2020年02月22日 22:25
トルコリラのスワップポイント両建てサヤ取りで、為替リスクをほぼ0にしながらスワップポイントを貰いたい！
こういう方に向けて、私のトルコリラ両建てサヤ取りの設定と実績、さらにはリスクや想定利回りについてまとめました。この手法は、私も実際に120万円や200万円自腹で投資して検証しているものなので、是非参考にしてもらえればと思います。
この手法は今まで2回やっており、1回目は2019年の4月から8月までやって、その時は120万元本（途中で半分利確）で、112日間で15,815円のプラス、年利4.3%ペースで終えることができました。
【前回サヤ取り時の内訳】
| 為替差損益 | スワップ | 合計 | |
| みんなのFX 1回目利確 | -10,200 | 49,925 | 39,725 |
| みんなのFX 2回目利確 | -7,250 | 56,740 | 49,490 |
| セントラル短資FX 1回目利確 | 8,050 | -41,780 | -33,730 |
| セントラル短資FX 2回目利確 | 5,250 | -44,920 | -39,670 |
| 合計 | -4,150 | 19,965 | 15,815 |
その後、しばらく売りと買いの差額が小さい状態が続いて、またズロチユーロも始めるのに良い時期になってそちらに資金を回したかったという事情もあって、一旦はやめて様子を見ていたのですが、最近とてつもない会社が出てきたことによって状況が一変し、また有効な戦略になったので、私も200万円元本で再開しました。
【2/22追記】
トルコリラのレートがドルストレートで6を超える（トルコリラ安）等、相場がかなり危なそうになったこと、及び、スワップポイントも段々不安定になってくる中で政策金利発表が控えていたので、2/17にポジションをクローズしました。
【ご報告】
— Yuki @FX10年戦士、ブロガー（為替研究所管理人） (@kawaselab) February 17, 2020
ちょっとトルコリラきな臭くなってきたので両建てサヤ取りを利確しました。決済益は12,700円くらいでした
まあ、小さいですが、特に何もせずに利益を取れたし、預金しておくよりは遥かに利回りも良かったので、まあ良しとします😌
結果としては、以下のようになりました。
| 元本 | 200万円 |
| スワップ利益 | 26,940 |
| 運用日数 | 106 |
| 1日当たり | 120 |
| 決済損 | -14,200 |
| 最終利益 | 12,740 |
| 年利回り | 2% |
最終的には決済損込で+12,740円で、年利2.2%ペースと、期待したほどの結果にはなりませんでした（苦笑
これは「早いけど相場が怪しいからやめておこう」みたいに日和ったのが原因ですが、まあ、それでもプラスで、しかもほぼ何もせず年利2.2%ペースで運用出来たので、「定期預金とかにしてるよりは遥かに良かった」という感じで、まあそこまで悪い結果でもないのかなと思います。
この投資法について、具体的なやり方や、リスク、実績の詳細について、以下の順番で書いていきます。
トルコリラのスワップポイントサヤ取りとは何か？利回りはどれくらい？
まず、スワップポイントサヤ取りとは何か？ということから解説します。
スワップポイントサヤ取りというのは、同じ通貨でスワップポイントの高いFX会社で買い、マイナススワップポイントの安いFX会社で売ることで、
ということで、為替の影響を相殺し、為替が上がっても下がっても関係ない状態にしつつ、スワップポイントの差額を貰うという手法です。
「そんなので本当に儲かるの？」と思われるかもしれませんし、実際に、ほとんどの時にはあまり儲からない手法ではあるのですが（笑）、今回、トルコリラについて、とてつもない会社が出てきたことによって、この戦略が再び有効なものとなりました。
トルコリラのスプレッド、スワップ、マイナススワップ、取引単位をまとめた一覧表をご覧ください。なお、スプレッドの単位は平均等の表現がないものは全て原則固定で単位は銭で、スワップポイントは1日の金額です。
【開始時のトルコリラの条件一覧】
| 会社名 | スプレッド | スワップ | マイナススワップ | 取引単位 |
| インヴァスト証券（トライオートFX) | 5.5 | 85 | -108 | 千 |
| セントラル短資FX | 1.7 | 25 | -45 | 千 |
| みんなのＦＸ | 1.6 | 53 | -53 | 千 |
| アイネット証券 | 7 | 70 | -87 | 千 |
| LIGHT FX | 1.6 | 53 | -53 | 千 |
| ヒロセ通商 | 1.6 | 48 | -78 | 千 |
| 外為オンライン（店頭） | 6 | 50 | -235 | 千 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 1.7 | 43 | -53 | 万 |
| サクソバンク証券 | 変動 | 44 | -65 | 5000 |
| 外為オンライン（くりっく365） | 平均3.9 | 51 | -51 | 万 |
| ＦＸトレード・フィナンシャル | 15 | 67 | -83 | 千 |
| フィリップ証券 | 変動 | 58 | -122 | 万 |
