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2020年米大統領選挙でダウや日経平均はどうなるか?トランプ対バイデンを予想

2020年10月13日 21:56

米大統領選挙はどうなるか? 株価指数の投資戦略を考える-min



来月11/3には、いよいよアメリカの大統領選挙が行われます。アメリカは世界最大の経済大国にして、世界最強の軍事大国でもある国ですが、そこの大統領選挙というのは、相場の世界でも4年に1度の最大のお祭りともいえる、非常に大きなイベントです。



また今回は、新型コロナウィルスで色々と世界が混乱している中での大統領選でもあり、また事前予想でも現職トランプ大統領の勝利かバイデン氏の勝利かについても「バイデン優勢」とは言われるもののまだ分からない状態です(以下候補者は敬称略)



さらに仮にトランプが敗れても郵便投票での「不正投票」の訴訟で政権に居座るのでは・・・・等々、様々な混沌とした要因があり、これまでの大統領選と比べても注目度の高いものとなっております



そこで今回は、そもそも今時点でどちらが優勢なのか、どういうシナリオがありうるのかを考え、その上で今回の大統領選挙でどういう戦略がありうるのか検討したいと思います。



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トランプ対バイデンはどちらが優勢?





今時点でのトランプVSバイデンの勢力図については、日経新聞の10/8の最新記事で出ており、以下のようにバイデンリードがどんどん広がっている状態です。



us election-min

出典:日経新聞社 10/8 バイデン氏がリード拡大 賭けサイト、上院も民主優位



この記事によると、このオッズからだと、当選確率としてはおおよそ65%程度ということで、大体バイデン2、トランプ1くらいの確率ということです。



・・・・実はこの数字、ちょうど前回2016年のトランプVSヒラリークリントンの時もヒラリーの勝率がこのくらい(7割前後)であり、結果としてトランプ勝利であったことも考えると、「リードはしているものの、決してセーフティリードではない」というくらいの感覚です。



また、トランプ大統領の場合、昔から「隠れトランプ支持者」とかもいたように、表には出にくい部分での支持もありうることから、その点でもまだ決着がついたと考えるには早いかなと思います。



そのため、トレード戦略を考える場合は、「バイデン有利だが、トランプが勝った場合にどうするかも考える」というように、複数のプランを考える必要があります。



米大統領選でバイデン勝利なら株価はどうなる?





バイデンの政策について、トランプ大統領との違いの主なポイントは以下です。



  • 移民政策:トランプ大統領のやったことを元に戻すと言っている

  • 対中政策:バイデンは親中・・・・とはよく言われるものの、今のところ通商問題や知的財産の問題等の圧力をかける姿勢を示しており、またトランプ大統領がこれまで株価最優先で、株価が落ちてきたら中国への強硬姿勢を緩めたのに対し、バイデンはそうはならないとの見方もあり、実はかなり読みづらい

  • 税制:法人税の増税、高所得者への増税を公約している

  • 環境問題:バイデンは非常に積極的であり、環境分野への投資を公約している

  • 医療:公共医療保険の適用拡大を主張している

  • 財政規律への意識:トランプよりは高いが、同時に環境投資や医療保険拡大等も言っており、実は増税による収入増より支出増の方が大きいと言われている




  • 移民政策や対中政策では、ある意味で「常識的」なものになると考えられるものの、ただ特に対中政策については、株価への影響をまず「忖度」するトランプに比べて、バイデンの方がむしろより強硬的な姿勢となる可能性もあります



    また、税については増税を以前より主張し続けており、その一方で環境投資や公共医療保険拡大も主張しています。このプラスマイナスについては、結局のところ増税による収入増が4.3兆、一方支出が10兆ドル規模なのでトータルで見るとマイナスであり、実はトランプ再選に比べても米政府債務は増加するという見通しもあります。

    参考:時事ニュース 10/10



    また、バイデンの所属する民主党はGAFAの独占状態についても厳しいスタンスを持っており、その点で今の米株を引っ張っているGAFAにとっては逆風となる可能性もあります。



    また、もしバイデンとトランプの差が僅差であった場合、トランプ陣営が「郵便選挙」について訴訟を起こして居座ろうとする可能性もあり、そうなった場合にさすがに最終的にはトランプの主張が退けられてバイデン大統領となるとは思いますが、とはいえ一時的にかなり混乱が起こる可能性もあり、その点も注意が必要です。



