トルコリラ、暴落上等で100万円公開運用!スワップ年利益率70%を目指す設定と実績

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トルコリラ、暴落上等のスワップポイント戦略!年利益率70%を目指すハイリスク設定と実績

2024年04月20日 14:25

※:本記事にはプロモーションを含みます。

TRY samune-min



トルコリラ円に100万円で公開運用し、スワップ年利益率70%を目指します!



トルコリラと言うと、スワップが高いながらも、常に下落していることで有名な通貨ペアで、ハイリスク・ハイリターンというか、「スワップだけで選んじゃダメ」という教訓をFX初心者に分からせることで有名な通貨ペアです。



ただ、最近はトルコの情勢が良くなる兆しも見えて、またエルドアン大統領もついに通貨安を本気でまずいと思いだしたようで、かなりの利上げも進めるようになってきており、個人的には下落の可能性を考えても十分にペイするのではないかと考えたので、私も100万円で投資することにしました。



もちろん、トルコリラという通貨は下落リスクが常にある通貨で、「このスワップ利益率や情勢なら絶対に勝てます」というのではありませんが、ただそれでもなおハイリスク・ハイリターン投資としてやる価値はあると思って投資しているので、興味ある方はぜひご覧頂ければと思います!(もちろん投資は自己責任でお願いします)



この記事をざっくりと要約すると以下の通りです。

  • 今のスワップ水準は1万通貨辺り1日平均48円程度※であり、年換算17,506円、今のトルコリラ円レートが4.6円なので、レバレッジ1倍でスワップ年利益率38.1%

  • それに対してトルコリラは常に下落しているとはいえ、2023年以降の月次下落率平均が2.6%(年下落率27.5%)、コロナショックのあった2020年以降でも2.5%(年下落率26.4%)、トルコショックのあった2018年以降でも2.3%(年下落率24.4%)と、下落率よりもスワップリターンの方が十分大きい水準となっている

  • その上で、「今のスワップ水準が続くか」「今までの下落率で済むか」については、4月にはさらに利上げも一部見込まれていることや、エルドアン大統領もさすがに通貨安を問題視しはじめたり、フィッチの格付けも先日B→B+に格上げされたり、コロナ明けで国際的な人の流れも再開し観光立国のトルコにとって外貨獲得材料も増えてきたように、状況はかなり改善されつつあり、むしろ「今よりスワップが上がる」「これまでほど下落しない」可能性も十分見えてきた

  • 私は100万円で40lotのトルコリラ円を買い、毎日2,000円前後のスワップを貰いつつ、年利益率70%を目指す戦略(レバレッジ2倍弱)

  • レバレッジ1倍アレンジは長期だとエルドアン大統領の動向が逆に読みづらくなることから個人的には非推奨だが、それでも年利益率38%、逆によりハイリスク・ハイリターンにノックアウトオプションで年利益率100%超を目指すアレンジもありで、個人的にはこれは面白そうと思っている


  • ※この戦略で使うIG証券の2024年1日当たりのスワップ平均(2024/3/7まで)



    なお、このトルコリラ投資では、あとで詳しく比較しますが、スワップ水準の高さ、スプレッドの安定感、いざという時にノースリッページ注文を入れることや、ノックアウトオプションに持ち替えることも可能な点から、IG証券がおすすめで、私もIG証券で買いました。



    また、実際にポジションを持った後に気づいたのですが、IG証券だとノックアウトオプションで投資するという選択肢もあり、こちらを使えば「よりエルドアン大統領が通貨安を懸念している今のうちにリスクを取って回収する戦略」も立てられて、それはそれでありだと気づいたので、その戦略についても後で解説しようと思っています。



    なお、このトルコリラでおすすめのIG証券については、期間限定・先着600名限定で最大5万円キャッシュバックを貰えるキャンペーンをやっているので、まだ口座を持ってない人にとっては大チャンスです。



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    以下の順番で書いていきます。

  • トルコリラはスワップが凄まじく、スワップポイント生活も目指せる

  • トルコと言う国の特徴を解説

  • トルコリラは何故これまで暴落?インフレ・経常赤字・エルドアン大統領の動向も解説

  • トルコリラに今あえて投資する理由-2024年3月最新今後の見通し-

  • トルコリラ円スワップポイント投資おすすめFX業者比較2024年3月

  • 私のトルコリラ円スワップポイント投資設定とその理由・アレンジ例

  • 私のトルコリラ円スワップポイント投資の実績(毎週更新)



