの予想の根拠を紹介していきます。











    2018年の相場の振り返り







    まず2018年の相場の振り返りをされ、以下のような点をポイントで挙げられておりました。





    【米国】

  • 金利の引き上げ

  • FRBのバランスシート縮小

  • トランプ減税





  • 【欧州】

  • 金融緩和の終了

  • 難民問題

  • ポピュリズムの台頭






  • 【中国】

  • 貿易戦争

  • 景気減速






  • 【新興国】

  • 通貨下落

  • 金利上昇、インフレ上昇






  • 【日本】

  • 金融緩和継続

  • デフレ継続





  • これを見ると分かるように、諸外国が「金融緩和からの脱却」をしている中で、日本は緩和を継続しているというように、ある種のガラパゴス化が進行していることを指摘されました。





    そして、以上のような背景の元、相場としては



  • 通貨はドル高が進行

  • コモディティ、株式、原油、ゴールド、債権の何に投資しても儲からない相場であった

  • ボラティリティが大きい相場




  • であったと総括されました。




    その上で、2019年の相場として、以下のように分析されました。





    米国株の2019年の見通しについて、エミンさんは強気で予想。その理由は?






    その上で、エミンさんの2019年の米国株式への見通しは、基本的には強気なものとなっておりました。




    その理由として、以下が挙げられました。





  • 2019年に入ってS&P500が10営業日で4.1%上昇しているが、戦後4%以上上昇した年(9回)で、年間上昇率がマイナスになった年がなく、1987年の2%成長を除けば、全て2桁成長



  • 連邦輸送指数が4ヶ月連続で上昇しており、景気見通しは良好



  • 3ヶ月LIBORと国債利回りの差異であるTEDスプレッドが低く、金融機関の信用状態にも問題ない



  • 最近話題のイールドカーブのフラット化、逆イールドについては、2019年に逆イールドが起こる可能性は高いが、これまでを見ていても、逆イールドが起こってから実際のリセッションまで半年から2年くらいの猶予はある



  • カンファレンスボード景気先行指数(LEI)からは、米国の経済成長速度のピークアウトは示唆しているものの、まだ明確に下向いていない



  • 2015-2016年の動きと、2018-2019年の動きは、「中国経済への見通し悪化」「原油安」「新興国通貨への不安」「FRBが引き締め姿勢であったが、そのスタンスが緩和された」と共通点が多く、値動きも似ている。もしこの相似性が続く場合、今後上昇基調に戻す可能性がある



  • トランプ大統領は任期3年目であり、1945年~2015年までの大統領の任期サイクルとS&P500の値動きを見ると、3年目が一番上昇率が高い



  • VIXショック、クリスマスイブの急落のときのボラティリティ指数が32を少しオーバーしたくらいであり、そこまで上がるとその後反発することが多い(=ボラティリティが縮小し、緩やかに上昇に戻す)



  • 長期トレンドで見た場合、2013年からの長期ブル・マーケットのまだ6年目であり、長期では12-13年はトレンドが継続する



  • といった点を指摘されていました。





    特に、貿易戦争が市場の大きなテーマとなる中で、荷物や貨物の動きを示した輸送指数が上昇していることや、様々な指数が考慮されている混合景気先行指数(LEI)がまだ明確に下向いていないということについての説明が多く、その点を重視されているように感じました。











    2019年の米国株価にとっての最大のリスクはトランプ大統領の辞任!?






    このように、エミンさんは基本的に2019年の米国株価について強気のスタンスでしたが、一つ懸念材料として、トランプ大統領の辞任の可能性についてもお話されておりました。





    その根拠としては、


  • 最近はシリアからの米軍の撤退、メキシコの壁建設問題等、選挙時のマニフェストを必死に実現させようとしているのは、政権の先が長くないと感じているからではないか?



  • 中間選挙の下院で敗北したことで、政権を守る「壁」が揺らいでおり、ロシア疑惑では元側近が次々と有罪を認め、検察側の司法取引に応じている中で、トランプ大統領自身に捜査の手が及ぶのも時間の問題と見られている



  • トランプ大統領の弾劾は極めて難しいが、一方で一種の司法取引として、トランプ大統領の名誉と家族の財産の保護を約束すれば、自らの辞職もありえる。これは、実際にそれを指摘している政治学者もおり、ワシントンでは真剣に検討されている事項である。



  • 例えば、トランプ大統領が「メキシコの壁など色々とやろうとしたが、エスタブリッシュの壁が厚く、実現することができなかった。アメリカのエリート層の問題は、非常に根深い」等と批判して、自ら辞職するというのは、シナリオとして想像できる



  • この場合、世界的に混乱が起こることや、また上述した任期3年目といったプラス材料が消えることから、株価のシナリオについて大きく見直す必要があり、そうした場合、リスクオフからゴールドなどの安全資産も上がる可能性がある




  • ということでした。





    トランプ大統領の辞任という可能性については、これまで正直私はあまり考えていなかったのですが、確かにロシア疑惑で追求され、その上でレームダック化するくらいであれば、自ら辞職と言う可能性はありうると思い、実際にそうしたことがワシントンで真剣に議論されているという以上、可能性として考慮しておくべきことだと思いました。





    以上が、セミナーで伺ったエミンさんの米国株への見通しでした。




    まとめると、

  • 2019年は基本的には米国株について強気な見通し

  • その根拠としては、様々な指標から見て、2019年にアメリカのリセッション入りは考えづらいため

  • ただし、トランプ大統領の辞職等が起これば、シナリオが変わってくる


  • ということでした。





    当サイトでも、米国株への長期投資はおすすめしており、そこでのおすすめのはじめ方なども解説しておりますので、もし興味があれば是非どうぞ。

    関連記事:米国株(NYダウ)投資のはじめ方 | 利回り、資金目安、利益計算も分かりやすく解説





    Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。







    【関連記事】

    NYダウ予想2019年 | 12月ダウ暴落の理由と今後の長期見通し

    ドル円予想 | 米ドル円見通しと今後のレート予想

    豪ドル(オーストラリアドル)為替の今後の見通し予想

    南アフリカランド経済・為替の今後の見通し予想

    トルコリラ為替の今後の見通し予想

    メキシコペソ為替の今後の見通し予想













    NYダウ予想2019年 | 12月ダウ暴落の理由と今後の長期見通し

    2018年12月28日 14:29

    自由の女神





    NYダウは、アップル、ディズニー、マイクロソフト、マクドナルド等、世界を代表するアメリカの超一流企業のみで構成された株価指数で、基本的には30年以上右肩上がりのものです。





    NYD chart1812_30year





    これを見ると分かるように、2000年台前半のITバブル崩壊、2008年のリーマンショックを除けば、基本的には右肩上がりなのですが、最近は上がったり下がったりを繰り返し、特に12月に入ると、30年チャートで見ても一目で分かるレベルで急落しております。





    そこで、今回は、NYダウは何故ここまで強いものなのかということや、最近下落している理由も分析した上で、今後どうなるか、見通しを予想していきたいと思います。





    結論から書くと、



  • NYダウが今下落しているのは、色々な理由で下がりやすくなっている中で、FRBが予想以上に利上げ色の強い声明を出し、年末の売りも重なったこと等による複合要因

  • NYダウについては当面乱高下する可能性が高い

  • 2019年は、最終的には今より高い水準となると予想

  • 中長期的には、NYダウのバックには、経済・軍事両面で世界でダントツトップであるアメリカ政府があることから、ほぼ確実に成長すると予想される

  • NYダウに投資する場合、10万円くらいから投資可能なGMOクリック証券【CFD】(長期取引におすすめ)、取引単位が大きくてもいいなら手数料最安値のサクソバンク証券がおすすめ




  • というものです。最近NYダウが下落して買いやすくなったことや、値動きが激しいことから、管理人自身もかなり積極的に取引しております。























    ちなみに、NYダウの取引口座として、最近私がメインで使っているのは、GMOクリック証券【CFD】です。





    ここは


  • 手数料無料でスプレッドも狭い

  • 0.1単位(大体22万円分のポジション)から取引可能

  • 日々発生する金利調整額のマイナスもなく、ある程度長期保有になってもダメージが少ない



  • というように、三拍子そろった会社で、NYダウを取引する場合、まずおすすめなところなので、興味があれば是非どうぞ(もちろん、口座開設手数料や、口座維持手数料は一切無料です)





    口座開設は、



    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    なお、NYダウのはじめ方、想定利回り、必要な資金の目安、利益計算の仕方などは、以下の記事で詳しく書いてあるので、NYダウをまだやったことないけどやってみたいという方は、是非こちらもどうぞ。

    関連記事:NYダウ投資のはじめ方 | 利回り、資金目安、利益計算も分かりやすく解説





    以下、NYダウの見通しについて、



  • そもそもNYダウって何?構成銘柄はどういうものがある?

  • NYダウと大きく関係するアメリカ経済の現状

  • NYダウの過去の長期推移とその理由

  • NYダウ2018年の推移を12月の急落も踏まえて分析

  • NYダウの今後の見通し予想

  • NYダウに投資する方法とおすすめ業者比較




  • という順番で書いていきたいと思います。





    そもそもNYダウって何?構成銘柄はどういうものがある?







