2019年06月05日 15:09
この記事では、FX暦11年、現在9年連続でFX収益黒字の私が、公開で資産運用しているポジションと、利回りやリスクの目安を説明します。ここで紹介するものは、全て私が実際に投資して、実績も公開しているものです。
私の資産運用ポジションには、
等、色々なものがありますので、是非見ていただいて、興味があるものがあれば、参考にしていただければと思います。
私は現在、元本778万円を公開で資産運用しておりますが、それぞれの手法に運用している金額、目標（利回り、現在の利回り、リスク認識（低～高の3段階。低の方が優秀）、おすすめ度（5段階評価）を一覧にすると、以下の通りです。（戦略のところに書いてあるリンクをクリックすると、その戦略について詳しく解説した部分に飛びます）
| 戦略 | 運用元本 | 必要資金 | 目標利回り | 実績利回り | リスク | おすすめ度 |
| ループイフダン豪ドル/NZドル （ハイリスク版） | 100万円 | 10万円 | 40.0% | 40.3% | 高 | 5 |
| ズロチ・ユーロサヤ取り運用 | 25万円 | 25万円 | 10.0% | 11.2%＋ 利確2.9万円 | 低 | 5 |
| 豪ドル/NZドル マイナススワップ対策 | 65万円 | 10万円 | 0% | 4.5% | 低 | 5 |
| ループイフダン豪ドル/NZドル （ローリスク版） | 105万円 | 15万円 | 10.0% | 10.9% | 低 | 4 |
| トルコリラ両建てサヤ取り運用 | 120万円 | 12万円 | 10.0% | 6.6% | 低 | 4 |
| ループイフダン トルコリラ | 63万円 | 12万円 | 15.0% | 21.6% | 中 | 4 |
| ループイフダン豪ドル/NZドル （ミドルリスク版） | 100万円 | 15万円 | 20.0% | 6.6% | 中 | 4 |
| コアレンジャー豪ドル/NZドル | 200万円 | 13万円 | 40.0% | 17.2% | 高 | 3 |
| トライオートETF | 運用終了 | 2 | ||||
このように、今私が資産運用している中で、特におすすめだと思っているのは、
の3つです。
【関連記事】
【利回り40%】ループイフダン豪ドル/NZドル VS コアレンジャー比較
【利回り11%超】ズロチ・ユーロさや取りのやり方を解説【実績公開】
【コアレンジャー】豪ドル/NZドルマイナススワップ対策と実績【ループイフダン】
リスクやおすすめ度は私の主観も入っておりますが、それぞれどういうものなのか、簡単に説明していきます。
ループイフダン豪ドル/NZドル（ハイリスクで年利40%超を目指す版） 資産運用おすすめ度5
この戦略は、アイネット証券のループイフダンという自動売買で、豪ドル/NZドルというレンジ相場になりやすい通貨ペアを細かく何度も自動売買し、年利40%を狙うという戦略です。
豪ドルとNZドルは、
というように、特徴が非常に似ているため、為替もほぼ同じような動きをします。実際に、直近3年間の豪ドルとNZドルの値動きを比較してみましょう。
このように、ほぼ同じような動きをします。その結果、豪ドルを買って、NZドルを売るという豪ドル/NZドルという通貨ペアは、非常に長い期間で見てもレンジ相場になりやすく、実際に30年間チャートで見ても、かなり安定したレンジ相場になっております。
このレンジ相場になりやすさは、他の通貨ペアと比べても圧倒的であり、他に自動売買で人気の高いドル円、豪ドル円、NZドル/ドルと直近30年間の値動き幅を比べると、以下の通りです。
| 豪ドル/NZドル | ドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/ドル | |
| 高値 | 1.464 | 160.32 | 107.84 | 0.88414 |
| 安値 | 1.006 | 75.29 | 54.92 | 0.391 |
| 差異 | 0.458 | 85.03 | 52.92 | 0.49314 |
| 差異率 | 45.5% | 112.94% | 96.36% | 126.12% |
このように、豪ドル/NZドルは、長期でレンジ相場になりやすいという特徴があり、それを自動売買で下がったら買い、上がったら売りを繰り返すことで、利益をあげようというのがこの戦略です。