  • トルコリラはスワップが凄まじく、スワップポイント生活も目指せる





    トルコリラの特徴としては、その非常に高い金利があげられ、政策金利はなんと50%にもなっております。



    そのためスワップポイントも非常に高く、高いところでは1万通貨持っていれば1日48円にもなります。



    これはこの水準が続けば年間で1.7万円にも相当し、今4.6円程度なので、この水準が続くと、レバレッジ1倍でも収益率で換算して38%近くにもなります。



    また、他の考え方をすると、スワップで年間1.7万円以上ということは、トルコリラが1年後1.7円下がっても収支はトントンということで、為替がよほどの落ち方をしない限り、プラス収支をとれるという魅力もあります。



    ・・・・まあこれまではその「よほどの落ち方」をしてきたので、トルコリラの生涯収支はマイナスの人がほとんどというか、私自身もこれまでその内の一人なのですが、ただ、少なくとも今については、割とチャンスと思っており、その点についても書いていこうと思います。



    トルコと言う国の特徴を解説





    トルコリラは名前の通りトルコの通貨なのですが、トルコという国は、ヨーロッパとアジアを繋ぐ位置に存在しているため歴史的にも重要な役割を持った国で、その主要都市であるイスタンブール(旧コンスタンティノープル)は歴史的には東ローマ帝国、オスマン帝国という超大国の首都でした。



    【トルコの地理的な位置】
    tukey map-min (1)



    今ではトルコに対して「大国」というイメージを持つ人はあまりいないと思いますが、ヨーロッパとアジアを繋ぐ地理的重要性は現代でも変わらず、また、トルコは労働力人口も多いことから、「欧州の工場」として経済成長が続いており、これからも経済成長が期待されております。



    以下、トルコの経済成長率のチャートを示しますが、ITバブル崩壊と911テロのあった2001年とリーマンショックの影響があった2009年を除けば、常にプラス成長で、その成長幅も大きなものとなっております。



    turkey seichou-min

    出典:世界経済のネタ帳



    また、人口が8,000万人、若年人口も非常に多く今後も伸びており、人口動態で見ても、非常に成長性のある国です。



    今時点でもトルコのGDPはドルベースでも世界17位であり、サウジアラビア(19位)、スイス(20位)、台湾(22位)等の国よりも上で、高金利で人気の国だと南アフリカ(39位)、チェコ(44位)よりも上です(11位のメキシコよりは下)。



    また地政学上も、最近ではインド等と同様に「西側諸国ともロシアとも一定の関係があり、今でもロシアから原油や天然ガスも輸入している」という国であったり、昔からシリア難民のヨーロッパへの「防波堤」になっている国であったりと、非常に重要性があり、様々な国にとって無下にできず、本当に潰れられるとかなりまずい国だという点もあります。



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    トルコリラは何故これまで暴落?インフレ・経常赤字・エルドアン大統領の動向も解説





    このようにトルコの良い所を書いてきましたが、じゃあ何でこんなにトルコリラは下がり続けてきたのかということを次に書きたいと思います。



    トルコリラは、以下の通り、一貫して下げ続けています。



    【トルコリラ円チャート】
    TRY chart240313-min



    見事に一貫した下落チャートです(笑)



    その背景には大きく以下の要因があり、

  • とにかくトルコはインフレがひどい

  • そしてインフレがひどい中でもエルドアン大統領が利下げ圧力をかけ続け、結果よりインフレが悪化し、外資が逃げる悪循環ができていた

  • コロナの中で観光収入が減少し、経常赤字が悪化していた


  • といった辺りがあります。



    まずトルコのインフレについては、以下の通り高いインフレが常態化し、特にここ数年の世界的にもインフレが進行した中では、凄まじいことになっています



    【トルコインフレ率の推移】
    turkey inflation-min

    出典:世界経済のネタ帳



    最近が高すぎるので一見昔は低かったように見えますが、2017年以降は安定して2桁以上であり、高インフレは昔からの問題で、それが最近世界的なインフレの中でより悪化しているという状態です。



    そして、このように高いインフレにありながら、エルドアン大統領は基本的には低金利志向が強く、利上げを進めていた中銀トップをいきなり解任するということが多発し、利下げに戻すということがこれまでも多発していました。



    【トルコ政策金利推移】
    turkey kinri-min

    出典:外為ドットコム



    ちなみにあまりにあがりすぎて見切れていますが、今は45%です(その後50%にさらにあがりました)。このようにインフレの中で利上げしようにも、エルドアン大統領が邪魔をするというのがこれまでのトルコにとって大きなマイナス材料でした。