    まず、NYダウとはどういうものなのか簡単に説明します。





    NYダウとは、アメリカの経済情報を配信しているダウ・ジョーンズ社が、アメリカの中でも代表的な優良企業30社を選び、それらの株価を指数としたもので、要は日経平均のアメリカ版と思ってもらえれば大丈夫です。





    とはいえ、このNYダウに含まれている30社は、誰もが知ってる凄い会社ばかりで、現在の構成銘柄30社のリストをご覧ください。





    会社名 簡単な説明
    アップル MAC、iphone等
    3M 世界的化学・電気素材メーカー
    ユナイテッド・テクノロジーズ 航空エンジン、宇宙産業等。月面着陸したアポロ11号でも使われる
    JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー アメリカ最大の資産を持つ銀行を含んだホールディングス
    ゴールドマン・サックス・グループ 世界最大級の投資銀行。社員の平均ボーナス6,500万円相当の時も
    ウォルト・ディズニー ディズニー
    ナイキ 世界的なスポーツブランド
    IBM 世界的なソフトウェアやパソコン
    シェブロン 石油関連産業のスーパーメジャー(全世界6社)の1つ
    メルク 世界的な製薬会社
    ホーム・デポ アメリカ最大の住宅リフォーム小売チェーン
    エクソンモービル 民間石油会社として世界最大の会社。スーパーメジャーの1つ
    マイクロソフト WindowsやOffice等
    ボーイング アメリカで唯一の大型旅客機メーカー(大手はここ以外に世界で1つ)
    プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー P&Gとしてなじみの深い、世界最大の一般消費財メーカー
    ベライゾン・コミュニケーションズ アメリカの大手電気通信事業者
    マクドナルド マクドナルドのアメリカ本社
    ビザ クレジットカードのVISA
    コカ・コーラ コカコーラのアメリカ本社
    ユナイテッドヘルス・グループ アメリカのヘルスケアシステムの大手
    キャタピラー 創設以来、建設機械シェアが常に世界1位。戦車等のキャタピラも同社の商標
    ファイザー 医薬品売上高世界1位の会社
    トラベラーズ・カンパニーズ 時価総額でアメリカ最大の保険会社
    ウォルマート・ストアーズ 売上額世界最大のスーパーマーケットチェーン
    インテル CPU等で有名な半導体素子メーカー
    デュポン 世界的な化学製品製造会社。時価総額で世界9位
    ゼネラル・エレクトリック ダウ平均で算出開始以来唯一残っている企業。重工業、軍需産業、機械等、幅広い業種
    ジョンソン・エンド・ジョンソン 製薬・ヘルスケア売上高世界2位の会社(1位は上記ファイザー)。バンドエイドやコンタクトのアキュビュー等
    アメリカン・エキスプレス クレジットカードのアメックス
    シスコシステムズ シスコとして有名な世界最大のコンピューターネットワーク機器開発会社






    日本でもほぼ全員が知ってそうな会社を赤くしましたが、このように、世界1位等の言葉が当たり前のように出てくる会社で構成されております。





    そして、簡単な説明のところでも書いたように、IT、医療、石油、建設、住宅、軍需、航空宇宙、通信等、非常に様々な業種の世界的な会社で構成されているので、これを買えば、世界的な企業に自動的に分散投資ができるものです。





    投資の世界では、1社だけ持つのではなく、様々な業種で分散して持つのが基本ですが、NYダウに投資すれば、世界トップレベルの企業に自動的に分散投資できます。





    また、NYダウを構成する会社は、入れ替えが行われ、産業構造が変わった時には組入れられる会社が変わります





    実際にNYダウは、はじまってからずっと入っているのはゼネラル・エレクトリック社のみであり、産業構造や経済状態が変われば、柔軟にその時の時勢にあった企業が入るので、アメリカという国自体が大きく弱体化しない限りは、構造的に値上がりするものとなっております。(例えば2015年3月にはアップルがNYダウに組み込まれています)





    NYダウと大きく関係するアメリカ経済の現状







    アメリカは、皆さんご存知のように世界最大の経済大国・軍事大国であり、もっとも世界に影響を与える国であります。





    具体的な数字で説明すると、IMFのデータによると、アメリカのGDPは2015年実績で17兆9,470億USDで、世界全体のGDPの73兆694億ドルに対して、たった1国で世界全体のGDPの24.6%を占め、軍事費については、ストックホルム国際研究所のデータによると、アメリカの軍事支出は、5,960億ドルで、世界全体の軍事支出1兆6,760億ドルに対して、たった一国で世界の軍事費の35.6%を占めるというように、文字通り桁違いの経済大国・軍事大国です。





    ちなみに、GDP、軍事費ともに世界2位は中国であり、GDPが10兆9,820億ドル、軍事支出が2,150億ドルとなっており、2位の中国に対してGDPでは1.6倍、軍事費では2.8倍というように、アメリカがいかに圧倒的かということが分かるかと思います。





    また、世界全体の経済成長が鈍化する中で、アメリカ経済はリーマンショックのあった2008年、2009年を除けば、かなり長い期間プラス成長になっております。





    USA GDP
    (出典:世界経済のネタ帳





    2%の経済成長というと、「安定した成長」くらいにしか思えないかもしれませんが、アメリカの場合、分母となる元々のGDPが大きいため、2%成長すると、絶対値としては非常に大きなものとなり、その結果、GDPの規模は、他の国を置き去りにして圧倒的な伸び方となっております。





    GDP suii
    (出典:世界経済のネタ帳





    最近でも、2018年4-6月期のGDP成長率が年換算4.1%、7-9月期も3.5%の成長と、今でも大きく成長を続けております。





    雇用も堅調で、2008年から2010年にかけてリーマンショックの影響で870万人もの雇用が失われたのですが、こうした経済成長の結果、それ以降は毎月大体20万人くらいずつ回復し、2014年にはリーマンショック前の水準まで雇用状態を戻し、今も雇用拡大が続いております





    何故アメリカ経済がここまで強いのかというと、その理由としては、



  • トランプ大統領の減税政策によって、企業業績が好調

  • アメリカは、GoogleやApple等のIT企業の好調であったり、シリコンバレーに優秀な企業や人が集まることで、さらに世界中から優秀な人が集まる状態になり、その結果自己増殖的に成長

  • シェール革命によって石油や天然ガスの生産量が1位



  • 等、様々な成長要因はありますが、いずれにせよ、そうしたアメリカ経済を押し上げているのが上にあげたアメリカの代表的な企業群であり、その結果、アメリカ経済自体もかなり好調になっております。





    そして、このようにアメリカ自体が強くなることが、こうしたアメリカ企業の強みにさらに拍車をかけることにもなります。よく「軍需産業のために戦争しないといけないから戦争を続けている」や、「ディズニーのために著作権の保護期間を延長」等と言われますが、これはアメリカの大手企業は政府に対してロビー活動(献金や陳情等で政府に圧力をかけること)が積極的であるためです。





    つまり、こうした企業を保護するために世界の覇権国家であるアメリカ政府がバックについており、それによってアメリカのトップ企業はさらに強くなり、それがアメリカ経済をさらに強くし、アメリカを背景とするNYダウ構成銘柄はさらに強くなる・・・・・というような、良いスパイラル状態に入っており、これが世界の中でアメリカがほぼ一人勝ち状態になっている理由です。





    そのため、NYダウについては、安くなった時には基本的に買いがおすすめで、もしNYダウを買う場合には、


  • 手数料無料でスプレッドも狭い

  • 0.1単位(大体22万円分のポジション)から取引可能

  • 日々発生する金利調整額のマイナスもなく、ある程度長期保有になってもダメージが少ない



  • というように、三拍子そろっているGMOクリック証券【CFD】がまずおすすめで、私もメインで使っております





    口座開設は、



    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。(もちろん、口座開設手数料や、口座維持手数料は一切無料です)






    NYダウの過去の長期推移とその理由







    それでは、これからNYダウのこれまでの推移とその理由を書いていきます。





    まず、非常に長いスパンで、30年のチャートを見てみましょう





    【NYダウ 過去30年間の長期推移チャート 月足】
    NYD chart1812_30year





    これを見ると分かるように、アメリカ経済と同様、ほぼずっと右肩上がりなのが分かります。





    その中で2回下落している場面が見えるかと思いますが、1つめは2000年から2002年の間で、ここは、1990年代ITバブルによって過剰に株価が上がったのが、バブル崩壊によって下落したことに加え、2001年9月11日にはあの同時多発テロが発生し、これによって、アメリカ全体が大きな不況に陥ったためです。





    しかし、それも2003年からは回復に転じ、2007年までは上昇基調でした。





    その後もう一度落ちていますが、これはサブプライムローン問題からのリーマンショックという、ショックが連続したことによるものです。直近10年間のチャートを見てみましょう。





    【NYダウ 過去10年間の長期推移チャート 月足】
    NYD chart1812_10year





    このように、リーマンショックの影響で2008年後半から2009年前半にかけて下落しております。しかし、そのリーマンショックでも、2009年には金融緩和によって上昇基調に戻り、2011年のギリシャ危機や、2015年8月、2016年1月の中国株価の急落で一時的に下げることはあれど、2017年まで一貫して上昇トレンドが続き、最近急落したとはいえ、長期トレンドはそれでもまだ上昇基調であることが分かります。





    このように、ITバブル崩壊と同時多発テロ、リーマンショックといった大事件でも起きない限り、小さく下がることはあっても大きな値下がりはなく、かつ、そうやって落ちた時も、すぐに戻すというのが、アメリカ経済がいかに強いか、ということが分かると思います。





    直近3年でも、2018年に入るまでは右肩上がり、2018年に入ってからは激しく値動きしレンジ相場を形成しておりましたが、12月に入ると、急落しております。





    【NYダウ 2016年以降チャート 週足】
    NYD chart1812_2016






    では、2018年に入って何故乱高下を繰り返しているのかということを、次に見ていきたいと思います。





    NYダウ2018年の推移を12月の急落も踏まえて分析







    2018年に入ると、NYダウは下落、少し戻してまた下落、ということを繰り返しておりましたが、12月に急落しました。2018年のチャートを見てみましょう。





    【NYダウ 2018年以降チャート 日足】
    NYD chart1812_2018





    このように、急落して24,000を割り、その後25,000を超えてはまた戻し・・・・・というのを繰り返していたのが、7月に入って上昇基調に戻し27,000を目指すと見せかけて、10月急落→11月は概ね24,000~26,000のレンジとなっていたのが、12月に入って急落し、一時22,000割れもしました。以下、細かく上下した要因を見ていきましょう。





    NYダウが2018年2月に急落した理由







    まず何故2月に下落したのかについては、2月時点では、特にファンダメンタルズ的に悪材料がなく、市場も色々と「犯人捜し」がされたのですが、結局は上昇しすぎた相場に対しての調整局面であったというのが、今の有力な見方です。





    NYダウのPERは暴落する直前には28倍超えであり、明らかに高すぎる水準にありました。





    このPERというのは、ものすごくざっくりと言うと、「株価を利益で回収するには、何年分必要か」という指標で、世界平均が約20倍、昨年同時期のNYダウも20倍程度というもので、28倍というのは、高すぎる水準と言えます。





    また、別の観点から言うと、過去30年のNYダウの1年間の値上がり率の平均は10.2%ですが、その中で2017年は30%以上伸びているというように、かなり凄まじい伸びであり、その反動とも見ることができます。