この戦略を思いついたのは、元々は、下でも書くトライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルが年利40%くらいの実績だったので、「じゃあ、トライオートFXよりスプレッドが狭いループイフダンで、コアレンジャーより良い戦略を使えば、もっと利回りが出るのでは？」というような気持ちで考えた設定だったのですが、見事にはまり、現在利回り実績40%超となっております。
この戦略は、当サイトで公開している戦略の中でも特に人気の高いもので、
といったあたりが、人気の秘訣なのかなと思っております。
この戦略は、10万円くらいからでもはじめられるもので、上で書いたように利回りもかなり良いので、興味があれば是非どうぞ。
また、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、10万円以上の入金でもれなく3,000円のQUOカードが貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。
口座開設は、
アイネット証券
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【利回り40%超】ループイフダン豪ドル/NZドル VS コアレンジャー比較
で書いております。
ズロチ・ユーロサヤ取り運用 資産運用おすすめ度5
これは、ポーランドズロチとユーロが過去10年以上見ても似たような値動きをしているという特性を利用して、高金利のポーランドズロチを買い、低金利のユーロを売ることで、そこのスワップポイントの差額を狙うという取引です。
ポーランドズロチとユーロは非常に似たような値動きをするので、ズロチ買い、ユーロ売りを組み合わせると、為替リスクをかなりの程度抑えることができます。実際に、ポーランドズロチとユーロのチャートを並べてみてみましょう。
【2018年のポーランドズロチとユーロのチャート】
【直近3年間のポーランドズロチとユーロのチャート】
【直近5年間のポーランドズロチとユーロのチャート】
【直近10年間のポーランドズロチとユーロのチャート】
このように、直近10年間で見るとちょっとずれてる部分もあるかなあという程度で、基本的にほぼ同じような値動きをしていることが分かります。
なお、ポーランドズロチ円とユーロ円の相関係数（どのくらい同じような動きをするかということを数値化したもの。-1が真逆、1が全く同じで、0.7を超えたら強い相関があると言われるもの）を、過去いくつかの期間で取ると、0.9を常に超えており、非常に強い相関があります。
| 期間 | 相関係数 |
| 2018年 | 0.95 |
| 2016年以降 | 0.97 |
| 2014年以降 | 0.98 |
| 2009年以降 | 0.94 |
このように、ポーランドズロチとユーロは値動きが非常に似ており、スワップさや取りに向いております。そして、ポーランドズロチは買いポジションを持つと1万通貨あたり1日15円のスワップポイント、一方でユーロは売ると1万通貨あたり1日3円のスワップポイントがもらえるので、ズロチ買い、ユーロ売りは両方ともスワップポイントを貰えるポジションであり、私の5万ズロチ買い、1万ユーロ売りという戦略だと、年利11%以上のスワップポイントも狙えます。
サヤ取りというと難しそうに聞こえるかもしれませんが、やっていることはただ単にポーランドズロチを買って、ユーロを売って、あとは完全放置という、非常に簡単なものです。
これについては、過去10年以上の相場をバックテストして、最適な設定を考えたのですが、その結果、私はポーランドズロチを5万通貨、ユーロを1万通貨売るというのが良いと思っており、この設定だと、年利回り11%くらいを期待できて、実際にほぼこの想定通りの利益になっております。
この手法の良いところは、
ということで、安定志向の人にはぴったりの投資手法です。
ハイリスク・ハイリターンなものが好みでも、全部が全部そういうポジションで持つのはさすがにリスクが高すぎるので、こういう安定したものも持って、バランスを取りたいという場合にも、おすすめです。
【4/8追記】
元々25万円で開始していたのですが、最近50万円追加して、ポジションを増やし、さらにその後50万円分を利確して、2.9万円の利益を得ました！
この時期にポジションを追加した理由や、数字の根拠、利確の考え方などはこちらで書いております。