    以上を考えると、「まあそこまで買いたいと思える材料はないかな」という感じで、今28,000台とコロナ前の水準とそん色ないレベルまで上がっているダウについて、今から積極的に買っていくのは控えた方が良いかなと思います。



    少なくとも、バイデンはトランプ大統領ほど「株価最優先」というスタンスはなさそうな感じで、トランプ時代は「下がれば何かいいこと言ってくれるだろう」というので買いを入れやすかったのですが、バイデンはそこまではやりやすくはなさそうだなと見ています。



    ただし、中長期で考えた場合には、結局のところこうしたバイデンの政策がうまくいくかどうかは「やってみないと分からない」面もあり、結局アメリカが世界最大の経済大国&軍事大国であり、ルールを決める側である点も考えると、積立投資を続けるとか、大きく下がった時に買うというのは今後も有効な戦略かなと思います。



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    米大統領選でトランプ勝利ならどうなる?





    では、逆にトランプ勝利ならどうなるかを考えたいと思います。



    トランプ勝利であれば、基本的には「現状の延長」であり、これまで通り移民政策は厳しめ、対中政策は株価が堅調なら強気、下落していれば弱気、税制も追加減税を打ち出し、環境問題は無関心、医療保険は条件の制限を課す・・・・というような政策になりそうです。



    さすがに追加景気対策は何かしらかやると思いますが(これはバイデンでもやると思っています)、そこまで目新しい材料はなさそうで、むしろ今くらいの株価水準で大統領選を消化した場合、再び対外強硬策を打ち出す可能性もあると見ております。



    トランプ大統領はかなり相場を動かしながら、最終的には株価を維持することを考えている大統領なので、投資目線では非常にやりやすい大統領ではありますが、ここまで高値圏にある中で追加の伸び代があるかと言われると、短期的にはショートの焼き上げで上がることはあっても、どこかで反落する可能性が高いだろうなと見ています。



    米大統領選挙に向けてどういう投資戦略を取るか?





    では、その上で米大統領選に向けてどういう戦略がありうるのか考えたいと思います。



    まず、個人的にもやっているのは、バイデン、トランプどちらが勝つにしても、今時点では一旦上値が重そうなので、売ってしばらく気絶するという戦略があります。



    アメリカは今でもコロナ感染が広がっており、一旦落ち着いてきたかと思ったらまた再燃しております(これはヨーロッパや日本等でも同様ですが)



    USA corona-min



    また雇用統計や個人支出で見ても元の水準には戻っておらず、にも関わらず昨年末と変わらない水準の株価というのは、さすがに高すぎるのでは・・・・とも思います。



    【非農業部門雇用者数 累計計算】
    US koyou-min



    【個人消費 累計計算】
    US sishutu-min



    今株価が維持されているのは、要はFRBが金融緩和しまくって資金がジャブジャブになっているのが原因ですが、実態経済がこの状況で、また大統領選という「人気取りが非常に重要な期間」も終わった時に、果たしてこの株価が維持できるかというと、個人的には懐疑的に見ております。



    ただし、これは「誰でもそう思う常識的な考え」であり、こういうものは一旦踏みあげてロスカットを誘発してから、そこから下げるということが相場の世界では往々にしてあります



    また、「上昇相場は懐疑の中で育つ」という言葉もあるように、こういう状況から上昇トレンドに入り、そのまま戻ってこない・・・・というリスクもあります。



    例えば、2016年の大統領選の時には、「トランプ大統領就任なんてあればアメリカは終わる」くらいの言われようでしたが、ふたを開けてみれば「トランプラリー」からの大幅上昇となりました。



    【2016年大統領選後の動き】
    dow president1-min



    こうしたことも考えると、売る場合「どこまで上値が行くか」「その時どこまでの損失を共用できるか」ということを考え、損切もきちんと入れた上でトレードすることが不可欠となります。



    個人的には、勢い余ってダウが過去最多値更新、30,000の節目も超えて「さあいくぞ!」となるくらいはあってもおかしくないとは見ていますが、さすがに31,000を超えてくるようだと分が悪いかなと見ており、31,000の少し上あたりにロスカットを考えています(状況次第ではもっと早くロスカットします)