    【NYダウ過去30年の値上がり率の推移】
    NYD joushou





    このように、割高になっていた以上、いずれどこかのタイミングで調整することは当然で、そのタイミングがたまたま2月に来たと考えられます。





    そして、その後も、それを裏付けるように、急落しては戻し、そこでまた急落しては戻し・・・・・ということを繰り返しました。





    NYダウが2018年3月と6月に急落した理由







    そのような中で、3月22日には、再び大きく下落しました。これは、「トランプ大統領が中国に対して最大600億ドル規模の関税を課すことを目指す大統領覚書に署名したことにより、米国対中国での貿易戦争が起こるのではないかと言う懸念」が一番大きな要因となっております。





    この米中貿易問題は、その後もことあるごとに市場で意識されては、緊張が緩和され・・・・・ということを繰り返しており、4月のNYダウの下落や、6月のNYダウの下落も、この貿易摩擦が再燃したことによる下落です。





    このように、株価の調整局面の中で、米中貿易問題という新たな問題が加わったことで、NYダウは急落するも、とはいえアメリカ経済の強さや、NYダウ構成銘柄の好調などもあって、急落しては戻し、急落しては戻しということを繰り返しました。




    NYダウが2018年7月から上昇した理由







    しかし、7月に入ると、アメリカの4-6月期の企業業績が好調であるという見通しのもとで上昇しました。これについては、米調査会社ファクトセットがS&P500採用銘柄の4~6月期は「20.0%の増益」と予想したことなども影響しております。(出典:Zoo online 2018/7/5





    そして、決算が発表されると、実際に企業業績は極めて好調で、第2・四半期決算を発表したS&P500構成企業458社のうち79%が市場予想を上回っておりました。(出典:ロイター 8/15





    また、他にも7月下旬には上でも書いた4-6月期のGDP成長率が発表されたこと、EUとの間で報復関税の解消に向かうことが発表されたこと、さらには8月から9月にかけてメキシコやカナダとの通商協定も締結され(名称はNAFTAからUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)に変更)されるなど、ポジティブな材料が出てきたことで、NYダウは再び上昇トレンドに戻しました。





    NYダウが2018年10月に急落した理由







    しかし10月に入ると、NYダウはまた下落します。その理由としては色々な説があり、一例を挙げると



  • アメリカの長期金利の上昇を嫌った

  • 米中貿易戦争の懸念が高まった

  • イタリアの財政問題やBrexit交渉などで、ヨーロッパ情勢が不透明になった

  • 決算発表前の調整

  • サウジアラビアの記者殺害事件でのアメリカとサウジアラビアの対立を恐れてのリスクオフ



  • 等があります。




    ただし、サウジ問題以外は正直「これまでと大勢は変わってない」という感じで、サウジ問題もそこまでクリティカルな問題になるとは考えづらいことを考えると、やはりこれも結局は株価の調整局面が続いていると考えるのが妥当だと思っております。





    実際に上でも書いたように、過去30年のNYダウの平均伸び率が10%程度なのに対して、2016年は20%成長、2017年は30%成長と、大きく値上がりをしていたので、この辺りで調整が入るということには、全くおかしな話ではなく、実際に11月に入ると、26,000まで戻したかと思えば、また24,000まで落ちるというように、上下を繰り返しておりました。





    NYダウが2018年12月に急落した理由






    しかし、NYダウは12月に入ると、30年チャートの月足で見ても異常なレベルで急落しました。




    これには様々な要因が重なっての急落で、一部あげていくと、


  • 新型iPhone販売不振の見通しでアップルが下落

  • マレーシアでの資金流用事件にゴールドマンサックスが関わった容疑

  • ジョンソンエンドジョンソンのベビーパウダーにアスベスト混入疑惑



  • といった、個別株についての不安材料や、


  • ファーウェイCFO逮捕で、米中対立の深刻さが出た

  • FOMC後の声明での利上げ回数が、2019年2回、2020年1回と、市場が想定していた以上にタカ派よりであった

  • アメリカの政府閉鎖

  • 年末でポジション調整のため株が売られやすい



  • といった市場全体に影響する要因など、様々な理由が重なっての下落です。





    ただ、この株価の下落について、一つ興味深い説があり、それはトルコリラをトレードしている人にとってはお馴染みのエミン・ユルマズさんの見解で、以下のように、今回の株価下落はファーウェイCFO逮捕に起因する中国資本による売り建てではないかというものがあります。











    この説であれば、確かに株価がこれだけ異常なレベルで急落している割りに、為替相場は円高になったとはいえまだ110円台をキープしており、また、金価格等も上がっていないというように、「明確なリスクオフ」が見られないということとも整合しており、かなりありうる説ではないかと個人的にも思っております。





    もしこれが正しい場合、米中対立が落ち着くまでは、乱高下を繰り返すことが想定されますが、アメリカの経済力や国力が圧倒的であり、また、現状既に金融引き締めに移っており、金融緩和の余地もあることから、最終的にはやはりNYダウはどこかのタイミングで上昇に向かうと考えられます。





    このように、

  • アメリカ経済自体は好調(上げ材料)

  • 企業業績も好調(上げ材料)

  • 相場が調整局面にある(下げ材料)

  • その中で、「アメリカと中国の貿易戦争」「ファーウェイCFO逮捕」という分かりやすいリスクオフシナリオが出ている(下げ材料)

  • NYダウ構成銘柄の個別企業の悪材料(下げ材料)

  • FRBの利上げ姿勢(下げ材料)


  • というのが2018年に入ってNYダウの乱高下している要因となっております。





    以上がこれまでのNYダウの推移と、その理由の分析でした。では、今後どうなるか、次で見ていきましょう。





    NYダウの今後の見通し予想







    では、NYダウの見通し予想について書いていきたいと思います。





    結論から書くと、


  • 長期的にはかなり高い確率で右肩上がり

  • 短期的には、乱高下がしばらく続き、下落余地としては節目の20,000、さらにそこが抜けた場合、18,900が次のターゲット

  • 2019年末時点では、利上げ観測が後退していることも含めて、今より高い水準



  • と予想しており、私自身のトレードは、今時点でも17,000までは耐えられる範囲で設計しております。(高値の27,000から30%下落(ITバブル崩壊時の下落幅)で18,900なので、仮にそこまでいってさらにオーバーシュートしても耐えられるようにする、というのが17,000の趣旨です)





    以下、その理由を書いていきたいと思います。





    まず中長期的には、アメリカ経済が世界最大であることは上で見たGDPの推移からも明らかであり、そのアメリカ企業の中でもトップ中のトップの企業が組み込まれている事実や、過去の推移から考えても、基本的には強く買い推奨となります。





    また、上でも書いたように、産業構造や経済状態が変われば、柔軟にその時の時勢にあった企業が入るので、アメリカという国自体が大きく弱体化しない限りは、構造的に値上がりするものとなっております。





    そのため、基本的には買い推奨であり、中長期的にはプラス成長が続くと考えられます。





    その一方で、短期的には「まだ混乱した状況が続く可能性が高い」と考えており、さらに別のリスクとしても、「トランプ大統領の政権運営」「今後の利上げの方針、バランスシート縮小」「Brexit後のユーロやイギリスの環境」「中国経済」といったことがあると考えております。





    まず、現在の混乱した状況については、しばらく続く可能性が高いと思っております。





    現在は、今年の2月に下落した時と異なり、PERも20倍割れしているというように、「株価が不当に高い」という状態からは脱していると考えられます。





    その一方で、市場はかなり混乱しており、NYダウは600ドル下落、700ドル下落が当たり前になったかと思いきや、ある日突然1,000ドル高になったりしております。このように大きく動いた時は、しばらくその反動で行ったり来たりしやすいので、基本的には乱高下が続くと考えられます。




    また、米中対立については、トランプ大統領がZTEとファーウェイの機器の利用を禁じる大統領令の発令を検討しているともいわれており、深刻さを増しております。





    これについては、情報通信技術というのは、産業としての意味だけでなく、通信情報の傍受可能性等も含めると、国防や国家機密にも関わる重要論点であり、これまでの半ば「プロレス」のような貿易戦争と異なり、かなり根の深い問題だと思っております。





    こうなると、市場も米中対立を警戒したり、あるいは上のエミンさんの説のように、アメリカへの対抗手段として株が売られる可能性も全然ありえて、その一方で、アメリカ側も12/28早朝には年金による買い支えで対抗したように、相場の混乱は、しばらく続くと考えられます。





    下値としては、まずは節目の20,000での攻防や、ITバブル崩壊時の下落で最大で30%くらいであることから、2018年高値から30%下げた18,900あたりが目安になると思っております。ただし、そこを割った場合には、当然ロスカット売りも巻き込まれてオーバーシュートしやすいポイントでもあるので、それも含めて、私の現時点想定では、とりあえず17,000までは耐えられるようにしております(今後市場の動きによってはさらに下げたり、あるいはそこまでいかずとも投げる可能性もありますが)





    ただし、米中が本気で戦うとしても、2018年の米中貿易戦争で上海総合指数が大きく下げた一方、NYダウは上下しながらも12月以外はそこまで大きく下げなかったことや、経済力の格差を考えても、最終的にどこかの地点でアメリカ有利な条件で停戦すると考えており、その際には、こうしたリスクオフ要因がなくなることから、NYダウも上昇すると考えております(本気で戦うというのは、全面的な武力戦争という意味ではなく、経済や貿易戦争を想定。現時点では、まだ世界の2大国であり、核保有国同士の二大国が直接全面戦争に陥るという程の状況は想定しておりません)






    次にトランプ大統領の政権運営については、中間選挙でねじれた後もあまり変わらず動いており、2019年も、2018年と同様に、対外強硬策を取ったかと思えば、ある時点で満足して引き下がるというような動きが続くと考えられ、その際には株価も上下すると思いますが、影響は基本的には短期的なものであると考えております。





    では次の「利上げの方針、FRBのバランスシート縮小」についてですが、これについては、基本的に影響は小さく、むしろ観測が後退して上げ材料となると考えております。





    一般論としては、利上げやバランスシートの縮小については、基本的にNYダウにとってネガティブな影響を与えることになり、これは何故かというと、


  • 利上げ→企業がお金を借りるときの利息が高くなる→資金調達が難しくなる

  • バランスシート縮小(=市場へのFRB保有国債等の売却=市場からの資金の引き揚げ)→資金調達が難しくなる



  • ということがあるためです。





    ただし、利上げやバランスシートの縮小というのは、一般的に「景気がよくなり失業率も下がっているから行う」ものであり、そうした前提を無視した利上げでもない限りは、そこまでNYダウに悪影響を与えることはないと考えられます。