関連記事
何故ズロチ・ユーロサヤ取りをはじめるなら今がおすすめなのか？
【スワップ利回り10%】ズロチ・ユーロサヤ取りの利確タイミングを解説
このように、ズロチ・ユーロは、相関性の高い通貨ペアであるため、普通の高金利通貨よりリスクを抑えて下がった時に増やして、上がれば利確という、いわゆるキャリートレードがやりやすくなっており、ある程度アクティブにトレードしたい人にも、放置してスワップを貰いたい人にもどちらにもおすすめです。
なお、この手法をやる上でおすすめのFX会社はＦＸプライムbyGMOなのですが、ここは当サイト限定の3,000円の特別キャッシュバックもあり、管理人と同じポジションをとると、このキャンペーンの条件を満たすこともできるので、是非最後まで見ていってください。（もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料です）
口座開設は、
ＦＸプライムbyGMO
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【想定利回り11%超】ズロチ・ユーロさや取りのやり方を解説【実績公開】
で書いております。
豪ドル/NZドル マイナススワップ対策 資産運用おすすめ度5
これは、少し他と毛色の違うものなのですが、「トライオートFXのコアレンジャーを既に運用していて、高値の買いポジションを持っていて、マイナススワップが苦しい」という人には、特におすすめの方法です。
トライオートFXでは、豪ドル/NZドルを1万通貨もっていると、1日当たり-27円くらいのマイナススワップがかかります。これは、一見少ないように見えますが、私の場合、1.09より高いポジションが7万通貨あり、これだと1日-189円、月当たり-5,700円、年間7万円近くも取られていたということになります。
それに対して、この戦略はものすごく単純に、「マイナススワップがきついので、しばらく約定されなさそうな高値ポジションを、マイナススワップがかかるどころか、むしろ逆にプラスになる会社で保有しよう」というものです。
これをやってどのくらい得になるのかについては、私の場合運用開始から1か月経ちましたが、その時点で既に+8,300円くらい得になった計算で、もしトライオートFXで高値塩漬けポジションがあるなら、是非おすすめしたい方法です。
なお、この手法は、「豪ドル/NZドル」ではなく、「みんなのFXかLIGHT FXで、豪ドル円を買って、NZドル円を売る」というものなのですが、その背景には、FX会社を知る限り調べても、豪ドル/NZドルはどこもマイナススワップであるのに対し、みんなのFXとLIGHT FXは豪ドル円のプラススワップ＞NZドル円のマイナススワップというように、トータルでプラスになる組み合わせだったので、そうしております。
参考：【コアレンジャー】豪ドル/NZドルマイナススワップ対策と実績【ループイフダン】
この手法で使うみんなのFXとLIGHT FXは、どちらも運営しているのがトレイダーズ証券で、スプレッド、スワップポイント、取引単位等、条件は全て同一となっており、どちらを使っても大丈夫です。
ただし、このやり方は、豪ドル円やNZドル円のどちらも動くため、逆指値で損切等が設定できないという欠点があり、他のポジションとはあまり混ぜたくないので、今使っていない口座や、まだ持っていない口座があれば、この手法専用にすると良いと思います。
口座開設や口座維持手数料は無料で、また、みんなのFX、Light FXの両方とも、当サイトからの申し込み限定で、通常のキャッシュバックに加えて、3,000円の特別キャッシュバックも貰うことができるので、もしまだ口座を持っていなければ、当サイトから申し込みするとお得です。
口座開設は、
みんなのＦＸ
LIGHT FX
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【コアレンジャー】豪ドル/NZドルマイナススワップ対策と実績【ループイフダン】
で書いております。
ループイフダン豪ドル/NZドル（ローリスクで年利10%程度を目指す版） 資産運用おすすめ度4
こちらも上と同じくループイフダン豪ドル/NZドルのポジションなのですが、上のハイリスク・ハイリターン設定と違って、買いポジションのみで、0.91（史上最安値が1.0くらい）まで耐えられるように設計し、その上で過去5年間のバックテストで年利回り10%程度を目指したものです。