    また、トルコは経常収支も赤字が続いており、その赤字幅もコロナまでは改善傾向が続いていたのですが、コロナ禍で観光収入が大幅に減ったことで悪化しました。



    【トルコ経常収支】
    turkey keijou-min

    出典:世界経済のネタ帳



    経常収支が赤字ということは、その国の通貨を買ってその国の商品・サービスを買う人より、その国の通貨を売って外貨を買って外国の商品・サービスを売る人の方が多いということなので、通貨にとってはマイナス要因になります(もちろんそれだけで決まるものではなく、あくまで一要因です)



    こうした理由により、トルコリラは下落基調が続いていました。



    トルコリラに今あえて投資する理由-2024年3月最新トルコリラ今後の見通し-





    その上で、じゃあ逆に何で今あえてそのトルコリラを買うのかと言うと、

  • トルコの政策金利が上がりまくった結果、スワップ利益で下落を十分カバーできる水準になったと考えられる

  • エルドアン大統領も通貨安とインフレによる国民の不満の高まりをかなり問題視しはじめ、2023年6月からは利上げをはじめ、今後もしばらく引き締め傾向を強めることを表明している

  • 経常収支は資源価格によってブレはあるものの、全体的に改善傾向にあり、フィッチの格付けも上がったこと


  • ということがあります。



    まずスワップについては、今は1日平均48円くらい貰えるようになっており、年換算17,506円、今のトルコリラ円レートが4.6円なので、レバレッジ1倍でスワップ年利益率38.1%となっています。



    それに対してトルコリラは常に下落しているとはいえ、2023年以降の月次下落率平均が2.6%(年下落率27.5%)、コロナショックのあった2020年以降でも2.5%(年下落率26.4%)、トルコショックのあった2018年以降でも2.3%(年下落率24.4%)と、下落率よりもスワップリターンの方が十分大きい水準となっています。



    なので、「仮にこのスワップ水準が続いて、これまでの下落ペースだとすると、十分にペイする」という水準と言えます。



    その上で、「スワップが続くか」「これまでの下落率程度で済むか」については、スワップについてはむしろまだ利上げの可能性もあったり、トルコの下落要因についていくつかの問題が改善傾向を示したりと、むしろポジティブな材料があると考えられます。



    まず金利については、シムシェキ財務相も物価安定が最優先課題であり、今後も財政政策を引き締めると発言し、今月3月31日の地方選挙後にさらなる引き締めが予想されています。

    出典:Newsweek2024/3/11



    エルドアン大統領もインフレについてはさすがに問題視しはじめてインフレを1桁に下げると演説したり、ユルマズ副大統領も中銀の引き締めを支援すると発言する等、今となってはようやくきちんと引き締め方向に舵を切ったと考えられます。



    また経常収支についても、資源価格や金の輸入などで月によってブレるものの、全体的に改善傾向にあり、月次で見ると黒字の月も散見されるようになってきています。



    【トルコ経常収支 月次推移】
    turkey keijou getuji-min



    このようなトルコの改善傾向から、フィッチの格付けもB→B+に格上げされて、さらに見通しもポジティブということで、状況次第ではさらなる格上げも期待できる状態となりました。



    過去の動向を見ていても、今のエルドアン大統領は「劇場版の綺麗なエルドアン」というか、今後トルコリラが上昇し、ピンチが去ればまた「元のエルドアン大統領」に戻るとは思いますが、ただ逆に言うと少なくとも今はこれ以上のトルコリラ安は望まず、そうやって頑張っている間は買っておけば、スワップが貰えて、さらに状況次第では上昇によって為替差益まで狙えるということで、今は十分チャンスと思って、トルコリラを買うことにしました。



    もちろんトルコの最大の問題であるインフレはまだ改善しておらず、さらに長期的に下落しているということから、リスクはありますが、「ハイリスク・ハイリターン」投資としては、個人的にはありだと思ったので、100万円投資しました。



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    トルコリラ円スワップポイント投資おすすめFX業者比較2024年3月





    トルコリラの条件でFX会社を比較すると、以下の通りです。



    会社スワップ
    ポイント
    スプレッド取引単位自動売買
    IG証券661.5×
    GMOクリック証券【FXネオ】451.7×
    松井証券452.91
    LIGHT FX(LIGHT銘柄)451.58×
    インヴァスト証券(トライオート)411.5
    アイネット証券409
    みんなのFX351.6×
    ヒロセ通商351.6×
    Light FX351.6×
    マネースクエア72.3
    外為オンライン(店頭)56
    セントラル短資FX38×