    そして、アメリカを代表するNYダウに含まれるような企業に大打撃になるほどの利上げが行われるとは考えづらく、今回の12月のFOMC後の株価の動きや、トランプ大統領の反応などを考えていると、正直来年本当に利上げが行われるのか極めて疑わしいと考えており、今と比べると、むしろ「利上げ見通しの後退」によって、株価にとってはポジティブな要因となりうるとすら思っております。





    また、バランスシートの縮小についても、一気に行うのではなく、徐々に売却をはじめていくというように、一気に大きな影響を与えないように気を使って行われており、上でも見たように、基本的に悪影響を及ぼすことがなく実施されております。





    次に、イギリスやEUの状況については、これは、ある意味で「起こってみないとわからない」というのが正直なところです。というのも、今のようにある程度自由主義が根付いて以降、こうした状態になったことが歴史上なく、アナリストの予想でも「すぐに影響が出る」ものから、「数年かけて影響を及ぼす」ものまであり、また「世界経済にプラス」という説も、「マイナス」という説もどちらもあり、正直読みづらいためです。





    ただし、短期的には実際にBrexitが決定してもそこまで大きなマイナスになっておらず、実際に交渉の結果EUの他の国がどういう反応をするか(EU離脱の動きがどの程度加速するか)ということや、実際に離脱した後に、イギリスやEU経済にどの程度ダメージがあるか、といったこが焦点となってくるのではないかと考えております。





    最後の中国経済の影響というのについては、実は、これが一番大きなリスクではないかと考えております。





    中国の経済成長というのは、公表数値よりかなり低いはずであろうことは間違いなく、また、今の経済成長の原動力となっている不動産がかなりバブルに近い状態になっているので、この不動産バブルがはじけた時に、大きな世界的な経済ショックが発生するのではないかと考えております。





    最近では米中貿易戦争懸念や、ファーウェイCFOの逮捕等の貿易以外での対立もあって、上海総合指数がチャイナショックの時を下回る水準となっており、人民元も大きく下落していることから、いつ中国への懸念が再発してもおかしくない状態にあります。





    もしこれによって世界的な経済に大打撃となった場合には、リーマンやITバブルの時と同様、大きく下落するリスクも存在します(ITバブル崩壊で最大30%、リーマンショックで最大50%の下落がありました)





    とはいえ、30年以上の中には、日本のバブル崩壊、ITバブル崩壊、リーマンショック、欧州危機、中国の株価急落といった事態があっても中長期的には上昇していることを考えると、中長期で考えた時にはこうしたことがあってもほぼ確実に戻すと考えられます。





    以上のように、短期的に株価調整や世界的な事件によって下げる可能性はありますが、逆に言うと、下がった時にも買い足すことで、中長期的には大きな利益を上げることができると考えられ、今のように下がったときにはじめるのはかなりおすすめといえます。





    なお、NYダウのはじめ方、想定利回り、必要な資金の目安、利益計算の仕方などは、以下の記事で詳しく書いてあるので、こちらの記事もどうぞ。

    関連記事:NYダウ投資のはじめ方 | 利回り、資金目安、利益計算も分かりやすく解説





    NYダウに投資する方法とおすすめ業者比較







    NYダウは、株価指数なので、NYダウに直接投資するということは、基本的にはできませんが、投資会社等が、NYダウと連動するように株式を売買することで、NYダウと連動するような投資信託をいくつも作っており、それに投資することでNYダウに投資するのと同じ効果を得ることができます。





    では、その上で、どうやって投資するのかというのが、いくつか方法があるので、それらの違いを簡単にまとめたいと思います。






    項目くりっく株365店頭CFDETF(上場投資信託)先物取引(参考)現物株式
    手数料数百円程度、スプレッドは広め無料数百円程度1,000円前後数百円程度
    信託報酬なしなしありなしなし
    配当金相当額ありありほぼ全ての会社でなしなしあり
    金利相当額(マイナス要素)ありありほぼ全ての会社でなしなしなし
    レバレッジ約32倍※10倍程度3倍程度約32倍※なし
    通貨円建てドル建て銘柄によるドル建てドル建て
    取引時間8:30~翌6:008:30~翌6:009:00~11:30

    12:30~15:00+G2
    9:00~15:10

    16:30~翌3:00
    9:00~11:30

    12:30~15:00
    休業日土日・元旦土日・元旦土日祝日土日祝日土日祝日






    これを見ると分かるように、NYダウに投資する方法は色々とありますが、「手数料」という観点で見ると手数料無料、信託報酬も無料の店頭CFDが一番よく、「レバレッジ」という点で見るとくりっく株365と先物の条件が良く、とはいえくりっく株365と先物を比べると、取引手数料や取引可能時間を考えるとくりっく株365の方が良いということになります。





    では、その上で、どこでNYダウを取引するのがおすすめなのか、具体的な業者レベルで考えていきたいと思います。





    まず前提として、店頭CFDは、スプレッド、配当相当額(スワップのようなもの)、レバレッジ、取引単位等、取引ツール等、全ての条件が業者によって異なりますが、その一方で、くりっく株365については、スプレッド、配当相当額、レバレッジ、取引単位等は全て同じ条件で、違うのは取引ツールと手数料のみとなっております。





    このように、「店頭CFD」と一言で言っても、業者によって千差万別なので、店頭CFDの中で条件が良いところと、くりっく株365の中でも手数料や取引ツールが良いところに絞って、条件がどうなっているのかを見ていきましょう。





    手数料、スプレッド、配当相当額、取引単位、レバレッジ、自動売買の有無で比較してみたのが、以下の表です。





    会社名コスト
    手数料+スプレッド
    調整額取引単位レバレッジ自動売買
    GMOクリック証券【CFD】約330円(3ドル)-9030.110倍×
    DMM CFD約330円(3ドル)-7,3120.110倍×
    サクソバンク証券約265~330円(2.5~3ドル)非公表110倍×
    岡三オンライン証券約2,153円-4,9721約32倍※
    マネックス証券約2,152円-4,9721約32倍※×

    ※  レバレッジはNYダウ金額÷証拠金額で算定
    ※2 調整額は、GMOクリック証券は、DMM CFDはNYダウ1単位あたりの直近1年間実績、くりっく株365は上で算定。サクソバンク証券は、窓口に電話で問い合わせたところ、「配当があればその分払っている」との回答を得ておりますが、昨年度の実績等は非公開とのことでした。
    ※3 表の情報は2018年現在、NYダウ取引は店頭CFDとくりっく株365、どっちが良い?のものであり、計算根拠等もその記事に書いております。





    これを見ると、


  • 0.1単位で取引できるのは店頭CFDのGMOクリック証券【CFD】DMM CFD

  • 調整額が一番少ないのはGMOクリック証券【CFD】

  • 手数料で有利なのはサクソバンク証券

  • 手数料は高く、配当相当額もマイナスだが、高レバレッジで自動売買ができるのは岡三オンライン証券



  • というように、見事に分かれておりますが、取引スタイル別におすすめの会社を紹介したいと思います。もちろん、全ての口座で口座開設や維持手数料は一切無料なので、気になるところはまず口座開設をして、いつでも使える状態にしておくのがおすすめです。





    まず誰に対してもおすすめしやすいのが、0.1単位での取引も可能、手数料も最安値水準、調整額のマイナスも執筆時現在最小であるGMOクリック証券【CFD】です。





    GMOクリック証券だと、0.1単位での取引も可能で、レバレッジ10倍まで取引可能なので、NYダウについては約27,000円から取引できます。もちろん、そんなギリギリで取引することはおすすめしませんが(笑)、とはいえ、0.1単位なので、26,000×110円×0.1で28万円くらいのポジションとなり、レバレッジ3倍でも10万円程度から、2倍でも15万円程度から投資できるので、まずはちょっとNYダウを買ってみるという場合には最適です。





    取引手数料や、調整額で見ても、GMOクリック証券の条件は良いものであるため、まずはGMOクリック証券でやってみることがおすすめです。





    GMOクリック証券は、FXでは取引高世界1位と人気の高いところですが、CFDについても条件が良く、NYダウを買いで取引する場合、まずここと言えると思います。





    口座開設は


    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    そして、0.1単位取引をしたい場合、DMM CFDでも口座を持っておくことをおすすめします。





    ここは取引単位と取引手数料はGMOクリック証券と同じなのですが、調整額についてはマイナスが大きくなっており、その点でGMOクリック証券の方が比較すると有利になります。





    「ならGMOクリック証券だけ持てばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、GMOクリック証券で長期的なNYダウのポジションを持つ場合、短期的に下落したときに買うなどの短期トレードは、別の口座で行うべきで、その際にDMM CFDがおすすめとなります。





    何故短期トレードは口座を分けたほうがいいかというと、長期ポジションと短期ポジションを同じ口座で取引すると、ちょっとした値動きで長期ポジションまで強制ロスカットの巻き添えを食らう恐れがあるためで、特に最近のように値動きが激しい状況では、短期と長期で口座を分けることは最早必須と言ってもいいレベルです。





    また、口座開設や口座維持手数料は完全に無料であり、口座を持っておくこと自体にデメリットはないため、0.1単位で手数料も安く取引したい場合は、DMM CFDでも口座を持つことをおすすめします。





    口座開設は、



    DMM CFD
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    次に、とにかくスプレッドが狭いところで取引したい場合、サクソバンク証券がおすすめとなります。





    ここは、FXとCFDの口座開設が総合口座としてまとめて開設できるところで、FXでは158種類の通貨ペアが存在し、プロ向け通貨に強いこと、また、CFDでも米国の個別株や中国の個別株のCFDに投資ができる等、NYダウ以外でも様々なものを取引できるというのが強みとなっております。





    米国の個別株では、アルファベット(Googleの親会社)、アマゾン、アップル等にも個別に投資可能で、中国の株式だとアリババなどにも投資できます。





    サクソバンク証券は、FXでは「知る人ぞ知る玄人向けの会社」として有名なところなので、色々なものに投資をしてみたい人は、ここの口座を持っていれば、選択肢が大きく広がります。また、口座開設や維持手数料が無料なことは当然として、当サイトから口座開設を申し込むと、期間限定・当サイト限定の3,000円の特別キャッシュバックもあるので、口座開設は是非こちらからどうぞ。