    今が28,500程度なので値幅でいうと2,500ドル程度であり、1単位であれば25万円くらい、0.5単位であれば12.5万円くらい(ノックアウトオプションだと0.5単位可能)、CFDでの最小の0.2単位であれば5万円くらい(2$のCFD銘柄の0.1単位)の損失額が最大損失となるイメージで、あとは取れそうな値幅や自分の資金とも相談しながら「どのくらい入れるか」「上昇がどこまでありうると考えるか」というのをイメージしてもらえればと思います。



    また、他にも「急に動いた時に短期でトレードする」「バイデンかトランプのどちらが勝つか予想して、その関連銘柄を買う(例えばバイデン勝利と予想して環境銘柄を買う等)」「金のような緩和の中で絶対上がらざるをえないものを下がった時に買う」といったトレードも可能で、このように大統領選のように大きなイベントがある時は、投資のチャンスも多いので、是非色々と仮説を立てながらやってみてください。



    米大統領選に向けてIG証券は非常におすすめです





    このように米大統領選は色々と投資のチャンスも多いものなのですが、大統領選に向けてどこの口座を持っておくと良いか、というと、まずはIG証券がおすすめです。



    IG証券は、

  • とにかく銘柄数が圧倒的に多く、個別株から株価指数、為替、金や原油等の商品まで、IG証券になければ諦めろというレベルで品ぞろえが豊富

  • ノックアウトオプションという、少額から取引できて、絶対に何があってもオプション料以上の損失にはならない金融商品がトレード可能(これについては2社しかトレードできるところはなく、株価指数や商品も取扱いがあるのはIG証券のみ

  • ダウやNASDAQなどはスプレッドもトップクラス


  • という会社です。



    IG証券だと、ダウ等の株価指数についても、売りから入ったり、ノックアウトオプションでベア(下落)をトレードすることで「下がる」という場合にも投資ができます



    上でも書いたように、バイデンとトランプの政策は色々と違ってきそうで、今後様々なシナリオがありえますが、その時、例えば「こういう会社や業界が有望そうだ」となった時に、IG証券なら何でもトレードができます。



    例えば2020年に入ってから話題になったものとして、

  • コロナショックで日経平均やダウが急落した

  • 原油価格も急落し、一時価格がマイナスになった

  • 金価格がコロナショックで下がった後高値を更新し続けている

  • インターネット会議のZoomやアビガンの富士フィルム、レムデシビルのギリアド、ワクチンのモデルナ等、「コロナ銘柄」と呼ばれる会社の株価上昇

  • トランプ大統領が新型コロナで入院し、リジェネロンの抗体カクテルを使用し、トランプ大統領も絶賛


  • 等がありましたが、この全部をIG証券なら取引出来ます



    また、大統領選のように、「大きく動くけど、逆方向に動いてそのまま戻ってこない可能性もある」という時は、損切が非常に重要ですが、はじめに設定したノックアウトレートでの損失額(オプション料)以上の損失には絶対にならないというノックアウトオプションも非常に輝いてきます。



    例えば、2016年の時に、「トランプ勝利を予想して、株を売る」ということをやった人がいたとして、そこで損切できずに今に至っていたら・・・・と考えると、損切を確実に入れるということの重要性が分かってもらえるかと思います。



    ノックアウトオプションだと、確実にオプション料までしか損失がいかない仕組みなので、損切を徹底するという観点からも、こういう状況ではおすすめです。



    また、IG証券は、現在とてつもないキャンペーンもやっており、具体的には先着150名限定で、最大6万円ものキャッシュバックという破格のものをやってます。



    6万円全部を貰うのはそれなりに取引数も必要でなかなか難しいですが、その内1.5万円までについては、

  • 50万円以上入金して、30日以内に1回新規取引で5,000円

  • CFDで他社の口座を使っている人は、取引報告書送付で1万円



  • と、簡単に1.5万円までは貰えるので、興味がある方は是非この機会にどうぞ(先着なので、終わってたらすみません・・・・)



    口座開設は


    IG証券
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    からできます。
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