※開始時の条件。今はインヴァスト証券のスプレッドは1.6銭原則固定になっております
このように、プラススワップの高いインヴァスト証券（トライオートFX)と、マイナススワップの安いセントラル短資FXのスワップの差額が1日40円もあります。ちなみに、今時だと豪ドルで1日20円とかそのくらいなので、為替リスクをほぼ負うことなく1日40円というのは、破格といっても良いレベルの状態です。
ちなみに、1日40円であれば、1年間で14,600円で、私の設定だと年利14%以上も狙うことができます。
なお、このインヴァスト証券とセントラル短資FXについては、
が貰えるというキャンペーンもあり、非常にお得なので、まだ口座を持っていない人はこの機会に是非どうぞ。
口座開設は、
インヴァスト証券（トライオートFX)
セントラル短資FX
からできます。
トルコリラのサヤ取りの具体的な設定
それでは、次に私のやり方について書きます。やったことは非常にシンプルで、
というだけです。
元本金額やポジション量、OCO注文等も書いていくと、
としました。
※ 開始時のレートで計算した結果
トライオートFXの方に「指値幅は」と書いたのは、決済注文をそう設定するような仕様になっているためで、それについては後で詳しく説明します。
また、微妙に買いの指値、売りの逆指値や、買いの逆指値と売りの指値が違うのは、FX会社間で少しレートに差があったからですが、正直誤差の範囲なので、同じレートにしても大丈夫です。
この設定では、今だと1万通貨で買いスワップが85円、売りスワップが-45円なので、スワップポイントの差額は1日40円、年間14,600円の差額が貰えるので、20万通貨だとその20倍で年間29.2万円スワップポイントの差額が貰えるので、年利回り14.6%を期待できます。
もちろん、これは「今のスワップポイントの差額が続けば」という前提で、おそらく、こんなペースは続かないと思いますが（笑）、それでも十分な利回りは期待できるだろうと考えて、この設定で行こうと思います。
なお、この両建てサヤ取りでは、はじめにスプレッド分の含み損を必ず抱えるのですが、スプレッドは5.5銭（※今は1.6銭）と1.7銭で、1万通貨なら合計720円、ただしトライオートFXのキャンペーンで片道50円、往復100円キャッシュバックがあるので、もし終了した場合は負担額は620円となり、1日40円のスワップ差額だと、16日間でプラスに転じる計算になります。スワップ差額は今後変わっていき、さすがにこのペースを維持するのは難しいと思っていますが（笑）、おそらく1-2か月くらいで回収できるのではないかと考えてます。
では、その「決済される」という可能性に関係してくる上の指値・逆指値の設定について説明すると、このレートは、買いと売りのそれぞれのロスカットレートを計算して、その40銭前で決済されるように設定したものです。
これを設定することによって、「片方だけ決済されてしまう」というリスクを抑えることができます（リスクは0にはなりませんが、かなりの程度抑えられると考えられます）
この15.1円と22.62円というレートは、チャートで見ると、大体以下のようなイメージです。
このように、下値は史上最安値よりも低く、上値も昨年の8月以降つけていない水準なので、さすがに16日以内にいきなり割るという可能性は低いと考え、この設定で行きます（このチャートでは一瞬15円割れしているように見えますが、これはサクソバンク証券は午前3時オープンで、異常なヒゲをつけることもあるのが原因で、他のFX会社では15円台前半までは落ちていません）
以上が私の設定についての説明でした。
トルコリラ両建てサヤ取りのやり方を画像付きで解説
それでは、次に具体的な設定方法を、私がやった手順通りに画像付きで解説します。特にトライオートFXの方は、若干癖のあるところもあるので、少し注意して見て頂ければと思います。
まず買いのトライオートFXの方は、「マニュアル注文」というところをクリックします。
そうすると、こういう画面が出てくるので、「TRY/JPY（トルコリラ円）」「取引単位（千単位なので、20万なら200、1万なら10）」を選んで、買いをクリックします。
そうすると、買いポジションを持つことができるので、次にOCOに行きます。建玉一覧のところを見ると、決済注文のところをクリックすると、以下のような「利」「損」と書いたものが出てくるので、ここに利確注文、損切注文を入れます。
ここの注意点は、利幅、損切レートではなく、ポジションからの幅を、pips単位（0.01円単位）で入れるという点です。これについては、分かりにくいのでレートで入れる方法はないかとサポートに聞いたところ、「ないです」とのことだったので、残念ながら、保有したポジションのレートから、利確・損切幅を引き算して計算し、入力する必要があります。
また、細かいところですが、
という特徴もあり、そこをちゃんとやらないとエラーではじかれるので、ご注意ください。
これを入れると、注文一覧のところで、利確レート、損切レートを見ることができるので、そこで再度確認してみると良いと思います。
ここまでが買いのトライオートFXのやり方で、次からセントラル短資FXの方を説明します。こちらは割とシンプルで、新規注文を押すと、以下のような画面が出るので、「成行」「注文数量」「売り」を選んで注文してください。