    口座開設は


    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png


    からできます。





    最後に、くりっく株365は、手数料、配当相当額という点では店頭CFDに大きく水をあけられてしまった感はありますが、とはいえレバレッジ30倍程度で取引可能で、自動売買が可能なところもあるという点についてはおすすめできます。






    その自動売買ができるのが、岡三オンライン証券です。





    ここの口座を持っているとe-profit株365という情報分析ツールが無料で使えるのですが、これがかなり凄いもので、取引所の取引データも用いていくらで買うのか(売るのか)ということも含めて分析したレポートが見れたり、岡三証券グループとして海外にも拠点があるがゆえに出せるニューヨークの現地情報を伝えるマーケットViewPointが見れるなど、投資情報が非常に充実しております。





    また、取引ツールとしては、エクセルを使った自動売買も可能であり、くりっく株365で取引可能なほぼ24時間全てで自動で取引することも可能です。





    NYダウは、NY時間に動くことが多いのですが、NY時間は日本時間で言うと深夜の時間帯なので、その時間にトレードをすることは難しいのですが、自動売買であれば寝ている間も自動で取引することが可能なので、そこで動いた時も取引機会を逃さずにすみます。





    そして、この「取引機会を逃さない」というのは非常に重要なことで、例えば50ドルの値幅で自動売買をするとして、1度取引機会を見逃すと5,000円の損となってしまいます。





    こうした損失をなくすためにも、自動売買も可能な岡三オンライン証券についても紹介しました。





    口座開設は、



    岡三オンライン証券
    application_orange_b_320_100.png




    からできます。





    最後にもう一度まとめると、



  • 0.1単位で取引をしたいならGMOクリック証券、DMM CFDがおすすめ

  • 1単位ながら手数料最安値で取引したい、または、アップルやアマゾン、Google等の個別株にも投資したい場合はサクソバンク証券がおすすめ

  • 1単位で手数料は高いものの、高いレバレッジで取引したい場合やエクセルを使った自動売買がしたいなら岡三オンライン証券がおすすめ




  • となります。口座開設は、




    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png






    DMM CFD
    application_orange_b_320_100.png






    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png






    岡三オンライン証券
    application_orange_b_320_100.png




    からできます。





    この記事をツイッターで紹介する
     











    【関連記事】

    米ドル円為替・アメリカ経済の今後の見通し予想2018年

    豪ドル(オーストラリアドル)為替の今後の見通し予想2018年

    南アフリカランド経済・為替の今後の見通し予想2018年

    トルコリラ為替今後の見通し予想2018年





    Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。







    もしこの記事が参考になれば、下のボタンをクリックして、皆さんにシェアしていただけると幸いです。

    このエントリーをはてなブックマークに追加

    くりっく株365でのNYダウ取引を初心者におすすめできない理由3点

    2018年10月24日 11:56

    america.jpg




    先日、「NYダウを取引してみたいと思って、ちょうどくりっく株365口座で取り扱いがあるから、そこで取引してみることにしました」と言われることがありました。





    そえに対しての私の答えは「正直それはあまりおすすめできないですね」というものでしたが、今回は、その理由を解説したいと思います。





    理由は大きく3つで、



  • 取引単位が大きい

  • 手数料(スプレッドも含む)が高い

  • 配当相当額があるとはいえ、金利調整額を考えるとトータルでマイナス



  • というのがあり、その上でくりっく株365で日経225やFTSE100等を配当目当てで長期投資している人であれば、そこにさらに


  • 長期ポジションに色々なものを混ぜると危険



  • というデメリットも加わります。以下、それぞれ具体的に解説していきます。





  • くりっく株365のNYダウは取引単位が大きすぎる

  • くりっく株365のNYダウは手数料(スプレッド含む)が高い

  • 配当相当額があっても、金利調整額を入れるとマイナス

  • 日経225やFTSE100と混ぜると危険

  • 結論 NYダウを取引したい場合はむしろここがおすすめ






  • くりっく株365のNYダウは取引単位が大きすぎる






    くりっく株365のNYダウは、NYダウの金額×100円単位での取引となります。最近NYダウの金額は日によって大きく動いておりますが、執筆時現在のNYダウのレートが大体25,200程度なので、252万円単位での売り買いになります。





    これはレバレッジ5倍でも50万円くらい必要ということで、また、買い増したり一部利確などをやろうにも、この単位でしか取引できないので、はじめに取引するにしては、少し取引単位が大きすぎると思います。





    一応最低証拠金は83,000円からできるということになっておりますが、くりっく株365では、NYダウの値動き×100円の損益となるので、ダウが830動けば全部飛ぶということで、このくらいなら、ここ数日の相場を見ていると、割と起こってもおかしくないことであり、短期トレード以外では厳しい金額となっております(そして、その前に有効証拠金不足となり、400くらい下がった時点で強制ロスカットがかかります)





    このように、くりっく株365のNYダウは、取引単位が大きすぎるというのが、まず一つ目のデメリットとしてあります。





    くりっく株365のNYダウは手数料(スプレッド含む)が高い







    取引単位が大きいことが気にならない短期トレーダーだとしても、この「手数料(スプレッド含む)が高い」というのが次にデメリットとしてあります。





    くりっく株365では、まず安いところでも取引手数料が148円かかり、その上、スプレッド(売買の差額。トレーダーから見れば実質的に取引手数料となります)も広く、スプレッドは20-30くらい開いていることが一般的です。





    スプレッドが20でも、1単位取引が×100円なので、エントリーした時点で2,000円の含み損を抱えることになります。





    これに対して、安い店頭CFD業者なら、手数料無料でスプレッドも2.5ドル(約275円程度)というところもあるので、くりっく株365でNYダウを取引するのは、かなり高コストといえます。





    配当相当額はあるが、金利調整額を入れるとマイナスになる







    よく「くりっく株365は配当相当額がもらえるからお得」というものも見かけますが、これはNYダウについていうと、もはや古い言説となっております。





    元々くりっく株365では、配当相当額が貰える一方で金利調整額は0円で、配当相当額も年間5万円くらいもらえていたので非常にお得だったのですが、2017年12月から金利調整額がマイナスで発生するようになり、そこをトータルすると、NYダウだとマイナスになっております。





    これについては、他の店頭CFDもマイナス調整が入るのですが、店頭CFD業者の中にはそのマイナスが少なくてすむところもあったり、また、少なくとも「くりっく株365がお得」だったのは、昔の話となっております。





    くりっく株365で日経225やFTSE100をやっているなら、混ぜると危険







    くりっく株365は、NYダウについては上で書いたように金利調整額を入れるとマイナスとなる一方で、日経225やFTSE100では配当額の方が大きく、その配当目当てで長期ポジションを持っている人も多いと思います(実際、それらについては、くりっく株365はおすすめできます)





    そうした人にとっては、だからこそNYダウは同じ口座でやってはいけないと声を大にして言いたいと思います。





    今のNYダウは、1日で1,000ポイント超下落することもあります。これは、1単位持っているだけでも、-10万円の含み損になります。また、ダウが下落すると、釣られて日経225やFTSE100も下落することが多いので、口座の含み損が一気に膨らむことになります。





    こうなると、もちろん、強制ロスカットのリスクが大きくなります。





    そして、強制ロスカットになった後、下落しすぎてすぐ戻すというのが最近の相場では多いので、

    強制ロスカット→気がついてポジションを取り直そうとしたときには上がっている

    ということになれば、とてつもない損失になります。





    元々投資の世界では、一般的に長期ポジションと短期ポジションで口座を分けるというのが定石ですが、NYダウについては、最近の値動きが激しく、また、他の株価指数も同じように下落するということから、口座を分ける必要性が普通よりも大きいといえます。





    以上のことから、くりっく株365でNYダウを取引するのは基本的にあまりおすすめできない上に、今すでに日経225やFTSE100等をやっている人は、特にやめておいた方がいいと考えております。





    結論 NYダウを取引したい場合はむしろここがおすすめ







    NYダウをくりっく株365でやるのがおすすめできないとして、ではどこで取引するのがおすすめかということを最後に書きたいと思います。





    結論から言うと、



  • 取引単位を小さくしたい場合、GMOクリック証券【CFD】

  • 既にGMOクリック証券で長期ポジションがある等があれば、短期ポジション用にDMM CFD

  • 取引単位は大きくても良くて、取引手数料を安くしたい場合、サクソバンク証券




  • がおすすめです。以下に、NYダウの取り扱いのある主要な業者の条件を比較します。





    会社名コスト
    手数料+スプレッド
    調整額取引単位レバレッジ自動売買
    GMOクリック証券【CFD】約330円(3ドル)-9030.110倍×
    DMM CFD約330円(3ドル)-7,3120.110倍×
    サクソバンク証券約265~330円(2.5~3ドル)非公表110倍×
    岡三オンライン証券約2,153円-4,9721約32倍※
    マネックス証券約2,152円-4,9721約32倍※×







    これを見ると分かるように、


  • GMOクリック証券は、取引単位が0.1単位でできて、金利調整額も小さい

  • DMM CFDは金利調整額が大きいが、取引単位がGMOクリック証券と同じく0.1単位で取引可能で、手数料も安い

  • サクソバンク証券は、1単位取引ながら、手数料(スプレッド含む)は一番安い



  • となっております。





    なので、基本的にはGMOクリック証券がおすすめで、そこを既に持っていて短期口座も作りたいならDMM CFD、上級者で取引単位が大きくてもかまわないならサクソバンク証券というのがおすすめです。





    なお、サクソバンク証券については、当サイト限定で3,000円の特別キャッシュバックもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。





    口座開設は、



    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png







    DMM CFD
    application_orange_b_320_100.png







    サクソバンク証券
    application_orange_b_320_100.png




    からできます。




    Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。







    もしこの記事が参考になれば、下のボタンをクリックして、皆さんにシェアしていただけると幸いです。

    このエントリーをはてなブックマークに追加


    NYダウ投資のはじめ方 | 利回り、資金目安、利益計算も分かりやすく解説

    2018年10月20日 22:40

    NYダウのはじめ方





    最近暴落したり上昇したりを繰り返しており、投資チャンスの多いNYダウですが、「NYダウって何かいまいち分からない」「ダウは難しそう」「やってみたいけどよく分からなかった」という声も多くあったので、今回は初心者の方向けに、NYダウ投資のはじめ方について解説していきます。