これは、元々「初心者の方向けに、安全設計を作って欲しい」という要望があって考えたものだったので、最小投資単位も15万円くらいからできるようにしており、また、設定も一度すれば、あとは余程のことがなければ数年単位で放置できるように作っております。
なので、「長期での安全設計」に興味がある人は、是非見て欲しい設定です。
ちなみに、よく聞かれる質問で、「上のハイリスク・ハイリターン設定と、この設定、どちらの方がおすすめでしょうか？」というものがありますが、これについては、おすすめ度合いは基本同じで、ただリスク・リターンはどっちがいいかという、好みの問題だと思っております。
私は、両方やることで、上のハイリスク設定のリスクを薄めながらやってますが、別にどちらか片方だけでも全然いいと思います。
もしまだ口座を持っていない場合、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、10万円以上の入金でもれなく3,000円のQUOカードが貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。
口座開設は、
アイネット証券
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【設定公開】ループイフダン豪ドル/NZドルの低リスク長期向け設定検証【5年分バックテスト】
で書いております。
トルコリラスワップポイント両建てサヤ取り 資産運用おすすめ度4
これは、高金利通貨のトルコリラについて、
ということで、為替リスクを抑えながら、スワップポイントの差額だけ毎日貰うことを目指す戦略で、現時点の利回りはGWのスワップポイント付与日数の関係で利回り6.6%程度ながら、今後年7%くらいは目指せそうだと考えているものです。（詳しいやり方や、現時点での実績は、
【実績公開】トルコリラスワップポイント両建てサヤ取り【120万円運用】
で書いております）
この手法の最大のメリットは、基本的に為替の上下をあまり考えなくて良いということで、私の運用実績でも、運用開始時からトルコリラが0.6円近く下落し、ただ買いを持っているだけなら6万円くらいの含み損を抱えていたはずのところ、実際には含み損はほとんど膨らむことなく運用出来ており、それでいながらスワップポイントはもらえております。
一方で、この手法の弱点としては、
というものがあり、特に最後の「スワップポイントが変わる」というのは、元々10%目標だったのが、今では7.5%目標に下方修正しており、GWのスワップ付与の関係で実績が6.6%になっているように、利回りは安定しないなあというのは感じるところではあります。
ただ、ここ1年弱スワップポイントを見続けておりますが、少ない時でも年利5%くらいは目指せそうな戦略で、それでもちょっとした相場の動きくらいであれば余裕で耐えられるくらいのレンジにはできるので、まだ運用開始からそこまで日は経っておりませんが、個人的にはかなり気に入っている戦略ではあります。
なお、この戦略をやる上で使うFX会社については、スプレッドが業界最安値、スワップポイントも高く（売りは安く）、取引単位も1,000通貨単位で細かくできるという点で、買いはみんなのFXかLIGHT FX、売りはセントラル短資FXがおすすめです。
買いはみんなのFXかLIGHT FXと書きましたが、この2社のどちらもスペックは同じなので、どちらで取引してもいいのですが、もしまだ使っていない口座があれば、今使っていない方（持っていない方）を使うのがおすすめです。
というのも、トルコリラが下がった時にはロスカット設定を入れますが、そのロスカット設定がスリッページを起こした場合に、他にポジションを持っていればそちらもまとめてロスカットされるリスクがあるためです。
そのため、もし持っていなかったり、持っていても使っていない口座がある場合は、使っていない口座を使うのをおすすめします。
また、みんなのFX、Light FX、セントラル短資FXの3社とも、当サイトから口座開設を申し込むと、当サイト限定のキャンペーンがあり、具体的には、
と、合計で8,000円＋当サイト限定レポートも貰うことができるので、口座開設は当サイトからがおすすめです（もちろん口座開設や口座維持手数料は一切無料です）
口座開設は、