    ※:スワップポイントは2024/3/9確認時点の1日当たり金額、スプレッドは2024/3/12の17:00確認レート



    このように、IG証券はスプレッド、スワップのいずれもトップでした。



    このスワップポイントの高さについては、若干確認日時点のレートが高かったものの、最近は50円以上の水準で安定し、また2024年を通しても平均48円でありました。



    TRY swap calender0313-min

    出典:IG証券スワップポイント一覧エクセル



    このように、高いスワップポイントがあり、スプレッドも良いことから、スペック的にIG証券が良いと考えました。



    また、スペック以外でも、トルコリラの場合急激な下落リスクは当然あり、最悪の場合は「ここまで来たら絶対ロスカット」というのを指定したい時もありえますが、IG証券だとノースリッページ注文という、一定の保証料がある代わりに、相場が急変しても100%指定したレートで損切される注文方法があったり、他にもノックアウトオプションという指定したレートで必ず損切され、資金効率も良い金融商品でトレードすることもできるので、その点でもおすすめです。



    過去にマイナー通貨であるユーロ/ポーランドズロチをトレードしていて、その中でロシアがウクライナに侵攻して、「どこまでも上げるリスク」が出てきた時にノックアウトオプションに持ち替えたこともあり、あの時は結果的に大事には至らなかったものの、「最悪の時に命綱を付けられる」ことのありがたさを感じたこともあり、トルコリラだとやはりこういういざという時に対応できるのも重要だと思います。



    このように、スワップポイントやスプレッドといった条件に加えて、リスク管理と言う点も優れていることから、トルコリラ円を投資する場合、IG証券がおすすめで、私もここで投資することにしました。



    なお、IG証券については、期間限定・先着600名限定で最大5万円キャッシュバックを貰えるキャンペーンをやっているので、まだ口座を持ってない人にとっては大チャンスです。



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    私のトルコリラ円スワップポイント投資設定とその理由・アレンジ例





    私自身は、IG証券のFXの方で100万円入金してトルコリラ40万通貨買い(買った時のレート4.721円)という設定でやりましたが、いくつかの「アレンジパターン」も紹介しようと思います。なお、私が買ったのは2024/3/6で、その頃より若干レートが落ちているので、その点はご了承ください。



    まず私の設定でやると、ポジションの必要証拠金は1単位当たり3,446円で40万通貨で137,840円なので、残り863,160円の含み損までは耐えられる計算なので、スワップを一切考慮せず、一直線に落ちた場合、863,160円÷400,000通貨=2.15円下がるとロスカットということで、大体2.6円くらいまでは少なくとも耐えられる計算になります。



    【IG証券の必要証拠金】
    TRY FX sikin1-min

    ※:確認時点 2024/3/12 17時ごろ



    ただし、1日スワップが平均で48円入っていることから、1日当たり1,920円スワップが溜まると仮定すると、1か月で57,600円、1年間で700,800円と、スワップ年利益率想定70%となり、スワップが入れば入るほどロスカットレートも下がるので、「長く生き残れば生き残る程生存力が高まる」という特徴もあります。



    もちろん、このスワップが続くかどうかはトルコの金利にもよってくるので確実なものではありませんが、ただ今時点ではむしろまだ追加利上げの可能性もあり、少なくとも当面は高金利を続けて、インフレ抑制を目指していることも踏まえると、悪くない想定だとは思っています。



    また、この設定については

  • レバレッジ1倍まで下げて運用する

  • 逆により短期勝負で資金効率を優先してノックアウトオプションでやる


  • という選択肢もあり、それについても解説します。



    まず前者のレバレッジ抑制パターンだと、今のレートだと4.6円くらいなので、1万通貨持つのは4.6万円、スワップ1日平均48円なので、年間17,520円で、スワップ年利益率38%くらいとなります。



    これでも十分な水準ですが、個人的には「エルドアン大統領の動向は、長期になればなるほど予想しがたいので、ある程度短期勝負にしたい」ということで、あえてこの設定にはしませんでした。



    逆により利益率を高める方法として、ノックアウトオプションを使って投資するという方法もあり、2024/3/12 17時ごろの確認時点では、以下のように3.344円~3.642円ノックアウトで、1単位当たり11,100円~14,100円で投資可能というものがありました。



    TRY KoO1-min



    TRY KOO2-min



    IG証券のノックアウトオプションだと、FXと同じスワップポイントが貰えるので、1日平均48円、年間想定17,520円という計算だと、スワップ年利益率124%・元本回収日数293日(約10か月)~スワップ年利益率157%・元本回収日数231日(約8か月)という、よりハイリスク・ハイリターンに特化した戦略もあります。



    ノックアウトオプションについては保有期限が2024/8までなので途中で持ち変える必要はありますが、逆に言えば一回決済して期限が更新された時に持ち直せばいいだけなので、こういう戦略も全然ありかなと思います。



    ・・・・実はこのノックアウトオプション戦略、実際にポジションを持った後、記事を書いている途中で思いついた設定で、個人的にはこっちの方がむしろありなんじゃないかという気も段々してきましたが、もう既にFXの方でポジションを持ったので、今後チャンスがあればノックアウトオプションでよりハイリスク版の追加も考えています!