    NYダウに投資するというのは、アメリカの超優良企業30社に分散投資するのと同じで、ある程度安全性を見ても10万円くらいから投資可能で、過去30年間で平均年間伸び率10.2%というように、非常に良い銘柄なので、興味があれば是非はじめてみてください。





    【この記事で分かること】

  • NYダウとはどういうものか(そもそも何かということや、ダウ構成銘柄、これまでの推移など)

  • NYダウ投資のはじめ方

  • NYダウに投資する場合の資金目安、平均利回り、ダウが値動きした時の利益計算の方法






  • NYダウって何?構成銘柄や過去10年間や30年間の推移も解説







    まずNYダウとはどういうものか、構成銘柄は何かということについては、別記事で詳しく解説しているので、それを引用します。





    NYダウとは、アメリカの経済情報を配信しているダウ・ジョーンズ社が、アメリカの中でも代表的な優良企業30社を選び、それらの株価を指数としたもので、要は日経平均のアメリカ版と思ってもらえれば大丈夫です。





    とはいえ、このNYダウに含まれている30社は、誰もが知ってる凄い会社ばかりで、現在の構成銘柄30社のリストをご覧ください。





    会社名 簡単な説明
    アップル MAC、iphone等
    3M 世界的化学・電気素材メーカー
    ユナイテッド・テクノロジーズ 航空エンジン、宇宙産業等。月面着陸したアポロ11号でも使われる
    JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー アメリカ最大の資産を持つ銀行を含んだホールディングス
    ゴールドマン・サックス・グループ 世界最大級の投資銀行。社員の平均ボーナス6,500万円相当の時も
    ウォルト・ディズニー ディズニー
    ナイキ 世界的なスポーツブランド
    IBM 世界的なソフトウェアやパソコン
    シェブロン 石油関連産業のスーパーメジャー(全世界6社)の1つ
    メルク 世界的な製薬会社
    ホーム・デポ アメリカ最大の住宅リフォーム小売チェーン
    エクソンモービル 民間石油会社として世界最大の会社。スーパーメジャーの1つ
    マイクロソフト WindowsやOffice等
    ボーイング アメリカで唯一の大型旅客機メーカー(大手はここ以外に世界で1つ)
    プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー P&Gとしてなじみの深い、世界最大の一般消費財メーカー
    ベライゾン・コミュニケーションズ アメリカの大手電気通信事業者
    マクドナルド マクドナルドのアメリカ本社
    ビザ クレジットカードのVISA
    コカ・コーラ コカコーラのアメリカ本社
    ユナイテッドヘルス・グループ アメリカのヘルスケアシステムの大手
    キャタピラー 創設以来、建設機械シェアが常に世界1位。戦車等のキャタピラも同社の商標
    ファイザー 医薬品売上高世界1位の会社
    トラベラーズ・カンパニーズ 時価総額でアメリカ最大の保険会社
    ウォルマート・ストアーズ 売上額世界最大のスーパーマーケットチェーン
    インテル CPU等で有名な半導体素子メーカー
    デュポン 世界的な化学製品製造会社。時価総額で世界9位
    ゼネラル・エレクトリック ダウ平均で算出開始以来唯一残っている企業。重工業、軍需産業、機械等、幅広い業種
    ジョンソン・エンド・ジョンソン 製薬・ヘルスケア売上高世界2位の会社(1位は上記ファイザー)。バンドエイドやコンタクトのアキュビュー等
    アメリカン・エキスプレス クレジットカードのアメックス
    シスコシステムズ シスコとして有名な世界最大のコンピューターネットワーク機器開発会社






    日本でもほぼ全員が知ってそうな会社を赤くしましたが、このように、世界1位等の言葉が当たり前のように出てくる会社で構成されております。





    そして、簡単な説明のところでも書いたように、IT、医療、石油、建設、住宅、軍需、航空宇宙、通信等、非常に様々な業種の世界的な会社で構成されているので、これを買えば、世界的な企業に自動的に分散投資ができるものです。





    投資の世界では、1社だけ持つのではなく、様々な業種で分散して持つのが基本ですが、NYダウに投資すれば、世界トップレベルの企業に自動的に分散投資できます。





    また、NYダウを構成する会社は、入れ替えが行われ、産業構造が変わった時には組入れられる会社が変わります





    実際にNYダウは、はじまってからずっと入っているのはゼネラル・エレクトリック社のみであり、産業構造や経済状態が変われば、柔軟にその時の時勢にあった企業が入るので、アメリカという国自体が大きく弱体化しない限りは、構造的に値上がりするものとなっております。(例えば2015年3月にはアップルがNYダウに組み込まれています)


    NYダウ見通し予想2018年 | ダウの長期推移から今後を予想





    このように、NYダウとは、世界最大の経済大国であるアメリカの、その中でもトップ中のトップの超優良企業30社を集めたものです。そのため、NYダウは、過去30年間で見ても、過去10年間で見ても、一時的に下落することはあっても、基本的に右肩上がりとなっております。





    【NYダウ 30年チャート】
    NYD 30year_1017





    【NYダウ 10年チャート】
    NYD 2008





    この30年チャートで下落しているのは、


  • 2000年から2002年のITバブル崩壊、911テロ等の影響でアメリカ経済が停滞していた時期

  • リーマンショックのあった2008年



  • となっており、それ以外はほぼ全てでプラスの成長となっております。





    何故こんなにプラス成長が続いているかというと、その背景には、アメリカが世界最強の経済大国であり、そうであるがゆえに優秀な人物が集まってさらに成長するというような好循環に入っていることがあります。(例えばシリコンバレーをイメージしてもらったり、もう少し個別にGoogleやAmazonやAppleに優秀な人が集まっているのを想像してもらうと分かりやすいと思います)





    実際に、アメリカ経済は世界一の経済大国ながら、現在進行形でGDP成長が続いており、他の国と圧倒的な差がつきはじめております




    GDP suii
    (出典:世界経済のネタ帳





    この強いアメリカの、その中でも上澄み中の上澄みとも言える企業がNYダウ構成銘柄の企業なので、その凄さが分かってもらえるかと思います。





    そのNYダウも、2018年に入ると、急に下落したり戻したりと、大きな値動きを繰り返しております。





    【NYダウ 2018年のチャート】
    NYD 2018





    これはアメリカ経済に何か大きな不安が出たというよりは、株価が上がりすぎたことに対しての調整の下落で、NYダウは、2017年に31.6%の値上がりと、凄い値上がりの仕方をしたので、さすがに上がりすぎたということで一時的に戻しております。





    ただ、そのことは逆に言うと、落ちている今が買うのに絶好の機会ともいえて、実際に管理人は、急落した直後にNYダウを買って、かなりの利益を出しております。(この記事の取引手法はそれなりに短期でのトレードを意識したものなので、基本的には中級者以上向けの方法です)

    関連記事:米国株急落時1日でNYダウ500pips抜いた投資方法と考え方を解説





    アメリカ経済は現在も成長を続けて他国との差を広げており、過去30年間で見てもよほどの大きなショックでもない限り基本的には右肩あがり(ショックがあっても割りとすぐ立て直す)ということから、やはり今のように下落している時は仕込みの絶好のチャンスとも考えられます。





    NYダウ投資のはじめ方






    NYダウに投資をする場合、いくつか方法がありますが、おすすめなのは、会社によっては0.1単位(今1単位が約25,800ドル=288万円で、0.1単位なら約29万円分)からでも投資可能で、レバレッジもかけられて、手数料も安く、決済期限もない店頭CFDでの投資です。





    項目くりっく株365店頭CFDETF(上場投資信託)先物取引(参考)現物株式
    手数料数百円程度、スプレッドは広め無料数百円程度1,000円前後数百円程度
    信託報酬なしなしありなしなし
    配当金相当額ありありほぼ全ての会社でなしなしあり
    金利相当額(マイナス要素)ありありほぼ全ての会社でなしなしなし
    レバレッジ約32倍※10倍程度3倍程度約32倍※なし
    通貨円建てドル建て銘柄によるドル建てドル建て
    取引時間8:30~翌6:008:30~翌6:009:00~11:30

    12:30~15:00+G2
    9:00~15:10

    16:30~翌3:00
    9:00~11:30

    12:30~15:00
    休業日土日・元旦土日・元旦土日祝日土日祝日土日祝日






    その店頭CFDの中で、0.1単位から投資ができて、かつ、手数料無料、スプレッドも狭くておすすめなのが、GMOクリック証券【CFD】DMM CFDです。





    店頭CFDやくりっく株365の取引条件の比較表を作成しましたので、こちらをご覧ください。





    会社取引単位手数料  スプレッド配当・金利調整
    (費用)
    GMOクリック証券【CFD】0.1無料3ドル(約330円)903円
    DMM CFD0.1無料3ドル(約330円)7312円
    サクソバンク証券1無料2.5ドル(約265円)非公開
    岡三オンライン証券1153円20ドル程度(2,200円)4972円
    マネックス証券1152円20ドル程度(2,200円)4972円


    ※ 金利・配当調整額は、GMOクリック証券と、DMM CFDはNYダウ1単位あたりの直近1年間実績、くりっく株365は配当相当額を直近1年間実績、金利相当額を直近9か月実績+9月実績×3で算定し、その差額を算定(くりっく株365で金利調整のマイナスが入るようになったのが2017年12月の途中からで、金利調整額の実績が1年分ないため)。サクソバンク証券は、窓口に電話で問い合わせたところ、「配当があればその分払っている」との回答を得ておりますが、昨年度の実績等は非公開とのことでした。





    このように、取引単位を小さくしたい場合は、GMOクリック証券かDMM CFDがおすすめです。





    この2社は、私も両方持っており、


  • 金利コストの安いGMOクリック証券を長期ポジション

  • チャートが見やすいDMM CFDを短期ポジション



  • で使い分けております(長期ポジションと短期ポジションは、どちらか一方で大きく含み損が出たときにもう一方が巻き込みでロスカットを食らわないように分ける方針でやっております。短期売買なら、金利相当のマイナス額はそんなに影響がないため、そこの違いは気にせずDMM CFDも使ってます)