みんなのＦＸ
LIGHT FX
セントラル短資FX
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
トルコリラスワップポイント両建てサヤ取り運用を公開！リスクも解説
で書いております。
ループイフダン トルコリラ 資産運用おすすめ度4
これはトルコリラについて、レンジをかなり広く取って、自動売買を入れることで、
というように、リスクを抑えた上でトルコリラに投資する方法です。
この戦略のいいところは、
という点で、トルコリラへの投資方法の中では、かなり安全性を重視した設定となっております。
ただ、トルコリラは、落ちるときはかなり急激に落ちること、また、長期チャートで見ると今でもまだ下落トレンドにあり、11.66円までの下落に耐えられるというのが、数年単位で見たときに果たしてこれで十分に安全かと言われると、自分の中でもまだ多少の疑問が残っているので、リスクは中、おすすめ度は4にしておきました。
とはいえ、今のトルコリラは18.8円くらいで、下値にはまだまだ余裕があり、さらにその下値も史上最安値よりもかなり下のレンジまで耐えられるようには作ってあり、さらに13万円から投資可能で利回りも20%を超えているので、トルコリラについて余程悲観的な見方をしなければ、おすすめできる戦略だと思ってます。
この手法については、運用成績が良かったことや、さらに新しい値幅としてB25が最近追加されたことから、6/5に50万円追加して、B50を2単位、B25を1単位それぞれ追加しました。
これらについては、まだ運用開始したばかりなので実績はありませんが、今後実績を比較しながら、B25とB50はどっちの方がいいのか、といったことも、公開していきたいと思っております。
このループイフダンをやるには、アイネット証券の口座が必要なのですが、もしまだ口座を持っていない場合、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、10万円以上の入金でもれなく3,000円のQUOカードが貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。
口座開設は、
アイネット証券
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【利回り20%】ループイフダンのトルコリラB50は儲かるか検証【設定・実績公開】
で書いております。
ループイフダン豪ドル/NZドル（ミドルリスクで年利20%程度を目指す版） 資産運用おすすめ度4
こちらも上と同じくループイフダン豪ドル/NZドルのポジションなのですが、4月に入ってある程度豪ドル/NZドルが安定してきた中で追加したポジションで、コンセプトは、買いポジションのみで、1.0まで耐えられるように設計し、その上で過去5年間のバックテストで年利回り20%程度を目指したものです。
上のローリスク版は0.91まで耐えられるというものですが、RBNZがハト化したことで、あまり1.0割れを意識する必要性が薄れたと考えて、もう少しリスクを取って、1.0を下限としつつ、20%くらいの利回りを目指そうと考えたというのがローリスク版との違いです。
今のところ、実績としては6.6%でしかないので、上2つほど強くはおすすめできませんが、今後実績がある程度出てきたら、上2つと並べておすすめ度5にできるのではないかと思っております（理論的には、単にリスクとリターンの好みの問題であって、おすすめ度は変わらないと思っておりますが、いかんせんまだ実績が少ないので一旦様子見という感じです）
これもやはりループイフダンを使うのですが、もしまだ口座を持っていない場合、当サイトから口座開設を行うと、当サイト限定で、10万円以上の入金でもれなく3,000円のQUOカードが貰えるタイアップもあるので、口座開設は当サイトからがおすすめです。
口座開設は、
アイネット証券
からできます。
また、この設定の詳細や、設定根拠などは、
【利回り20%目標】ループイフダン豪ドル/NZドルおすすめ新設定の公開
で書いております。
コアレンジャー 豪ドル/NZドル 資産運用おすすめ度3
コアレンジャーはインヴァスト証券のトライオートFXで提供されている自動売買戦略の1つなのですが、これは豪ドル/NZドルの自動売買人気の火付け役とでも言うべきもので、年利回り40%超の自動売買戦略として非常に人気の高いものです。