    以上が私のトルコリラ投資の設定と、そのアレンジ設定でした。この戦略で使うIG証券については、期間限定・先着600名限定で最大5万円キャッシュバックを貰えるキャンペーンをやっているので、まだ口座を持ってない人にとっては大チャンスです。



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    私のトルコリラ円スワップポイント投資の実績(毎週更新)





    2024/3/6から100万円で40万トルコリラ買いを始めたのですが、現時点では以下のような実績になっています。



    【2024/4/20時点】
    元本1,000,000
    ポジション数量400,000
    運用日数45
    確定利益▲8,000
    スワップ100,488
    合計利益92,488
    含み損益5,600
    時価残高1,098,088
    スワップ年利益率81.5%
    平均取得レート4.732




    【今週のスワップ履歴】
    TRY swap0420-min



    今週は18,308円のスワップ利益でしたが、金曜日のイスラエルのイラン攻撃報道で一旦トルコリラ切り&その後イランが報復しないという報道を見て持ち直しで為替差損-8,000円が発生し、トータルは10,308円の利益でした。



    金曜に一旦切ったのは、イスラエルとイランが泥沼化して中東情勢がゴチャゴチャすると、それ自体が中東に隣接するトルコにとって悪材料な上に、さらに原油価格高騰は資源輸入国のトルコにとってはマイナスということもあり、危ないので一時撤退しましたが、ただイランが「大人の対応」をしたことで報復合戦みたいなのはなさそうで、またすぐ持ち直すことにしました。



    結果的には-8,000円の損が出た&元々4.721円で持ってたのが4.732円と、若干高値での買い直しと損しましたが、まあそれでもスワップ利益で十分ペイしてるので問題なしですw



    またトルコについては3/20にサプライズ利上げ(45%→50%)もあり、トルコの通貨安やインフレへの強い姿勢が見えたことでトルコリラ上昇&今後スワップも高まりそうということで、非常に楽しみになってきました!



    この戦略も100万円元本で毎週1万円以上安定してスワップが入り、たった45日で10万円のスワップ利益を達成と、かなり調子が良いので、今後も引き続き楽しみに見ていたいと思います!



    以上が私の設定と実績でした。もう一度まとめると、

  • 今のスワップ水準は1万通貨辺り1日平均48円程度※であり、年換算17,506円、今のトルコリラ円レートが4.6円なので、レバレッジ1倍でスワップ年利益率38.1%

  • それに対してトルコリラは常に下落しているとはいえ、2023年以降の月次下落率平均が2.6%(年下落率27.5%)、コロナショックのあった2020年以降でも2.5%(年下落率26.4%)、トルコショックのあった2018年以降でも2.3%(年下落率24.4%)と、下落率よりもスワップリターンの方が十分大きい水準となっている

  • その上で、「今のスワップ水準が続くか」「今までの下落率で済むか」については、4月にはさらに利上げも一部見込まれていることや、エルドアン大統領もさすがに通貨安を問題視しはじめたり、フィッチの格付けも先日B→B+に格上げされたり、コロナ明けで国際的な人の流れも再開し観光立国のトルコにとって外貨獲得材料も増えてきたように、状況はかなり改善されつつあり、むしろ「今よりスワップが上がる」「これまでほど下落しない」可能性も十分見えてきた

  • 私は100万円で40lotのトルコリラ円を買い、毎日2,000円前後のスワップを貰いつつ、年利益率70%を目指す戦略(レバレッジ2倍弱)

  • レバレッジ1倍アレンジは長期だとエルドアン大統領の動向が逆に読みづらくなることから個人的には非推奨だが、それでも年利益率38%、逆によりハイリスク・ハイリターンにノックアウトオプションで年利益率100%超を目指すアレンジもありで、個人的にはこれは面白そうと思っている



  • という感じです。



    この投資は「エルドアン大統領が綺麗なうちに稼ぎ切る」「暴落上等、それ以上にスワップを貰う」という戦略なので、何年も持ち続けるようなものではありませんが、今だとかなり面白いと思うので、興味のある方はぜひやってみてください!



    なお、このトルコリラ投資でおすすめのIG証券については、期間限定・先着600名限定で最大5万円キャッシュバックを貰えるキャンペーンをやっているので、まだ口座を持ってない人にとっては大チャンスです。



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