    それぞれでのNYダウの買い方を解説します。





    GMOクリック証券(CFD)でのNYダウの買い方







    GMOクリック証券では、NYダウは米国30という名前の商品で取引可能です。取引画面に入って、上の「CFD」を選んで、スピード注文をクリックしてください。





    nyd gmo2





    ここで、米国30を選べば、あとは買いと売りのボタンが出てくるので、値上がりを予想するなら買いを、値下がりを予想するなら売りでOKです!





    nyd1.png





    ここの取引数量は、0.1単位での計算なので、例えば1とすると0.1単位分(上で書いたように日本円換算で約29万円分のポジション)を取引することになり、0.1単位であれば、NYダウが100上がれば大体1,000円ちょっとの利益となります。(逆に下がれば1,000円ちょっとの損失。詳しい計算方法は下で後で解説します)





    以上がGMOクリック証券でのNYダウの買い方です。GMOクリック証券で取引したい場合、口座開設は、




    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png




    からできます。





    DMM CFDでのNYダウの取引の買い方







    次に、もう一つのDMM CFDでのNYダウの買い方を解説します。ここではNYダウはUSDJ30という名前で取引できます(商標権の関係で、各社NYダウとはいえないようですが、実質的にはNYダウです)





    ログインすると、FXとCFDを選ぶ画面が出てくるので、CFDのほうを選んでください。





    nyd dmm1






    すると、取引画面が出ますが、ここでUSDJ30をクリックすると、このように取引画面が出るので、あとはここで取引したい量を決めて注文すればOKです。





    nyd dmm2





    この会社の「1」はNYダウの0.1単位(つまり約29万円分)のポジションなので、0.1単位取引なら1を、1単位で取引したければ10を入力してください。利益金額はGMOクリック証券と同じで、0.1単位辺りでNYダウが100動けば1,000円ちょっとの損益になると覚えていただければ大丈夫です。




    口座開設は、



    DMM CFD
    application_orange_b_320_100.png



    からできます。





    NYダウに投資する場合の資金目安、平均利回り、ダウが値動きした時の利益計算の方法







    最後に、NYダウに投資する場合の資金目安、平均利回り、ダウが値動きした時の利益計算の方法を解説していきます。





    NYダウに投資する場合の資金目安







    NYダウの0.1単位取引は約29万円分のポジションです。そして、レバレッジは10倍までかけられるので、理論上は3万円あれば投資可能です。





    ただし、3万円スタートだと、少し値動きしただけでもロスカットされてしまうので、もう少し資金はあった方がいいですが、ではどれくらいあればいいのでしょうか?





    私が考えている目安としては、資金が10万円あればレバレッジ3倍で取引できて、NYダウが20,000を割っても耐えられる水準なので、そのくらいを目安にすると良いのではないかと思っております。





    ちなみに、もう少し安全性を意識すると資金が15万円であればレバレッジ2倍となり、15,000を割っても大丈夫というように、さらに安全度は高まります。





    なので、NYダウにはじめて取引する場合は、大体10万円から15万円くらいを資金目安とすると良いと思います。





    NYダウの平均利回り







    NYダウの場合、リターンは基本的に株価の上昇という形で得られます。なので、どのくらいの値上がりが期待できるかというのがポイントになります。





    NYダウの場合、過去30年間の平均上昇率は10.2%であり、そのくらいを利回りとして期待しているのがいいと思います。





    【NYダウ過去30年の値上がり率の推移】
    NYD joushou





    このように、年によってばらつきはありますが、平均すると約10.2%の利回りが期待できるということになります。





    NYダウが値動きした時の利益計算の方法







    NYダウのCFDは、基本的にドル建てで損益が計算されますが、その損益の計算方法を最後に解説します。





    例えば、NYダウの価格を今25,800ドルとして、それが25,900ドルまで値上がりしたら、利益は100ドルとなります。(0.1単位で取引していたらその10分の1で10ドルとなります)





    これが投資家にはリターンとなるのですが、では100ドルはいくらかというと、ドル円のレートによって違ってきますが、今は112円なので、約11,200円の利益となります(0.1単位なら1,120円)。




    「ドル円のレートがぱっとは分からない」と思われるかもしれませんが、その場合、物凄くざっくりですが、「1ドルは100円よりはちょっと高い」くらいで覚えてもらって、0.1単位なら100動けば大体1,000円ちょっとの損益と思ってもらえると分かりやすいかと思います。





    もちろん、これは厳密な計算ではないのですが、とはいえその差分で投資判断が変わるかというと、そうそうは変わらないので、この覚え方でもそこまで大きな問題は出ないと思います。





    以上がNYダウに投資する方法についての解説でした。上でも書いたように、今はNYダウがいきなり下がったりすることもあって、買いを狙いやすい絶好のチャンスでもあるので、この機会に是非どうぞ。





    何か分からないことがあれば、Twitterや質問箱等でご質問いただければ、お答えしますので、もし質問があればいつでもどうぞ。





    なお、今回紹介したGMOクリック証券とDMM CFDについては、以下で口座開設ができるので、どうぞ。





    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png






    DMM CFD
    application_orange_b_320_100.png






    Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。







    もしこの記事が参考になれば、下のボタンをクリックして、皆さんにシェアしていただけると幸いです。

    このエントリーをはてなブックマークに追加






    米国株急落時1日でNYダウ500pips抜いた投資方法と考え方を解説

    2018年10月13日 21:03

    NYD samune




    今回は、Twitterのごく一部で話題になった、今週のNYダウの急落時に、NYダウで1日に500pips抜いた管理人の取引手法を解説し、今後のNYダウの私なりの攻略法を説明したいと思います。





    あらかじめ言っておくと、今回の500pips抜きは運が良かった面もかなり大きく、また、これが「必勝法」というわけでも、「唯一の攻略法」というわけでもないので、あくまで一つの勝った方法と思って見ていただき、その上でNYダウという、基本的に何十年単位で上がり続けている超優良銘柄についても興味を持ってもらえると良いなと思っております。





    なお、私のエントリーや利確ポイントの考え方は、初心者の方からすると割と「マニアック」に見える部分だと思いますが、最後の「おすすめの投資方法」では、初心者の方がどういう取引をしたらいいかも解説しているので、そこを中心に読んでいただければと思います(正直、NYダウは「安くなったら買って持っている」だけでかなり利益が出やすい銘柄なので、別に私のように細かい分析をしなくても取引して利益を出すことは可能です)





    逆に上級者の方からは「え、そんな単純な理由でエントリーと利確決めてるの?」と驚かれるかもしれませんが、個人的には、これくらいシンプルなルールで考えた方が利益が出やすいので、「あくまで私はこうやっている」というものだと思っていただけると幸いです。





    以下の順番で書いていきます。

  • 管理人の米国株(NYダウ)500pips抜きトレードの概要

  • NYダウトレード中に考えていたこととポイントの解説

  • 米国株(NYダウ)にこれから投資をはじめる方法とおすすめ業者






  • Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。







    管理人の米国株(NYダウ)500pips抜きトレードの概要







    先週は、NYダウは、1日800ドル超の下落となったことが大きくニュースで取り上げられる等、最近好調であった米国株が急落しました。





    【NYダウ 日足チャート】
    NYD chart1013_day





    これを見るとわかるように、NYダウは数日前まで26,961と、27,000の節目を目前に捉えていたのが、最大2,000ポイント程度下落し、一時25,000を割ることもありました。





    そんな中で、冒頭でも述べたように、管理人は割と良いタイミングでNYダウを買って利確し、500pipsの利益を抜くことに成功しました。










    また、その後も25,020で指値で入れることも成功し、現時点で300pips程の含み益ポジションとなっております。










    ちなみにこのトレード、自画自賛で恐縮ですが、下のチャートを見てもらうと分かるように、かなり良いタイミングでのトレードです。





    【NYダウ 時間足チャート】
    NYD 1013 hour





    特に二回目の買いエントリーは、24,980にしていたら刺さらなかったので、我ながらナイスエントリーと思ってます(と言いつつ、来週窓開けであっさり25,000割れしてるかもしれませんが、あくまで現時点での評価ということでお許しください)





    これについて、どういう判断をしてこういうトレードをしていたのかを、解説します。





    NYダウトレード中に考えていたことの解説







    NYダウについては、以下のことを考えておりました。


  • 元々NYダウはどこかのタイミングで株価調整で下落するも、中長期では右肩上がりに戻すと予想していた

  • 今回の急落について、例えば未曾有の大災害とか、中国と本気で戦争になったとか、大企業が潰れたとか、そういう根底を揺るがす明確な下落材料はないことを確認

  • それが確認できた時点で即エントリー(実はこのトレードの前に25,300くらいでエントリーしており、そのポジションはまだ持ってます)

  • NYダウは節目の金額を意識した動きをするので、25,000の節目は確実に意識されると予想

  • そこで、節目の少し上か下のどちらに指値注文を入れるか考えた(24,980は下、25,020は上で入れた理由は後述)

  • 指値注文を入れた時点での下落幅が1,800ポイントで、半値戻しはすぐには難しいが、3分の1戻しはあると考え、500pips上で利確注文




  • という感じでした。それぞれ解説していきます。





    NYダウはどこかで下落するも、中長期では右肩上がりと元々予想していた







    これについては、基本的には毎月(努力目標)NYダウの見通しを更新しておりますが、9月時点の予想では、以下のように書いておりました。




  • NYダウのバックには、経済・軍事両面で世界でダントツトップであるアメリカ政府があり、今後もほぼ確実に長期的な成長が予想される

  • 短期的には、株価調整やリスクオフ、また、中間選挙結果次第で政権の混乱が懸念されることから、下落の可能性もある


  • 関連記事:NYダウ見通し予想2018年9月 | ダウの長期推移から今後を予想





    実のところ、「下落の可能性」は、いつでも暴落はありえる中で、自分自身への戒めも込めてずっと言い続けていたことなので、ここで当たったのは単に「言い続けてたら今回たまたまそうなった」だけで、あまり自慢する気はないのですが(笑)、より重要なのは、前者のNYダウのバックには、経済・軍事両面で世界でダントツトップであるアメリカ政府があり、今後もほぼ確実に長期的な成長が予想されるの方です。