私もはじめに豪ドル/NZドルを運用したのはこの戦略で、投資元本が一番大きいのも、単純に「一番はじめに使った戦略で、利益もちゃんと出ているから」という理由だったりします（ループイフダンで豪ドル/NZドルが追加されたのは、2018年11月で、それまでは豪ドル/NZドル自動売買といえばコアレンジャーという状態でした）
上で書いたように、豪ドル/NZドルの自動売買はかなりおすすめだと思っており、この戦略も実際に高い利益率を出しております。
ただ、コアレンジャーとループイフダンを比較した場合、
ということから、これまで5ヶ月以上比較しておりますが、開始してからずっとループイフダンの方が利回りがよいので、おすすめ度としては、ループイフダンより下になってしまっております。
とはいえ、この戦略も利益率は十分に高く、また、ループイフダンと違って自分で設定する必要がなく、手軽にできるという点で十分におすすめできるものではあると思っております。
このコアレンジャーをやるのに必要なインヴァスト証券の口座開設は、
インヴァスト証券のトライオートFX
からできます。
また、この設定の詳細については、
【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか？
で書いております。
トライオートETF 資産運用おすすめ度2（運用終了）
これはインヴァスト証券のトライオートETFという、ETF(上場投資信託）を自動売買できるシステムで、簡単に概要を説明すると、世界中の株式や社債、金、原油等の幅広い商品に、自動売買で投資可能というものです。
こう書くと非常に良いものに見えて、実際に、コンセプトとしては非常に優れたものだと私も思っているのですが、では何故あまりおすすめしていないかというと、理由は単純で、私が運用しているポジションが、含み損を入れると大幅な赤字で、かつ、その赤字が解消される見込みも現時点では全くないためです。
関連記事：【損失あり】トライオートETFは本当におすすめ？本音の口コミ評価
何故含み損が多額になっているかと言うと、2018年から、株価が1日で1,000ポイント下げるとかも頻繁に見るようになりましたが、そのレベルの急落に耐えて利益をあげられるような戦略は今のところないためで、Twitter等を見ても、私以外のトライオートETFに投資している人も、かなり大きな含み損を抱えたり、ロスカットされたりしている人が多い印象です。
【3/5追記】
ロスカットしました。
トライオートETF、この前書いた通り全部ロスカットしました。-7万円弱なので、まあよくこれで済んだなという感じですw
— Yuki 為替研究所管理人 (@kawaselab) 2019年3月4日
もう一度カウンターあたり入れるか、出金して別の投資するかはまた考えます。 pic.twitter.com/bOAUpE1eIO
なので、今時点では正直そこまでおすすめはしづらいのですが、今後相場が回復してきたり、また、うまく運用できるのであれば、コンセプトは非常に良いものだと思うので、トライしてみる価値はあると思います。
トライオートETFの口座開設は、
トライオートETF
からどうぞ。
最後に、今回紹介した戦略に関連する記事と、口座開設をもう一度まとめます。
【関連記事一覧】
【利回り40%超】ループイフダン豪ドル/NZドル VS コアレンジャー比較
【想定利回り11%超】ズロチ・ユーロさや取りのやり方を解説【実績公開】
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【利回り10%超】ループイフダン豪ドル/NZドル、初心者向け長期安全設定のやり方と実績
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【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか？
【口座開設ページ一覧】
ループイフダン豪ドル/NZドル、トルコリラ
アイネット証券
ズロチ・ユーロサヤ取り
ＦＸプライムbyGMO
豪ドル/NZドルマイナススワップ対策＋トルコリラ両建てサヤ取り（買い口座）
みんなのＦＸ
LIGHT FX
トルコリラ両建てサヤ取り（売り口座）
セントラル短資FX
コアレンジャー豪ドル/NZドル
インヴァスト証券のトライオートFX
トライオートETF
トライオートETF