そして約定されると、決済注文を入れるため、建玉一覧の決済ボタンをクリックしてください。
そこで「OCO注文」」「注文レート（指値、逆指値）」「有効期限を無期限」で選んで注文すればOKです。
以上が私のサヤ取り設定と、そのやり方でした。次に、このトルコリラスワップポイントサヤ取り手法のリスクについて解説します。
トルコリラスワップポイントサヤ取りのリスク
このスワップポイント両建てのリスクを書きたいと思います。この手法には、以下3つのリスクがあります。
それぞれ解説していきます。
スプレッド回収期間までに決済されてしまえばマイナスになる
まず、はじめのスプレッド回収期間については、上でも書いたように、1万通貨であればはじめに720円分のスプレッドによる含み損（キャッシュバック考慮しても620円）が発生するので、その回収に16日間かかり、それまでに決済されてしまえば、その分損になります。
なので、利回りをあげようと欲張ってレバレッジを上げすぎると、すぐに決済されてしまってマイナスに終わるリスクもあります。
この点については、「そう簡単にロスカットされないくらいのレバレッジでやる」というのが解決策だと考えており、そのため私は両建てなのにレバレッジ3倍強という、かなり低めの水準でやることにしました。
相場急変時にスプレッドが広がって、片方だけ決済されるリスクは残る
次に、「トルコリラの急変」という点でより深刻なリスクが、この「スプレッドが拡大して片方だけ決済される」というリスクです。
普段のスプレッドは1.7銭や5.5銭（今は1.6銭）なのですが、相場急変時には数十銭単位まで広がることがあり、こうなると、片方だけ決済金額にタッチして、もう一つが残って、その後反発して損失・・・・というリスクがあります。
また、本当に最悪のケースを考えると、流動性がなくなって指値・逆指値も約定されないリスクもあります。
こうしたリスクに対しては、「ある程度決済されるレートに余裕を見ておく」ということでしか回避する方法がありません。
トルコリラについては、急騰するというより、急落するリスクの方がやはり高いと考えられ、その場合にどうするかというのを考えておく必要があります。
私の設定では、本当に様々な悪材料が重なって出た史上最安値の15.4円よりさらに低いレートで、それも強制ロスカットより50銭も前にすることで、こうしたリスクを予防しようとしており、さすがにここまでやっていれば、危なくなる前に何かしらかの兆候が出てくると思うので、その兆候の段階で自分で決済することで逃げられるのではないかと思っております。（もちろん、ここまでやってもリスクは0にはならないのですが・・・・）
スワップポイントが変わって利回りが落ちるリスクがある
最後に、このサヤ取りは、FX会社のスワップポイントの差額に依存するものなので、このスワップポイントが変われば当然利回りも変わりますし、最悪逆転すれば、マイナスになります。
上の比較表でも見たように、セントラル短資FXのマイナススワップは、他の会社と比べてそこまで異常なレベルではなく、ある程度持続可能だと思う一方で、インヴァスト証券の85円という数字はかなり無茶なものであり、これが1年続く可能性は、正直あまり高くないと思ってます。
そのため、サヤ取りの利回りが、当初想定通り14%超でいけるとは私も思っておらず、「プラスが出ればまあそれでいいか」くらいで考えております。
そして、一度ポジションを建ててしまえば、あとは決済されるまでスワップが逆転さえしなければ、コツコツと毎日スワップ差額が貰えるのですが、
という理由で、利回りが10%を割って、5%くらいまで下がるとかなら全然あってもおかしくないと思っていますが、逆転するとかそこまではいくことはないかなと思っております。
トルコリラスワップポイントサヤ取りの実績とコメント
それでは、トルコリラスワップポイントサヤ取の実績を公開します。以下のような運用結果になりました。
| 元本 | 200万円 |
| スワップ利益 | 26,940 |
| 運用日数 | 106 |
| 1日当たり | 120 |
| 決済損 | -14,200 |
| 最終利益 | 12,740 |
| 年利回り | 2% |
【内訳】
| スワップ | 決済損益 | トータル損益 | |
| インヴァスト証券（買い） | 111,740 | -183,200 | -71,460 |
| セントラル短資FX（売り） | -84,800 | 169,000 | 84,200 |
| Total | 26,940 | -14,200 | 12,740 |
このように、当初想定していたほどの利回りにはなりませんでしたが、無事プラスで終えることができました。
年利2.2%ペースというと少ししょぼいですが、ただ
ということを考えると、まあ定期預金等に入れておくよりは利回りもかなり良いですし、悪くなかったかなとは思います。
以上が私のトルコリラ両建てサヤ取りの結果でした。
2回ともやはり「当初想定していたほどの利回り」にはなりませんでしたが、それでも決済損を込でもプラスで終えることができて、きちんと考えてやりさえすれば十分利益を出せる手法だとは思うので、またチャンスがあったらやりたいと思います。
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