    NYダウは、アメリカという世界最強の国が成長する中で、30年単位で見ても基本的に右肩上がりで、アメリカの強さが揺らぐ気配が今のところないことから、この傾向は中長期でも続くと考えております。





    【NYダウ 30年間 月足チャート】
    NYD 30year





    こうしたことから、短期的に下落したとしても、それは良い買い時であって、最悪数年間持っても大丈夫なくらいの資金で積極的にエントリーしていくというのが、基本戦略と考えており、今回の下落は、「良いチャンス」と思いました。





    このように、元々の予備知識として、米国株は下がれば買いという認識があり、NYダウが下がった→買おうとなったのが、まず第一の反応でした。





    米国株について、こうした前提を覆す未曾有の事態が起こってないことを念のため確認







    次に、基本的に米国株は下がれば買いではあるものの、これだけ急落したのは何かしらか理由があるはずで、一応それがどういうものなのかを念のために確認しました。ここで例えば未曾有の大災害が起こったとか、中国と戦争がはじまったとか、リーマンショックのように大企業が潰れた等あれば、さすがに前提が全く変わってくるので、その場合様子見になります。





    そこで軽く調べた結果、大体NYダウ下落の理由の分析は以下のようなもので、そんなとんでもない事態は発生していないことが確認できました。


  • アメリカの長期金利の上昇を嫌った

  • 米中貿易戦争の懸念が高まった

  • ヨーロッパ情勢が不透明になった

  • 決算発表前の調整




  • こんな理由が並んでいるのを見た時点で、即買いを決めました。





    というのも、これらの事態は、別に昨日や今日はじまったことではなく、2018年に入ってずっと言われてきたことで、そんなものをわざわざ出す(しかも人によって理由付けが違う)時点で、大したことは起こっておらず、単純に日々の相場の動きが大きく出て、それに後付けで色々と言っているだけだろうということが推測されるためです。




    こうしたことから、「米国株は下がれば買い」の原則を崩す必要がないと判断して、まずは一度底を打って反発した25,300くらいのタイミングで一度エントリーしました。





    NYダウ買い注文、24,980の指値、25,020の指値の理由






    相場は、一般的に金額の「節目」を意識した動きをしますが、NYダウも例外ではなく、前回の暴落時も500刻みの節目は意識された動きをしておりました。





    【2018年初暴落時のNYダウ 日足チャート】
    NYD fushime





    なので、とりあえずまずは25,300でエントリーしましたが、次に25,000が意識されるということは、容易に想像がつきました。ちなみに、エントリー時点の少し前では、25,150が下値として機能しており、ここが抜ければあっさりと25,000に行くだろうなあと予想しておりました。





    【NYダウ 日足チャート エントリー前後】
    NYD chart entry





    その中で、何故一回目は24,980、二回目は25,020と微妙な数字にしたのかを説明します。





    まず、節目は意識されるものの、


  • 節目の前で反発するパターン

  • 節目を超えてそこから一瞬巻き込みで動いて、その後戻すパターン




  • があり、私の場合、節目ぴったりに指値を入れるのは、「面倒だから」「分からないから」以外の理由ではあまりやりません。この辺りは、スキャルピングやデイトレードをしている人には理解してもらいやすいと思いますが、指値・逆指値を節目より上にするか下にするかは、細かいですが非常に重要な部分だと思っております。





    まず1回目のエントリーについては、その直前に25,150で反発しており、これまではむしろ逆に27,000を目指していたことから、その辺りにストップロスが多いと考え、抜けるだろうと予想しました。





    次に2回目のエントリーでは、一度25,000を割ったもののすぐ戻して逆に25,500に行ったことから、むしろその辺りに買い注文が多いと予想し、近づくも反発するパターンだろうと予想しました。





    その結果、24,980と25,020にしました。なお、この20pipsという数字は、正直に言うと、「なんとなくこれくらいは動くだろう」という感覚で理屈では説明しにくい部分で、ある意味長いことチャートを見ていた人間特有の直感のようなものだと思ってます。





    米国株短期トレード利確ポイントの決め方







    最後に、利確ポイントで25,480にした理由を説明し、次の25,020で入れたポジションの私の利確ポイントも説明します。





    まず、25,480にした理由は、上でも書いたように500刻みの節目は意識されやすいため、次は25,500がターゲットと考えました。ここで、25,500を抜けて次の26,000にすることも検討しましたが、エントリー時点では安値が25,120で、約1,800ポイント下落だったので、そこから900ポイント戻すためには半値戻しが必要で、それには少し時間がかかるかなと思ったため、まずは25,500狙いとしました(次の26,000の節目は、はじめにエントリーした25,300のポジションで狙います)





    そこで、25,500を短期で超えるかを考えたのですが、こういう下落局面の時は一般的に「上値は重い」ものであるため、その少し前で、500pips取れるならいいやということで、25,480を利確ポイントとしました。





    この部分は実際には25,500を少し超えて戻したので予想を外した部分ではありますが、相場の予想が100%完璧に当たるということはほぼありえないので、これくらいなら仕方ないかなと個人的には思っております。





    次の25,020で仕掛けたポジションについては、もう少し低いラインで、25,440を利確ポイントとしました。その理由としては、25,450が現時点で1時間足チャートで反落ポイントとなっており、これまではそこを少し抜けて戻しているものの、こういう展開では上値も下値も狭まっていくのが一般的なので、その少し前を利確ポイントとしました。





    【NYダウ 時間足チャート】
    NYD rikaku





    以上が私のトレードについての解説でした。今後も、20,000までは500刻みや相場にリズムが出てきたらそれを意識しながら買いエントリーを入れて、上げれば売るという方法を続ける予定です(一応資金的には今のままでも18,000までは耐えられる計算で、その後は一部ロスカットや追加入金も含めて対応予定です。数日単位で数百pipsを狙ってのトレードができて、そこまで取引数量を大きくしなくてもそれなりの利益になるのが、NYダウの魅力です)





    米国株(NYダウ)にこれから投資をはじめる方法とおすすめ業者







    最後に、NYダウにこれから投資をはじめる方法と、おすすめの業者を紹介します。





    初心者の方であれば、25,000ドル台の今とりあえず買ってみて、26,480ドルあたりでとりあえず利確を入れるか、あるいは将来はもっと上がると考えて持ち続けるのがおすすめです。(一時的にはまた下がる可能性も十分ありますが、ある程度長いスパンで見れば戻すという予想です)





    NYダウは、会社によっては0.1単位で取引することもできて、今NYダウは1単位25,320ドルなので、0.1単位買うと


    25,320ドル×112(1ドルのレート)×0.1単位=28万円


    くらいのポジションなので、レバレッジ2倍なら14万円、3倍なら10万円くらいから投資することもできます。





    なお、ドル建ての利益計算ってどうするの?と思われるかもしれませんが、これは単純に上がった分×ドル円のレートで計算できるので、大体ドル円を100円から110円と考えて、そのくらいをかけてもらえればOKで、0.1単位で考えると、大体上がった分の10倍くらいの利益と思ってもらえればいいと思います。




    例えば、0.1単位での取引であれば、1,000ドルNYダウが上がると、

    1,000ドル×112円×0.1=1万1,120円の利益

    となります。





    これなら、14万円で運用して仮に1,000ドル戻すのに1年かかったとしても、1万1,120円÷14万円で年7.9%の運用利回りとなり、10万円運用なら年11.1%の運用利回りとなるので、かなり悪くないリターンだと思います。





    そして、ついこの前まで今より1,600ドルくらい高い水準であったことを考えると、1,000ドルを1年以内に戻すというのは、非現実的なことではなく、やってみる価値のある投資だとは思っております。




    なお、このレバレッジについては、


  • 2倍なら13,600くらいまでは耐えられる。つまりリーマンショックのように最大値から半分まで下落しても耐えられるレベル

  • 3倍なら18,000まで下落しても耐えられ、これはITバブル崩壊時の最大値から1/3下落まで耐えられるレベル



  • で、安全性もそれなりに高い設定となっております。




    最後にNYダウ取引でのおすすめ業者としては、0.1単位での取引を考えるのであれば、GMOクリック証券【CFD】がおすすめで、もう少し大きく1単位での取引で大丈夫であれば、サクソバンク証券がおすすめです。





    GMOクリック証券は、0.1単位で取引ができることに加え、取引手数料は無料で、スプレッドも原則固定3ドルと安いので、はじめてNYダウをやってみるという場合には、ここがおすすめです。ちなみに、ここの米国30という銘柄がNYダウのことです。





    もちろん、口座開設や口座維持に手数料は一切かからないので、NYダウの取引をしてみようかなと思った時に取引ができるよう、まずは口座を持っておくのが良いと思います。





    口座開設は、


    GMOクリック証券【CFD】
    application_orange_b_320_100.png


    からできます。





    次に中上級者向けにおすすめなのが、0.1単位での取引はできないものの、スプレッドがGMOクリック証券より狭いことが多く(NDD方式の変動スプレッド。大体2.5~3ドルで推移しております)、また、スキャルピングもOKサクソバンク証券です。





    ここはFXとCFDが一体の口座となっており、為替のチャートと株価指数のチャートを合わせて表示したり、また、アップルやアリババ、アマゾン、アルファベット(Googleの親会社)等の個別株CFDも取引できるので、是非持っておきたい口座と言えます。





    FXでも、ドルストレートやクロス外貨の通貨ペアのチャートを見るのに非常に重宝する口座なので、そういう意味でも中上級者の方におすすめの口座と言えます。





    また、サクソバンク証券は、当サイト限定で3,000円の特別キャッシュバックもあるので、口座開設の申込は当サイトからがおすすめです(こちらももちろん口座開設や口座維持には一切手数料はかかりません)





    口座開設は、



    サクソバンク証券 口座申込ページ(当サイト限定キャッシュバックあり)
    application_orange_b_320_100.png




    からできます。





    NYダウは上でも書いたように、今は一時的に下がっているとは言え、中長期では安定した成長が期待され、実際に過去30年を見ても基本的に右肩上がりの銘柄なので、是非やってみてください。





    Twitterでも、FXや資産運用についての有益な情報や、様々な通貨の見通し、重要イベントや経済指標の結果予想、経済政策へのコメント等をつぶやいておりますので、是非フォローしてください。








    この記事をツイッターで紹介する
     




    【関連記事】

    NYダウ見通し予想2018年 | ダウの長期推移から今後を予想