RBAの見通し予想と豪ドル/NZドルへの影響を考察 2023年9月版

※:本記事にはプロモーションを含みます。

今回はタイトルの通り、2023/9/5開催のRBAについて、その事前見通しと豪ドル/NZドルへの影響の予想を書いていきたいと思います。



結論から言うと、9/5のRBAについては、ほぼ据え置き確実＆声明文も大して動かなさそうという感じで、「まあ値動きしたらラッキー」くらいで見ています。



豪ドル/NZドルについては、個人的な予想としては、明日のRBAは多少値動きするも大勢には影響せず引き続き1.07-1.1のレンジ継続、ただし2年債利回りの差が意識される展開になれば1.05を目指してもおかしくないという感じで、基本は上がったら売り目線を引き続き継続し、私自身もRBAを前に1.087台ということもあって、少しだけノックアウトオプションでベア（下落）を持ちました。

明日のRBAに備えてちょっとだけ豪ドル/NZドルのベア（下落）のノックアウトオプション持ってみました

— Yuki @FX15年戦士、ブロガー（為替研究所管理人） (@kawaselab) September 4, 2023

そんなに長期保有する予定ではなく、「シナリオが崩れて上昇したらごめんなさい」するポジションなので、資金効率が良く、ダメだった時に確実に損切もできるノックアウトオプションから入ることにしました。



参考　豪ドル/NZドルのノックアウトオプション戦略の解説




まずRBAの予想について、一番簡単に書かれているみんかぶサイトだと、明日の予想は4.1%のまま据え置きとなっておりました。





出典：みんかぶサイト RBAページ



ただじゃあどのくらいの確度で据え置きと織り込まれているのかを英語情報も含めて調べると、

ロイターによるエコノミスト調査だと、36人中34人が据え置き、2人が0.25%利上げと予想

豪4大銀行の予想だと、全会一致で今月は据え置きと予想

今後については、2023年末までだとANZ、CBA、ウェストパックは据え置き、NABは11月にあと1回利上げして4.35%と予想

エコノミスト予想では、35人中3人は2回利上げがあって4.6%、18人は4.35%、14人は据え置き

という感じでした（出典：ロイター 2023/9/1（英語)）



なので、今月の据え置きはほぼ確実視されつつ、今後の見通しがどうなるか声明文に注目が集まる感じになりそうです。



ただし、前月までの声明文がインフレを警戒しながらも「今後利上げするかどうかはデータ次第」を強調するもので、先日ブロックRBA副総裁も「再利上げの可能性もあるが、データを注視している」「どの中央銀行も追加利上げ幅に頭を悩ませている」と発言していることから、個人的には今月は声明文も前月コピペの可能性が高いと予想しており、「まあ動いたらラッキー」くらいにしか期待できないと見ています。



ではその上でどのくらい値動きしそうかと言うと、2023年のデータを取ると、豪ドル/NZドルのATRは77.5pipsなのですが、RBAがあった日は全てTRが高く、特にサプライズ利上げのあった5月・6月は133pips、124pips動くという感じで、基本的には値動きは期待できるものの、ただここ最近のRBAはずっと「利上げするか据え置きするかどっち！？」みたいな感じだったので、今月みたいに「据え置きほぼ確実」な状況でどこまで動くかと言うと・・・・という感じで見ています。

2023年ATR	77.5
2月RBA	116
3月RBA	142
4月RBA	100
5月RBA	133
6月RBA	124
7月RBA	84
8月RBA	93

この「今月くらい事前予想が一致してる状況で本当に動くのかなあ」というのは、実はRBNZの方を見てもそうなりそうな感じがあり、ほぼ事前予想が一致していた7月、8月のRBNZについては値動きが極めて小さかったというのもあり、その点からも「あんまり値動き期待できないなあ」というのが今時点の予想です。

2023年ATR	77.5
2月RBNZ	129
4月RBNZ	166
5月RBNZ	171
7月RBNZ	85
8月RBNZ	64

8月とかお盆シーズンの「ザ・夏枯れ」の日とはいえ、RBNZでATRほども動かないのか・・・・という感じだったのも踏まえると、今月のRBAもあまり大きな期待はしづらいなと思っています。



そのため、明日については、据え置きはほぼ確実、声明文も多分コピペだけど、そこが動いて来ればかなり値動きがありそう、あとは欧米のトレーダーが夏休みから帰ってきての値動きに期待という感じで、「過度な期待はせず、値動きすればラッキー」くらいで見ていようと思っていますｗ



ただし、最近は豪2年債利回りとNZ2年債利回りがまた差が付き始めており、その点で本来豪ドル/NZドルはもう少し下がってもおかしくはなく、1.07も割っていく展開になれば、1.05も見えてくるのではないかと考えています。







また先日発表の豪消費者物価指数も予想5.2%ながら結果4.9%とかなり低く、豪失業率も予想3.5%に対して結果3.7%、雇用者数も予想1.5万人に対して結果-1.47万人と、今この状況でRBAが強気になる要因もないと考えているので、今の1.08台後半なら売り目線で良いかなと思って、個人的には売りでポジションを持ちました。



以上が9/5のRBAの事前予想とそれに対しての豪ドル/NZドルの見通しでした。



なお、豪ドル/NZドルをトレードする場合には、今のスペックだと、

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